建信纯债债券C(531021)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.92 0.08 0.67 0.68 1.87 0.43 10.37
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.79 1.23 0.82 1.56 5.25 2.06 6.18
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2012/11/15 5年8月25天 26.50 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱建华 2012/11/15 2014/03/06 1年3月21天 -2.40

建信纯债债券A建信纯债债券C基金总份额

建信纯债债券A建信纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)5809651279654794
户均持有份额(万)0.831.070.926.15
机构持有比例(%)6.2724.186.8369.08
个人持有比例(%)93.7375.8293.1730.92

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.02 1.05 -4.17
金融债券 8,571.26 44.92 17.39
其中:政策性金融债 8,571.26 44.92 17.39
企业债券 5,742.33 30.10 -23.97
短期融资券 7,000.20 36.69 20.56
中期票据 3,561.70 18.67 -8.11
合计 25,075.51 131.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--20天0.30%
20天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 51.47
本期利润(万元) 107.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 5,728.23
期末基金份额净值(元) 1.221