单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.93 -8.88 -10.15 -5.55 -5.21 16.15 30.33 34.50
QDII基金 ②% -1.19 -4.50 -9.11 -6.60 -5.91 10.02 23.02 24.68
同类平均 ③% -1.33 -5.06 -14.10 -10.09 -9.57 10.20 21.00 --
① — ② -2.74 -4.38 -1.04 1.05 0.69 6.13 7.31 9.82
① — ③ -2.60 -3.81 3.94 4.54 4.35 5.95 9.33 0.00
同类排名 41/44 35/41 12/39 10/33 11/33 10/28 8/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.33 5.57 -2.88 3.19 23.72 8.18 -1.30
基准收益率②% 4.74 5.00 -3.24 4.17 23.14 14.36 2.60
① — ② -2.41 0.57 0.36 -0.98 0.58 -6.18 -3.90
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博涵 2017/11/13 1年1月4天 -5.21 李博涵先生,国籍加拿大,加拿大大学硕士,已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵英楷 2011/04/20 2018/02/05 6年9月23天 40.91
高茜 2010/09/14 2012/04/13 1年7月2天 -12.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,511.68 67.74 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 0.66 187.70 2.82% -2.87 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.12 132.50 1.99% -2.04 --
US0718131099 百特 0.23 121.07 1.82% 0.00 --
US0311621009 AMGEN-T 0.08 118.50 1.78% 0.12 --
US91913Y1001 Valero 能源 0.15 113.86 1.71% -0.03 --
US0378331005 苹果公司 0.07 113.52 1.70% 新晋 --
US46625H1005 摩根大通 0.14 107.74 1.62% 0.05 --
KR7005930003 三星电子有限公司 0.35 102.07 1.53% -0.08 --
US02079K1079 Alphabet公司 0.01 96.06 1.44% 新晋 --
US9311421039 沃尔玛股份有限公司 0.15 95.35 1.43% 新晋 --
合计 -- 1.96 1,188.37 17.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 247.75
本期利润(万元) 138.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 6,661.34
期末基金份额净值(元) 1.494