单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.03 -3.98 -6.82 -7.92 -9.12 -6.46 6.72 95.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 36.34
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.29 -1.25 7.92 7.50 7.57 1.09 18.10 58.86
① — ③ 1.31 -0.31 1.96 0.68 -2.79 -6.01 0.56 0.00
同类排名 542/2897 1573/2821 1084/2664 1156/2466 1422/2287 1061/1607 533/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.69 -2.69 -3.37 6.45 5.57 -4.47 55.05
基准收益率②% -4.35 -0.76 2.40 2.70 10.98 -5.26 8.72
① — ② 2.66 -1.93 -5.77 3.75 -5.41 0.79 46.33
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚锦 2014/01/23 4年8月5天 95.20 姚锦女士,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职。2009年3月17日至2011年3月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理、建信基金管理有限责任公司研究部首席策略分析师。2012年2月17日任建信优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任建信积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 499.76 3.13 -- 0.13
制造业 3,350.10 20.96 -- -12.71
批发和零售业 934.82 5.85 -- 2.18
交通运输、仓储和邮政业 850.80 5.32 -- 2.43
住宿和餐饮业 605.40 3.79 -- 2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 341.39 2.14 -- -3.95
金融业 455.01 2.85 -- -4.54
房地产业 228.53 1.43 -- -2.35
租赁和商务服务业 1,577.47 9.87 -- 7.16
合计 8,843.28 55.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 24.49 1,577.47 9.87% 0.67 10.73
300081 恒信东方 85.61 934.82 5.85% -0.91 1.27
600031 三一重工 76.03 681.97 4.27% -0.23 1.02
600754 锦江股份 16.38 605.40 3.79% 新晋 -18.38
600115 东方航空 77.24 511.33 3.20% 0.70 -11.43
000968 蓝焰控股 48.10 499.76 3.13% 新晋 7.88
600030 中信证券 27.46 455.01 2.85% 0.27 2.33
002078 太阳纸业 41.13 398.55 2.49% -0.02 -1.84
600352 浙江龙盛 33.14 396.02 2.48% 新晋 -2.61
600436 片仔癀 3.26 365.40 2.29% 新晋 1.06
合计 -- 432.84 6,425.73 40.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,043.30 6.53 --
金融债券 2,097.40 13.12 --
其中:政策性金融债 2,097.40 13.12 --
合计 3,140.70 19.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -639.63
本期利润(万元) -274.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 15,984.98
期末基金份额净值(元) 2.03