单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 1.42 -10.83 3.78 -22.46 -8.54 16.42 341.20
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 51.47
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.24 -0.63 -1.10 -0.24 3.91 9.35 21.66 289.73
① — ③ 0.96 -1.56 -2.54 0.99 -7.88 -5.10 12.30 0.00
同类排名 867/2781 1851/2714 1532/2610 857/2781 1659/2324 1153/1797 276/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.81 -4.45 -7.44 -0.99 17.53 0.72 17.06
基准收益率②% -8.77 -2.43 -9.23 -3.75 10.05 -9.58 15.71
① — ② -2.04 -2.02 1.79 2.76 7.48 10.30 1.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×75%+1年期银行定期存款利率(税后)×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严瑾 2018/09/01 5月1天 -4.60 严瑾,中国,硕士研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。硕士研究生。曾任上海日月明投资有限公司投资项目经理、富邦综合证券股份有限公司上海代表处研究员。2008年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员、投资经理、QFII投资咨询副总监、投资咨询总监。2018年9月1日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹庆 2016/04/30 2018/08/31 2年4月3天 13.34
王品 2015/05/23 2016/04/30 11月13天 -23.74
王春 2013/12/28 2015/05/23 1年4月26天 111.64
林彤彤 2006/09/27 2014/01/11 7年3月18天 147.98
廖志峰 2010/03/03 2013/06/08 3年3月8天 -8.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 180.91 0.29 -- -2.23
制造业 13,228.15 21.30 -- -8.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,565.30 4.13 -- 1.30
建筑业 2,436.14 3.92 -- 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2,954.60 4.76 -- -1.97
金融业 13,057.33 21.03 -- 13.06
房地产业 4,298.91 6.92 -- 1.36
租赁和商务服务业 2,245.32 3.62 -- 1.51
科学研究和技术服务业 913.19 1.47 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 1,689.13 2.72 -- 1.84
文化、体育和娱乐业 1,194.31 1.92 -- -1.07
合计 44,763.29 72.08 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 930.41 3,349.48 5.39% 1.66 --
600036 招商银行 131.44 3,312.18 5.33% 2.15 --
600566 济川药业 91.12 3,055.25 4.92% 1.96 --
601888 中国国旅 37.30 2,245.32 3.62% 新晋 --
001979 招商蛇口 112.62 1,953.94 3.15% 新晋 --
601318 中国平安 33.53 1,881.13 3.03% -2.14 --
601186 中国铁建 169.87 1,846.43 2.97% 新晋 --
002449 国星光电 168.42 1,748.25 2.82% -0.96 --
601555 东吴证券 234.46 1,570.88 2.53% 新晋 --
002463 沪电股份 196.73 1,410.57 2.27% 新晋 --
合计 -- 2,105.90 22,373.43 36.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,021.50 8.09 2.22
其中:政策性金融债 5,021.50 8.09 2.22
合计 5,021.50 8.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 50.00 5021.50 8.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,708.78
本期利润(万元) -8,746.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1573
期末基金资产净值(万元) 62,094.29
期末基金份额净值(元) 1.3171