单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.62 1.29 1.45 2.66 6.66 9.77 26.68
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.44 1.64 3.23 7.76 11.29 --
① — ② 0.21 0.62 1.29 1.45 2.66 6.66 9.77 26.68
① — ③ -0.02 -0.07 -0.15 -0.18 -0.57 -1.10 -1.52 0.00
同类排名 67/84 78/84 80/84 82/84 83/84 80/81 67/68 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.63 0.67 0.66 0.73 3.32 3.61 2.57
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.29 0.34 0.32 0.39 1.97 2.26 1.22
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘思 2018/03/26 1年3月29天 3.86 刘思,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年5月加入我公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管,2014年10月起任基金经理助理。2016年7月19日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2017年8月4日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月9日至2018年4月12日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月9日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月16日至2018年6月1日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月12日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月26日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高珊 2013/01/29 2018/04/02 5年2月4天 22.08

建信双月安心理财债券A建信双月安心理财债券B基金总份额

建信双月安心理财债券A建信双月安心理财债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)29173938101751958
户均持有份额(万)2.782.802.534.44
机构持有比例(%)6.034.381.855.36
个人持有比例(%)93.9795.6298.1594.64

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,997.59 5.96 0.14
其中:政策性金融债 47,997.59 5.96 0.14
合计 47,997.59 5.96 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41.43
本期利润(万元) 41.43
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,314.99
期末基金份额净值(元) --