单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.27 -2.02 -4.98 -3.82 -0.92 -10.13 6.03 103.90
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 37.98
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 3.90 8.36 12.46 10.58 11.11 -2.63 34.73 65.92
① — ③ -0.66 1.25 1.17 0.46 -2.53 -13.88 2.41 0.00
同类排名 1800/2924 1295/2816 1214/2591 1313/2578 1493/2293 1265/1522 490/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.69 -3.37 6.45 2.43 5.57 -4.47 55.05
基准收益率②% -0.76 2.40 2.70 3.28 10.98 -5.26 8.72
① — ② -1.93 -5.77 3.75 -0.85 -5.41 0.79 46.33
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚锦 2014/01/23 4年4月10天 103.90 姚锦女士,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职。2009年3月17日至2011年3月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理、建信基金管理有限责任公司研究部首席策略分析师。2012年2月17日任建信优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任建信积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 840.55 5.03 -1.49 2.05
制造业 4,597.78 27.49 -0.65 -4.78
批发和零售业 1,130.29 6.76 -2.38 3.77
交通运输、仓储和邮政业 853.25 5.10 -4.05 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 368.58 2.20 2.03 -3.27
金融业 1,441.27 8.62 3.68 -0.36
房地产业 398.85 2.38 -0.32 -2.01
租赁和商务服务业 1,538.95 9.20 -2.96 6.59
合计 11,169.52 66.78 -6.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 29.09 1,538.95 9.20% 2.96 -4.90
300081 恒信东方 93.96 1,130.29 6.76% 2.38 6.08
600031 三一重工 95.81 753.07 4.50% 新晋 9.58
601288 农业银行 177.57 694.30 4.15% 新晋 -0.38
601699 潞安环能 57.79 613.73 3.67% 新晋 0.38
600809 山西汾酒 10.77 591.95 3.54% 新晋 -6.39
600887 伊利股份 17.19 489.80 2.93% -2.36 -3.84
600030 中信证券 23.19 430.87 2.58% 新晋 5.26
002078 太阳纸业 38.10 419.10 2.51% 新晋 5.74
600115 东方航空 57.95 417.82 2.50% 新晋 1.49
合计 -- 601.42 7,079.88 42.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,717.47 9.38 1.10
中期票据 1,039.60 3.59 0.38
合计 3,757.07 12.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -422.50
本期利润(万元) -446.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0532
期末基金资产净值(万元) 16,723.93
期末基金份额净值(元) 2.065