单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.71 8.93 9.62 17.56 -8.85 -5.20 8.25 91.50
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 34.93
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 1.97 1.48 2.04 1.99 -0.22 1.96 6.90 56.57
① — ③ -4.05 2.35 1.47 4.46 -5.56 -10.08 -2.42 0.00
同类排名 2399/3004 931/2909 974/2808 912/2851 1852/2546 1531/1954 767/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.27 -8.12 -8.70 -9.84 -24.65 10.70 -9.88
基准收益率②% 21.28 -8.58 -1.19 -6.85 -17.43 15.69 -7.87
① — ② 4.99 0.46 -7.51 -2.99 -7.22 -4.99 -2.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.484 500/1052 25.127 205/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.816 594/1052 0.864 233/559
下行风险 下行风险说明 11.762 464/1052 18.276 199/559
夏普比率 夏普比率说明 1.632 527/1052 3.473 299/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 566/1052 2,935,850,767,486,335,499.000 329/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许杰 2012/08/14 6年9月11天 90.60 许杰先生,中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员、研究部副总经理、基金经理等职。2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金的基金经理。2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金的基金经理。2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金的基金经理。2011年10月加入建信基金管理有限责任公司。2012年3月21日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月10日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月3日至2017年1月24日任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2012/08/14 2014/03/06 1年6月24天 26.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,730.13 60.90 -7.66 25.18
建筑业 157.01 5.53 新增 3.29
批发和零售业 14.73 0.52 新增 -2.70
交通运输、仓储和邮政业 27.20 0.96 新增 -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 355.58 12.52 0.31 6.05
房地产业 43.20 1.52 1.30 -4.16
租赁和商务服务业 14.02 0.49 新增 -1.56
科学研究和技术服务业 27.24 0.96 0.55 -0.75
水利、环境和公共设施管理业 41.42 1.46 -0.54 0.49
合计 2,410.53 84.86 -7.89 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 8.89 168.82 5.94% 2.52 -28.61
300316 晶盛机电 10.30 147.69 5.20% 1.73 -12.16
002643 万润股份 8.27 104.95 3.69% 新晋 -11.32
603666 亿嘉和 1.37 92.64 3.26% 新晋 -18.97
300285 国瓷材料 4.17 91.33 3.21% 0.15 15.63
600970 中材国际 11.68 89.82 3.16% 新晋 -18.82
002632 道明光学 10.20 88.30 3.11% -0.50 -16.51
002920 德赛西威 2.76 79.74 2.81% 新晋 -21.44
000661 长春高新 0.23 73.32 2.58% 新晋 4.99
300059 东方财富 3.62 70.21 2.47% 新晋 -18.77
合计 -- 61.49 1,006.82 35.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.48 0.22 --
合计 11.48 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 243.91
本期利润(万元) 593.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.427
期末基金资产净值(万元) 2,840.70
期末基金份额净值(元) 2.057