单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.79 -8.06 -3.39 -4.90 7.67 28.81 -1.62 -8.80
QDII基金 ②% -4.26 -6.26 -2.47 -3.44 8.00 24.65 11.75 26.16
同类平均 ③% -4.30 -5.12 -0.58 -1.75 14.88 30.61 4.67 --
① — ② -1.53 -1.81 -0.92 -1.46 -0.33 4.16 -13.37 -34.96
① — ③ -1.48 -2.94 -2.81 -3.15 -7.21 -1.80 -6.29 0.00
同类排名 22/36 26/34 23/34 27/34 27/31 15/26 17/24 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.04 3.75 2.92 10.18 23.58 6.30 -16.67
基准收益率②% 5.32 5.72 4.54 10.52 28.64 18.99 -10.95
① — ② -0.28 -1.97 -1.62 -0.34 -5.06 -12.69 -5.72
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI EmergingMarkets Index (Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵英楷 2011/06/21 6年7月11天 -9.00 赵英楷先生,美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理。2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部执行总监(主持工作)、总监。自2011年4月20日只2018年2月5日任建信全球机遇股票型证券投资基金的基金经理。2011年6月21日至2018年2月5日任建信新兴市场股票基金的基金经理。2012年6月26日至2018年2月5日任建信全球资源股票型证券投资基金的基金经理。
李博涵 2017/11/13 2月14天 -4.08 李博涵先生,国籍加拿大,加拿大大学硕士,已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,488.42 81.91 -0.92 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股有限公司 1.21 410.65 6.13% 0.86 --
US8740391003 台积电 1.18 306.73 4.58% 0.08 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.27 300.04 4.48% 1.12 --
KR7005930003 三星电子有限公司 0.02 285.43 4.26% 0.12 --
KR7105560007 韩国国民银行金融集团 0.48 186.67 2.79% 0.40 --
KR7005490008 浦项制铁公司 0.08 155.50 2.32% 0.18 --
US4380902019 鸿海 3.26 134.90 2.01% -0.30 --
CNE1000001Z5 中国银行 41.90 134.49 2.01% -0.08 --
KYG3777B1032 吉利汽车 5.90 133.65 1.99% 新晋 --
BRQUALACNOR6 Qualicorp股份有限公司 2.15 131.45 1.96% -0.65 --
合计 -- 56.45 2,179.51 32.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 144.69
本期利润(万元) 349.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0474
期末基金资产净值(万元) 6,701.83
期末基金份额净值(元) 0.959