单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 -1.98 -2.62 -2.62 -4.16 -4.23 2.30 37.61
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 21.63
同类平均 ③% -0.06 -0.82 -0.88 -0.07 0.77 1.50 2.89 --
① — ② -0.76 -1.98 -2.62 -2.62 -4.16 -4.23 -0.20 15.98
① — ③ -0.71 -1.15 -1.74 -2.54 -4.93 -5.73 -0.60 0.00
同类排名 366/455 339/444 320/420 345/420 349/394 227/275 137/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.12 -2.20 1.09 0.64 -0.85 -0.46 23.85
基准收益率②% 1.65 -0.61 0.62 0.36 0.58 0.59 10.64
① — ② -2.77 -1.59 0.47 0.28 -1.43 -1.05 13.21
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱虹 2018/04/20 1月12天 -3.07 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟敬棣 2011/12/13 2018/05/03 6年4月23天 40.65

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H基金总份额

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)4795551064986836
户均持有份额(万)1.962.453.657.76
机构持有比例(%)8.936.8030.6754.39
个人持有比例(%)91.0793.2069.3345.61

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,738.39 3.39 8.05 -2.96
批发和零售业 3,210.48 2.30 -0.09 1.18
金融业 8,331.20 5.96 新增 2.92
合计 16,280.07 11.65 6.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 203.00 3,771.74 2.70% 新晋 5.26
000028 国药一致 53.98 3,210.48 2.30% 0.09 -3.56
601398 工商银行 499.99 3,044.96 2.18% 新晋 -0.45
600887 伊利股份 99.21 2,826.49 2.02% 新晋 -3.84
600000 浦发银行 130.00 1,514.50 1.08% 新晋 -0.13
002456 欧菲科技 60.00 1,215.60 0.87% 新晋 -13.70
002465 海格通信 66.00 696.30 0.50% 新晋 20.14
合计 -- 1,112.18 16,280.07 11.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,831.48 6.32 1.22
金融债券 45,158.70 32.33 5.23
其中:政策性金融债 45,158.70 32.33 5.23
企业债券 58,243.87 41.70 -4.58
可转换债券 181.93 0.13 0.06
中期票据 50,130.20 35.89 2.39
合计 162,546.18 116.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -136.82
本期利润(万元) -108.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 8,602.74
期末基金份额净值(元) 1.058