单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.49 -2.17 -9.00 -6.15 0.22 23.80 14.07 -10.00
QDII基金 ②% -2.62 1.73 -3.64 -0.33 7.68 24.31 29.41 30.23
同类平均 ③% -3.48 2.30 -2.19 2.30 11.83 31.49 25.41 --
① — ② 0.13 -3.90 -5.36 -5.82 -7.46 -0.52 -15.35 -40.23
① — ③ 0.98 -4.48 -6.81 -8.46 -11.61 -7.70 -11.34 0.00
同类排名 14/38 29/35 28/33 29/33 27/30 19/25 17/23 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.28 5.04 3.75 2.92 23.58 6.30 -16.67
基准收益率②% -2.01 5.32 5.72 4.54 28.64 18.99 -10.95
① — ② -2.27 -0.28 -1.97 -1.62 -5.06 -12.69 -5.72
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI EmergingMarkets Index (Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博涵 2017/11/13 6月20天 -5.86 李博涵先生,国籍加拿大,加拿大大学硕士,已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵英楷 2011/06/21 2018/02/05 6年7月21天 -3.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,733.05 86.08 -4.17 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 1.09 357.73 6.51% 0.38 --
US8740391003 台积电 1.05 288.82 5.25% 0.67 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.24 273.87 4.98% 0.50 --
KR7005930003 三星电子有限公司 0.02 241.06 4.38% 0.12 --
KR7105560007 韩国国民银行金融集团 0.43 152.83 2.78% -0.01 --
KR7005490008 浦项制铁公司 0.07 130.99 2.38% 0.06 --
CNE1000001Z5 中国银行 37.10 125.45 2.28% 0.27 --
CNE100000Q43 农业银行 32.00 114.35 2.08% 新晋 --
TH0646010015 PTT公共有限公司 1.02 113.30 2.06% 新晋 --
US4380902019 鸿海 2.89 113.08 2.06% 0.05 --
合计 -- 75.91 1,911.48 34.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 144.03
本期利润(万元) -227.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0362
期末基金资产净值(万元) 5,499.21
期末基金份额净值(元) 0.918