单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.65 -1.27 -1.80 -4.64 -4.09 0.23 72.19
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 21.63
同类平均 ③% -0.49 -1.21 -1.92 -1.31 -1.74 -0.63 0.46 --
① — ② 0.00 0.65 -1.27 -1.80 -4.64 -4.09 -0.51 50.56
① — ③ 0.49 1.85 0.65 -0.49 -2.91 -3.46 -0.23 0.00
同类排名 200/445 87/432 218/417 231/400 300/391 217/297 129/215 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.37 -1.08 -2.22 1.32 -0.56 -0.18 24.08
基准收益率②% 1.52 1.65 -0.61 0.62 0.58 0.59 10.64
① — ② -2.89 -2.73 -1.61 0.70 -1.14 -0.77 13.44
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱虹 2018/04/20 6月 -2.33 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2018年8月10日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2018年8月10日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟敬棣 2011/12/13 2018/05/03 6年4月23天 74.72

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H基金总份额

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)27567319893730942667
户均持有份额(万)3.434.225.276.95
机构持有比例(%)41.7742.7042.4945.92
个人持有比例(%)58.2357.3057.5154.08

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 927.16 0.85 -- 0.14
采矿业 7,511.86 6.88 -- 5.45
制造业 7,647.74 7.01 -- 1.24
建筑业 1,127.34 1.03 -- 0.36
金融业 600.52 0.55 -- -2.48
合计 17,814.62 16.32 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 376.92 2,446.21 2.24% 新晋 1.60
601088 中国神华 86.27 1,720.22 1.58% 新晋 -3.14
601857 中国石油 197.27 1,520.95 1.39% 新晋 -1.66
600409 三友化工 161.52 1,390.71 1.27% 新晋 0.03
601699 潞安环能 128.52 1,190.10 1.09% 新晋 -2.81
601233 桐昆股份 67.20 1,157.26 1.06% 新晋 10.06
601117 中国化学 167.51 1,127.34 1.03% 新晋 4.50
600362 江西铜业 69.97 1,109.02 1.02% 新晋 -1.62
000830 鲁西化工 59.13 1,009.94 0.93% 新晋 2.16
000998 隆平高科 49.16 927.16 0.85% 新晋 2.76
合计 -- 1,363.47 13,598.91 12.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,919.50 4.51 -1.81
金融债券 45,200.70 41.41 9.08
其中:政策性金融债 45,200.70 41.41 9.08
企业债券 24,154.33 22.13 -19.57
可转换债券 2,944.27 2.70 2.57
短期融资券 11,046.80 10.12 --
中期票据 28,040.50 25.69 -10.20
合计 116,306.10 106.56 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 240.00 25168.80 23.06
180407 18农发07 80.00 8012.80 7.34
180201 18国开01 50.00 5015.00 4.59
180207 18国开07 50.00 4996.50 4.58
020224 18贴债07 50.00 4919.50 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,121.49
本期利润(万元) -1,579.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 102,371.23
期末基金份额净值(元) 1.082