单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 0.19 -16.85 -0.31 -26.91 -16.59 1.37 62.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 21.44
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -4.39 -1.86 -7.12 -4.33 -0.54 1.30 6.61 40.96
① — ③ -3.19 -2.80 -8.56 -3.10 -12.33 -13.15 -2.75 0.00
同类排名 2709/2781 2330/2714 2250/2610 2701/2781 1998/2324 1454/1797 687/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.12 -8.70 -9.84 -0.37 10.70 -9.88 19.72
基准收益率②% -8.58 -1.19 -6.85 -1.87 15.69 -7.87 7.73
① — ② 0.46 -7.51 -2.99 1.50 -4.99 -2.01 11.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许杰 2012/08/14 6年5月20天 62.40 许杰先生,中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员、研究部副总经理、基金经理等职。2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金的基金经理。2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金的基金经理。2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金的基金经理。2011年10月加入建信基金管理有限责任公司。2012年3月21日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月10日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月3日至2017年1月24日任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2012/08/14 2014/03/06 1年6月24天 26.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.54 0.95 0.86 -1.60
采矿业 45.95 2.02 8.25 -1.11
制造业 1,210.02 53.24 -5.85 23.43
信息传输、软件和信息技术服务业 291.53 12.83 -3.50 6.04
房地产业 63.99 2.82 新增 -2.81
科学研究和技术服务业 34.29 1.51 新增 -0.50
水利、环境和公共设施管理业 20.96 0.92 新增 -0.11
文化、体育和娱乐业 60.90 2.68 新增 -0.35
合计 1,749.18 76.97 3.72 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300316 晶盛机电 11.16 125.42 5.17% 0.96 --
000968 蓝焰控股 8.56 119.16 4.91% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.16 113.66 4.69% 新晋 --
002812 恩捷股份 1.81 77.95 3.21% 新晋 --
600900 长江电力 4.47 73.22 3.02% 新晋 --
600406 国电南瑞 4.13 72.89 3.01% 新晋 --
002624 完美世界 2.45 59.19 2.44% -0.53 --
600312 平高电气 7.98 57.30 2.36% 新晋 --
600339 中油工程 10.01 56.44 2.33% 新晋 --
601318 中国平安 0.78 53.48 2.20% 新晋 --
合计 -- 51.51 808.71 33.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.48 0.22 --
合计 11.48 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -196.79
本期利润(万元) -197.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1423
期末基金资产净值(万元) 2,272.68
期末基金份额净值(元) 1.629