单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 4.17 11.57 7.46 27.14 23.11 176.33 193.73
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 8.18
同类平均 ③% -3.68 3.29 -1.92 2.14 8.70 -11.90 79.09 --
① — ② 4.56 4.59 11.53 6.63 21.39 51.89 124.20 185.55
① — ③ 3.96 0.88 13.49 5.32 18.43 35.01 97.24 0.00
同类排名 15/199 80/194 7/179 41/190 10/164 2/87 1/25 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.96 10.19 1.38 -10.06 6.46 35.18 60.25
基准收益率②% 1.59 2.85 -1.78 -12.35 -10.08 5.10 46.57
① — ② 4.37 7.34 3.16 2.29 16.54 30.08 13.68
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 26.248 6/17 22.931 5/15
贝塔系数 贝塔系数说明 0.929 11/17 0.867 8/15
下行风险 下行风险说明 16.084 偏低 4/17 14.450 偏低 4/15
夏普比率 夏普比率说明 1.146 偏高 2/17 0.904 偏高 2/15
詹森指数 詹森指数说明 1.403 偏高 2/17 1.061 偏高 2/15
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丘栋荣 2014/09/16 2年7月11天 155.02 丘栋荣,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任群益国际控股上海代表处,汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2014年9月16日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王品 2009/06/24 2015/05/23 5年11月4天 149.64
林彤彤 2009/06/24 2010/12/04 1年5月13天 26.46

汇丰晋信大盘股票汇丰晋信大盘股票H基金总份额

汇丰晋信大盘股票汇丰晋信大盘股票H合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)31905219461872513500
户均持有份额(万)3.094.374.106.34
机构持有比例(%)59.7964.5858.6051.19
个人持有比例(%)40.2135.4241.4048.81

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24,851.79 9.66 1.07 6.11
制造业 114,430.00 44.46 -3.37 -10.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 960.40 0.37 1.61 -2.23
建筑业 1,239.23 0.48 4.30 -2.80
批发和零售业 10,087.28 3.92 2.02 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 8,494.23 3.30 -2.45 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 31.13 0.01 0.00 -5.91
金融业 62,612.61 24.33 -7.15 17.54
房地产业 3,586.04 1.39 1.73 -2.11
租赁和商务服务业 30.55 0.01 0.42 -2.16
文化、体育和娱乐业 15,440.50 6.00 0.16 3.24
合计 241,763.76 93.93 -1.66 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 2,428.32 24,987.37 9.71% -0.16 36.58
600028 中国石化 4,593.68 24,851.79 9.66% -0.12 6.22
000651 格力电器 688.92 16,961.33 6.59% -1.93 6.16
600015 华夏银行 1,414.46 15,346.86 5.96% 1.93 -5.78
601098 中南传媒 878.06 14,628.48 5.68% -0.14 2.44
000422 湖北宜化 1,529.75 12,161.53 4.73% 新晋 -4.47
600062 华润双鹤 465.04 10,337.86 4.02% 新晋 -0.75
601006 大秦铁路 1,199.62 8,493.28 3.30% 新晋 12.13
600030 中信证券 502.99 8,078.05 3.14% 新晋 -1.10
600104 上汽集团 336.84 7,899.00 3.07% 新晋 2.20
合计 -- 14,037.68 143,745.55 55.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,020.00 3.89 -0.44
其中:政策性金融债 10,020.00 3.89 -0.44
合计 10,020.00 3.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,279.22
本期利润(万元) 11,864.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1256
期末基金资产净值(万元) 254,455.84
期末基金份额净值(元) 2.579