单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.09 3.46 -3.64 -3.44 0.43 21.05 27.90 -7.40
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.03 -0.56 2.38 18.42 33.36 29.93
同类平均 ③% -0.37 -5.21 -6.14 -3.50 -1.06 18.97 29.13 --
① — ② 1.60 3.98 -2.61 -2.88 -1.95 2.63 -5.46 -37.33
① — ③ 2.47 8.68 2.50 0.06 1.50 2.08 -1.23 0.00
同类排名 3/37 6/35 12/34 14/32 13/32 15/25 14/23 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.94 -4.28 5.04 3.75 23.58 6.30 -16.67
基准收益率②% -3.08 -2.01 5.32 5.72 28.64 18.99 -10.95
① — ② 0.14 -2.27 -0.28 -1.97 -5.06 -12.69 -5.72
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI EmergingMarkets Index (Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博涵 2017/11/13 10月15天 -3.14 李博涵先生,国籍加拿大,加拿大大学硕士,已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵英楷 2011/06/21 2018/02/05 6年7月21天 -3.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,493.56 85.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 1.06 351.93 6.71% 0.20 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.24 288.48 5.50% 0.52 --
US8740391003 台积电 1.01 245.41 4.68% -0.57 --
KR7005930003 三星电子有限公司 0.80 222.18 4.23% -0.15 --
KR7105560007 韩国国民银行金融集团 0.41 129.29 2.46% -0.32 --
KR7005490008 浦项制铁公司 0.07 128.90 2.46% 0.08 --
CNE1000001Z5 中国银行 35.80 117.41 2.24% -0.04 --
US69343P1057 卢克石油公司 0.23 105.31 2.01% 新晋 --
CNE1000002Q2 中国石化 17.00 100.47 1.91% 新晋 --
US4380902019 鸿海 2.79 100.40 1.91% -0.15 --
合计 -- 59.41 1,789.78 34.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 120.92
本期利润(万元) -156.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 5,247.80
期末基金份额净值(元) 0.891