单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.58 -3.51 2.58 0.35 1.35 28.74 35.58 42.90
QDII基金 ②% -3.46 -6.30 -2.32 -4.88 -3.80 13.24 23.49 26.98
同类平均 ③% -4.54 -10.85 -7.59 -9.45 -8.49 11.95 15.94 --
① — ② -0.12 2.79 4.91 5.23 5.14 15.50 12.09 15.92
① — ③ 0.96 7.34 10.18 9.80 9.84 16.79 19.64 0.00
同类排名 13/41 11/41 7/36 7/33 7/33 1/25 2/24 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.57 -2.88 3.19 7.98 23.72 8.18 -1.30
基准收益率②% 5.00 -3.24 4.17 5.67 23.14 14.36 2.60
① — ② 0.57 0.36 -0.98 2.31 0.58 -6.18 -3.90
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博涵 2017/11/13 11月10天 0.70 李博涵先生,国籍加拿大,加拿大大学硕士,已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵英楷 2011/04/20 2018/02/05 6年9月23天 40.91
高茜 2010/09/14 2012/04/13 1年7月2天 -12.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,076.72 85.29 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 1.02 338.65 5.69% -0.31 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.20 239.62 4.03% -0.01 --
US0718131099 百特 0.22 108.61 1.82% 0.19 --
US91913Y1001 Valero 能源 0.14 103.84 1.74% 0.26 --
US16122W1080 Charter金融公司/MD 0.64 102.36 1.72% 0.25 --
US0311621009 AMGEN-T 0.08 98.81 1.66% 0.11 --
KR7005930003 三星电子有限公司 0.35 95.54 1.61% -0.19 --
US0567521085 百度 0.06 94.22 1.58% 新晋 --
US46625H1005 摩根大通 0.14 93.21 1.57% -0.11 --
CNE1000002N9 中国建材 13.94 91.32 1.53% 新晋 --
合计 -- 16.79 1,366.18 22.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 167.13
本期利润(万元) 306.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.076
期末基金资产净值(万元) 5,952.52
期末基金份额净值(元) 1.46