单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 3.35 -9.17 2.26 -14.34 -4.83 0.05 85.02
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 26.52
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.04 -1.05 -2.30 -1.83 10.95 11.78 10.96 58.50
① — ③ -0.07 0.33 -1.03 0.02 0.10 -2.22 1.37 0.00
同类排名 1505/2908 1071/2839 1458/2716 1338/2925 1045/2374 1066/1817 590/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.65 -1.69 -2.69 -3.37 5.57 -4.47 55.05
基准收益率②% -0.54 -4.35 -0.76 2.40 10.98 -5.26 8.72
① — ② -3.11 2.66 -1.93 -5.77 -5.41 0.79 46.33
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.070 偏低 277/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.672 偏低 302/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 11.954 偏低 280/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.602 440/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 422/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚锦 2014/01/23 4年12月4天 85.02 姚锦女士,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职。2009年3月17日至2011年3月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理、建信基金管理有限责任公司研究部首席策略分析师。2012年2月17日任建信优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任建信积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 194.35 1.41 -- --
采矿业 594.16 4.30 -- --
制造业 956.04 6.92 -- --
交通运输、仓储和邮政业 595.00 4.30 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,083.65 15.07 -- --
金融业 2,318.67 16.77 -- --
租赁和商务服务业 1,394.66 10.09 -- --
科学研究和技术服务业 385.66 2.79 -- --
合计 8,522.19 61.65 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 22.10 1,503.32 9.98% 0.11 --
600030 中信证券 45.39 757.56 5.03% 2.18 --
600031 三一重工 76.03 675.12 4.48% 0.21 --
000968 蓝焰控股 48.10 669.55 4.44% 1.31 --
300081 恒信东方 73.57 656.21 4.36% -1.49 --
601318 中国平安 6.58 450.73 2.99% 新晋 --
600115 东方航空 77.24 432.54 2.87% -0.33 --
600436 片仔癀 3.26 330.56 2.19% -0.10 --
600352 浙江龙盛 33.14 323.45 2.15% -0.33 --
002078 太阳纸业 41.13 314.64 2.09% -0.40 0.00
合计 -- 426.54 6,113.68 40.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,043.30 6.53 --
金融债券 2,097.40 13.12 --
其中:政策性金融债 2,097.40 13.12 --
合计 3,140.70 19.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -268.13
本期利润(万元) -580.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0747
期末基金资产净值(万元) 15,063.12
期末基金份额净值(元) 1.956