单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.74 -2.45 -9.47 -9.85 -15.02 -11.84 -8.43 91.11
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 29.39
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 0.90 2.26 6.61 9.88 7.98 5.10 17.43 61.72
① — ③ 0.84 2.47 1.20 1.52 -1.69 -6.89 2.07 0.00
同类排名 852/2796 1010/2728 1044/2597 981/2342 1128/2225 1091/1645 515/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.65 -1.69 -2.69 -3.37 5.57 -4.47 55.05
基准收益率②% -0.54 -4.35 -0.76 2.40 10.98 -5.26 8.72
① — ② -3.11 2.66 -1.93 -5.77 -5.41 0.79 46.33
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.393 偏低 238/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 314/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 11.345 偏低 232/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.095 448/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 5,208,944,496,614,769.000 453/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚锦 2014/01/23 4年9月26天 91.11 姚锦女士,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职。2009年3月17日至2011年3月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理、建信基金管理有限责任公司研究部首席策略分析师。2012年2月17日任建信优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任建信积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 669.55 4.44 -- 1.28
制造业 2,791.06 18.53 -- -13.85
交通运输、仓储和邮政业 454.69 3.02 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 340.96 2.26 -- -3.88
金融业 1,208.29 8.02 -- -1.17
房地产业 225.75 1.50 -- -3.13
租赁和商务服务业 1,503.32 9.98 -- 7.40
科学研究和技术服务业 656.21 4.36 -- 2.65
合计 7,849.83 52.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 22.10 1,503.32 9.98% 0.11 --
600030 中信证券 45.39 757.56 5.03% 2.18 --
600031 三一重工 76.03 675.12 4.48% 0.21 --
000968 蓝焰控股 48.10 669.55 4.44% 1.31 --
300081 恒信东方 73.57 656.21 4.36% -1.49 --
601318 中国平安 6.58 450.73 2.99% 新晋 --
600115 东方航空 77.24 432.54 2.87% -0.33 --
600436 片仔癀 3.26 330.56 2.19% -0.10 --
600352 浙江龙盛 33.14 323.45 2.15% -0.33 --
002078 太阳纸业 41.13 314.64 2.09% -0.40 0.00
合计 -- 426.54 6,113.68 40.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,043.30 6.53 --
金融债券 2,097.40 13.12 --
其中:政策性金融债 2,097.40 13.12 --
合计 3,140.70 19.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -268.13
本期利润(万元) -580.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0747
期末基金资产净值(万元) 15,063.12
期末基金份额净值(元) 1.956