单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.63 -16.56 -23.73 -24.47 -23.41 -18.39 -19.00 63.30
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 19.39
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -0.02 -8.55 -5.54 -1.58 0.92 -1.07 5.70 43.91
① — ③ -2.40 -7.88 -11.72 -11.07 -10.88 -11.15 -10.61 0.00
同类排名 2133/2928 2376/2837 2347/2687 2001/2445 1814/2292 1220/1632 747/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.84 -0.37 4.75 -1.20 10.70 -9.88 19.72
基准收益率②% -6.85 -1.87 3.59 3.56 15.69 -7.87 7.73
① — ② -2.99 1.50 1.16 -4.76 -4.99 -2.01 11.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许杰 2012/08/14 6年2月9天 63.30 许杰先生,中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员、研究部副总经理、基金经理等职。2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金的基金经理。2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金的基金经理。2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金的基金经理。2011年10月加入建信基金管理有限责任公司。2012年3月21日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月10日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月3日至2017年1月24日任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2012/08/14 2014/03/06 1年6月24天 26.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 125.49 4.83 -- 1.83
制造业 1,394.02 53.61 -- 19.93
批发和零售业 76.52 2.94 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 190.06 7.31 -- 1.23
租赁和商务服务业 154.64 5.95 -- 3.24
水利、环境和公共设施管理业 41.65 1.60 -- 1.22
合计 1,982.38 76.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300316 晶盛机电 8.24 109.53 4.21% 新晋 3.87
002353 杰瑞股份 6.24 101.40 3.90% 新晋 9.86
300398 飞凯材料 4.84 94.57 3.64% 0.74 6.38
002396 星网锐捷 4.49 91.91 3.53% 新晋 -2.58
300285 国瓷材料 4.23 84.35 3.24% -0.37 4.20
002027 分众传媒 8.22 78.67 3.03% 新晋 12.72
002624 完美世界 2.49 77.21 2.97% 新晋 -9.47
002867 周大生 2.43 76.52 2.94% -0.47 -4.94
601888 中国国旅 1.18 75.98 2.92% 新晋 10.73
002050 三花智控 3.79 71.44 2.75% 新晋 -15.75
合计 -- 46.15 861.58 33.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.48 0.22 --
合计 11.48 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.73
本期利润(万元) -291.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2095
期末基金资产净值(万元) 2,600.48
期末基金份额净值(元) 1.942