近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2017-09-18）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 4.14 | 3.75 | 3.54 | -0.04 | 1.78 | 106.39 | 151.80 |
| 全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 8.90 | 18.40 |
| 同类平均 ③% | 0.08 | 6.20 | 5.47 | 4.63 | 0.07 | -4.34 | 36.43 | -- |
| ① — ② | 0.24 | 4.14 | 3.75 | 3.54 | -0.04 | 0.59 | 97.49 | 133.40 |
| ① — ③ | 0.15 | -2.07 | -1.72 | -1.09 | -0.11 | 6.11 | 69.96 | 0.00 |
| 同类排名 | 12/31 | 26/31 | 22/31 | 19/31 | 11/25 | 6/25 | 1/24 | -- |
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | -0.25 | -3.49 | 1.57 | -4.06 | 26.50 | 97.24 |
| 基准收益率②% | 1.75 | -0.10 | -2.56 | 3.53 | -6.68 | -11.64 | 41.11 |
| ① — ② | -0.10 | -0.15 | -0.93 | -1.96 | 2.62 | 38.14 | 56.13 |
| 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
注释 (2017-06-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
16.565 | 高 | 319/336 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.383 | 高 | 316/336 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
7.437 | 高 | 308/336 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
1.686 | 中 | 166/336 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
2.147 | 高 | 1/336 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱建华 | 2016/06/01 | 1年3月15天 | 1.94 | 朱建华先生，硕士。历任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长。2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理。2008年8月任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司研究部任高级债券研究员。2011年10月任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 彭云峰 | 2012/05/29 | 2016/06/07 | 4年10天 | 148.00 |
建信转债增强A建信转债增强C基金总份额
建信转债增强A建信转债增强C合计情况
| 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | 2015-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5496 | 6198 | 7169 | 8658 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2017-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,491.64 | 16.11 | -- | 9.68 |
| 建筑业 | 112.40 | 0.73 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 68.58 | 0.44 | -- | -0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.04 | 0.61 | -- | -0.15 |
| 合计 | 2,766.66 | 17.89 | -- | -- |
更多>>(2017-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300232 | 洲明科技 | 36.72 | 587.46 | 3.80% | 新晋 | 2.32 |
| 300450 | 先导智能 | 5.00 | 258.85 | 1.67% | -0.14 | 16.57 |
| 002444 | 巨星科技 | 16.50 | 257.04 | 1.66% | -0.07 | 3.10 |
| 002450 | 康得新 | 8.34 | 187.82 | 1.21% | 新晋 | 8.14 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3.00 | 175.50 | 1.13% | 新晋 | 14.98 |
| 600507 | 方大特钢 | 19.00 | 162.07 | 1.05% | 新晋 | 6.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 146.20 | 0.95% | 新晋 | 6.19 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.75 | 145.54 | 0.94% | 新晋 | 9.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.00 | 140.25 | 0.91% | 新晋 | 5.31 |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.00 | 112.40 | 0.73% | 新晋 | -2.18 |
| 合计 | -- | 112.31 | 2,173.13 | 14.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2017-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 595.38 | 3.85 | -- |
| 金融债券 | 1,000.90 | 6.47 | 0.39 |
| 其中：政策性金融债 | 1,000.90 | 6.47 | 0.39 |
| 企业债券 | 38.67 | 0.25 | 0.01 |
| 可转换债券 | 13,420.11 | 86.77 | -14.62 |
| 合计 | 15,055.06 | 97.34 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
- 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加蚂蚁基金转换费率优惠活动的公告(09-01)
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(09-05)
- 关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告(09-01)
- 建信转债增强：2017年半年度报告(08-26)
- 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司基金申购及定期定额申购投资手续费率优惠活动的公告(08-26)
- 建信基金管理有限责任公司关于旗下三只QDII基金暂停估值及延期办理交易的公告(08-24)
- 关于公司旗下基金所持胜利精密(股票代码002426)估值调整的公告(08-23)
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(08-12)
>>>财务数据（2017二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -60.95 |
| 本期利润(万元) | 94.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,281.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.466 |
- 建信恒久价值混合
- 建信货币A
- 建信货币B
- 建信优选成长混合
- 建信优选成长混合H
- 建信优化配置混合
- 建信稳定增利债券A
- 建信稳定增利债券C
- 建信核心精选混合
- 建信收益增强债券A
- 建信收益增强债券C
- 建信沪深300指数（LOF）
- 建信责任ETF
- 建信责任联接
- 建信全球机遇混合
- 建信内生动力混合
- 建信双利分级股票
- 建信双利分级进取
- 建信双利分级稳健
- 建信信用增强债券A
- 建信信用增强债券C
- 建信新兴市场混合
- 建信深F60ETF
- 建信深F60ETF联接
- 建信恒稳价值
- 建信双息红利债券A
- 建信双息红利债券C
- 建信双息红利债券H
- 建信深证增强
- 建信转债增强A
- 建信转债增强C
- 建信全球资源混合
- 建信社会责任混合
- 建信双周理财A
- 建信双周理财B
- 建信纯债债券A
- 建信纯债债券C
- 建信月盈安心理财债券A
- 建信月盈安心理财债券B
- 建信双月安心理财债券A
- 建信双月安心理财债券B
- 建信央视50A
- 建信央视50B
- 建信央视50分级
- 建信优势动力混合
- 建信安心回报债券A
- 建信安心回报债券C
- 建信消费升级混合
- 建信双债增强债券A
- 建信双债增强债券C
- 建信安心保本混合
- 建信创新中国混合
- 建信周盈安心理财债券A
- 建信周盈安心理财债券B
- 建信安心回报两年定开债券A
- 建信安心回报两年定开债券C
- 建信稳定添利债券A
- 建信稳定添利债券C
- 建信中证500指数增强
- 建信积极配置混合
- 建信健康民生混合
- 建信改革红利股票
- 建信嘉薪宝货币A
- 建信嘉薪宝货币B
- 建信中小盘先锋股票
- 建信潜力新蓝筹股票
- 建信现金添利货币A
- 建信现金添利货币B
- 建信稳定得利债券A
- 建信稳定得利债券C
- 建信睿盈灵配混合A
- 建信睿盈灵配混合C
- 建信信息产业股票
- 建信环保产业股票
- 建信稳健回报混合
- 建信回报灵活配置混合
- 建信鑫安回报灵配混合
- 建信新经济混合
- 建信互联网+股票
- 建信鑫丰回报混合A
- 建信鑫丰回报混合C
- 建信大安全战略精选
- 建信精工制造指数增强
- 建信网金融A
- 建信网金融B
- 建信网金融分级
- 建信安心保本二号混合
- 建信稳定丰利债券A
- 建信稳定丰利债券C
- 建信安心保本三号混合
- 建信现代服务业股票
- 建信安心保本五号混合
- 建信目标收益一年期债券
- 建信安心保本六号混合
- 建信安心保本七号
- 建信鑫盛回报混合
- 建信现金增利货币
- 建信多因子量化股票
- 建信丰裕定增混合
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- 建信现金添益H
- 建信瑞盛添利混合A
- 建信瑞盛添利混合C
- 建信天添益货币A
- 建信天添益货币B
- 建信天添益货币C
- 建信瑞丰添利混合A
- 建信瑞丰添利混合C
- 建信恒安一年定开债
- 建信睿富纯债
- 建信恒瑞一年定开债
- 建信恒远一年定开债
- 建信睿享纯债
- 建信鑫悦回报混合
- 建信鑫荣回报混合
- 建信稳定鑫利债券A
- 建信稳定鑫利债券C
- 建信鑫瑞回报混合
- 建信中国制造2025股票
- 建信民丰回报定开混合
- 建信瑞福添利混合A
- 建信瑞福添利混合C
- 建信政金债1-3年指数（LOF）
- 建信政金债3-5年指数（LOF）
- 建信政金债8-10年指数（LOF）
- 建信政金债5-8年指数
- 建信睿源纯债
- 建信高端医疗股票
- 建信量化事件驱动股票