单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.97 3.64 2.36 5.62 10.13 9.02 198.91
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 96.06
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.57 -23.22 -23.79 -27.96 1.36 7.63 2.21 102.85
① — ③ 0.58 1.97 3.64 2.36 5.62 10.13 9.02 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.18 1.47 1.50 2.76 7.08 -0.30 -1.79
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 -1.61
① — ② 1.09 1.38 1.41 2.67 6.73 -0.65 -0.18
业绩比较基准 银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡若林 2016/01/30 3年2月21天 10.10 蔡若林,国籍中国,大学本科,已取得基金从业资格.汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理。2016年1月30日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑屹 2013/04/27 2016/08/20 3年3月26天 36.02
李羿 2014/06/21 2016/06/04 1年11月19天 27.39
郑宇尘 2013/04/13 2014/06/21 1年2月9天 2.82
侯玉琦 2010/12/11 2013/04/27 2年4月18天 -9.65
冯烜 2009/07/20 2010/12/11 1年4月24天 6.48
贺轶 2008/03/06 2009/09/01 1年5月29天 -12.08
万文俊 2006/05/23 2008/03/06 1年9月18天 128.44

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 444.42 0.24 0.54 --
金融业 81.00 0.04 0.54 --
房地产业 104.10 0.06 新增 --
合计 629.52 0.34 1.02 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600352 浙江龙盛 25.00 241.25 0.13% -0.23 --
600498 烽火通信 7.00 199.29 0.11% 新晋 --
001979 招商蛇口 6.00 104.10 0.06% 新晋 --
601688 华泰证券 5.00 81.00 0.04% -0.54 --
300756 中山金马 0.05 3.88 0.00% 新晋 --
合计 -- 43.05 629.52 0.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,505.47 32.12 -9.00
其中:政策性金融债 60,505.47 32.12 -9.00
企业债券 1,141.32 0.61 -7.69
可转换债券 8,051.91 4.27 -6.51
短期融资券 78,341.70 41.59 --
中期票据 6,541.70 3.47 -29.35
合计 154,582.09 82.06 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 150.00 15469.50 8.21
180205 18国开05 130.00 14164.80 7.52
180211 18国开11 130.00 13172.90 6.99
011800923 18中铝集SCP008 100.00 10063.00 5.34
011801084 18鲁钢铁SCP009 80.00 8052.80 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.75%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,759.95
本期利润(万元) 2,821.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 188,378.03
期末基金份额净值(元) 1.0248