单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 2.02 0.09 -1.03 -2.86 -3.09 2.29 39.86
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 21.63
同类平均 ③% 0.14 0.83 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 3.70 --
① — ② 0.86 2.02 0.09 -1.03 -2.86 -3.09 1.10 18.23
① — ③ 0.72 1.20 0.87 -0.88 -2.58 -4.08 -1.41 0.00
同类排名 34/454 57/442 190/422 259/408 310/399 233/297 141/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.51 -1.12 -2.20 1.09 -0.85 -0.46 23.85
基准收益率②% 1.52 1.65 -0.61 0.62 0.58 0.59 10.64
① — ② -3.03 -2.77 -1.59 0.47 -1.43 -1.05 13.21
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱虹 2018/04/20 5月7天 -1.49 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2018年8月10日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2018年8月10日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟敬棣 2011/12/13 2018/05/03 6年4月23天 40.65

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H基金总份额

建信双息红利债券A建信双息红利债券C建信双息红利债券H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4040479555106498
户均持有份额(万)1.531.962.453.65
机构持有比例(%)0.008.936.8030.67
个人持有比例(%)100.0091.0793.2069.33

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 927.16 0.85 -- 0.14
采矿业 7,511.86 6.88 -- 5.45
制造业 7,647.74 7.01 -- 1.24
建筑业 1,127.34 1.03 -- 0.36
金融业 600.52 0.55 -- -2.48
合计 17,814.62 16.32 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 376.92 2,446.21 2.24% 新晋 1.60
601088 中国神华 86.27 1,720.22 1.58% 新晋 -3.14
601857 中国石油 197.27 1,520.95 1.39% 新晋 -1.66
600409 三友化工 161.52 1,390.71 1.27% 新晋 0.03
601699 潞安环能 128.52 1,190.10 1.09% 新晋 -2.81
601233 桐昆股份 67.20 1,157.26 1.06% 新晋 10.06
601117 中国化学 167.51 1,127.34 1.03% 新晋 4.50
600362 江西铜业 69.97 1,109.02 1.02% 新晋 -1.62
000830 鲁西化工 59.13 1,009.94 0.93% 新晋 2.16
000998 隆平高科 49.16 927.16 0.85% 新晋 2.76
合计 -- 1,363.47 13,598.91 12.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,919.50 4.51 -1.81
金融债券 45,200.70 41.41 9.08
其中:政策性金融债 45,200.70 41.41 9.08
企业债券 24,154.33 22.13 -19.57
可转换债券 2,944.27 2.70 2.57
短期融资券 11,046.80 10.12 --
中期票据 28,040.50 25.69 -10.20
合计 116,306.10 106.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -209.59
本期利润(万元) -96.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 6,452.63
期末基金份额净值(元) 1.042