单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.84 1.85 3.47 3.99 7.23 10.04 20.88
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.31 1.50 2.99 4.49 10.25
同类平均 ③% 0.27 0.85 1.92 3.63 4.17 8.17 11.21 --
① — ② 0.14 0.47 1.08 2.16 2.49 4.23 5.55 10.63
① — ③ 0.00 -0.01 -0.07 -0.16 -0.18 -0.94 -1.17 0.00
同类排名 59/93 61/93 69/93 76/93 76/92 72/77 67/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 1.03 1.06 0.99 3.35 2.56 3.85
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.60 0.70 0.72 0.65 2.00 1.21 2.50
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
先轲宇 2018/03/26 7月27天 2.46 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高珊 2013/09/17 2018/04/02 4年6月18天 18.09

建信周盈安心理财债券A建信周盈安心理财债券B基金总份额

建信周盈安心理财债券A建信周盈安心理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)9961665866927177
户均持有份额(万)4.063.974.555.62
机构持有比例(%)1.570.511.610.64
个人持有比例(%)98.4399.4998.3999.36

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.20 7.07 1.94
其中:政策性金融债 5,002.20 7.07 1.94
合计 5,002.20 7.07 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 40.00 4002.74 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 504.11
本期利润(万元) 504.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 56,565.29
期末基金份额净值(元) --