近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.65 | 2.37 | -2.62 | 1.65 | -12.57 | -11.05 | -11.67 | 115.70 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.58 | 10.98 | 33.29 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 0.95 | -0.11 | -6.58 | 1.00 | -21.19 | -20.63 | -22.65 | 82.41 |
① — ③ | 0.27 | 0.35 | -3.11 | 0.29 | -12.13 | -14.23 | -16.46 | 0.00 |
同类排名 | 147/461 | 172/443 | 373/430 | 146/461 | 385/398 | 328/339 | 209/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -2.26 | -0.69 | -6.10 | -0.56 | -3.74 | -4.06 | 26.50 |
基准收益率②% | -1.22 | -1.34 | -2.88 | 2.39 | 1.16 | -6.68 | -11.64 |
① — ② | -1.04 | 0.65 | -3.22 | -2.95 | -4.90 | 2.62 | 38.14 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱建华 | 2016/06/01 | 2年8月3天 | -12.88 | 朱建华先生,硕士。历任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长。2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理。2008年8月任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司研究部任高级债券研究员。2011年10月任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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彭云峰 | 2012/05/29 | 2016/06/07 | 4年10天 | 148.00 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 5254 | 5547 | 5496 | 6198 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.90 | 99.89 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 381.93 | 3.85 | 7.55 | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 131.00 | 1.32 | 0.16 | 0.89 |
合计 | 512.93 | 5.17 | 13.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300232 | 洲明科技 | 25.00 | 243.75 | 2.37% | 新晋 | -- |
002038 | 双鹭药业 | 5.30 | 170.45 | 1.66% | 新晋 | -- |
300012 | 华测检测 | 26.00 | 151.84 | 1.48% | 新晋 | -- |
601166 | 兴业银行 | 8.00 | 127.60 | 1.24% | 新晋 | -- |
002007 | 华兰生物 | 3.00 | 113.70 | 1.11% | 0.51 | -- |
600309 | 万华化学 | 2.50 | 106.18 | 1.03% | 新晋 | -- |
601818 | 光大银行 | 26.00 | 101.66 | 0.99% | 新晋 | -- |
002382 | 蓝帆医疗 | 5.00 | 99.25 | 0.97% | 新晋 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 95.25 | 0.93% | 新晋 | -- |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 92.07 | 0.90% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 105.30 | 1,301.75 | 12.68% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,009.38 | 10.17 | 0.39 |
其中:政策性金融债 | 1,009.38 | 10.17 | 0.39 |
可转换债券 | 9,043.97 | 91.17 | -12.24 |
合计 | 10,053.35 | 101.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132004 | 15国盛EB | 33.39 | 3230.96 | 32.57 |
132015 | 18中油EB | 8.29 | 810.81 | 8.17 |
018005 | 国开1701 | 7.00 | 703.08 | 7.09 |
132009 | 17中油EB | 6.00 | 604.74 | 6.10 |
123006 | 东财转债 | 4.90 | 568.13 | 5.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -202.25 |
本期利润(万元) | -100.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
期末基金资产净值(万元) | 4,204.77 |
期末基金份额净值(元) | 2.122 |