单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.21 7.58 14.72 15.04 36.65 24.13 199.82 214.48
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 9.16
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 83.14 --
① — ② 3.08 10.38 13.19 13.30 27.46 55.13 143.83 205.32
① — ③ 1.63 7.89 8.97 9.73 28.12 46.12 116.68 0.00
同类排名 34/207 18/197 33/183 25/185 6/166 2/112 1/30 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.26 5.96 10.19 1.38 6.46 35.18 60.25
基准收益率②% 3.99 1.59 2.85 -1.78 -10.08 5.10 46.57
① — ② 2.27 4.37 7.34 3.16 16.54 30.08 13.68
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.908 偏低 5/18 22.765 偏低 4/14
贝塔系数 贝塔系数说明 0.936 10/18 0.876 7/14
下行风险 下行风险说明 15.681 偏低 3/18 14.214 偏低 3/14
夏普比率 夏普比率说明 1.344 1/18 0.973 偏高 2/14
詹森指数 詹森指数说明 1.638 偏高 2/18 1.210 偏高 2/14
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丘栋荣 2014/09/16 2年9月12天 173.03 丘栋荣,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任群益国际控股上海代表处,汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2014年9月16日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王品 2009/06/24 2015/05/23 5年11月4天 149.64
林彤彤 2009/06/24 2010/12/04 1年5月13天 26.46

汇丰晋信大盘股票汇丰晋信大盘股票H基金总份额

汇丰晋信大盘股票汇丰晋信大盘股票H合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)31905219461872513500
户均持有份额(万)3.094.374.106.34
机构持有比例(%)59.7964.5858.6051.19
个人持有比例(%)40.2135.4241.4048.81

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44,942.07 9.53 0.13 5.51
制造业 214,152.53 45.42 -0.96 -8.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,798.17 1.65 -1.28 -1.47
建筑业 1,312.59 0.28 0.20 -3.52
批发和零售业 8,777.86 1.86 2.06 -3.04
交通运输、仓储和邮政业 22,781.18 4.83 -1.53 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 4.54 0.00 0.01 -5.42
金融业 103,896.41 22.04 2.29 12.69
房地产业 1,956.22 0.41 0.98 -3.12
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 新增 -0.60
水利、环境和公共设施管理业 4.67 0.00 新增 -1.99
文化、体育和娱乐业 23,742.83 5.04 0.96 2.29
合计 429,370.76 91.06 2.87 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 7,829.63 44,942.07 9.53% -0.13 -0.26
000786 北新建材 3,625.69 44,922.34 9.53% -0.18 -6.84
600015 华夏银行 2,469.24 27,877.69 5.91% -0.05 -3.62
600062 华润双鹤 1,170.41 27,680.27 5.87% 1.85 13.12
601098 中南传媒 1,321.25 23,742.83 5.04% -0.64 -2.93
000651 格力电器 688.92 21,838.92 4.63% -1.96 9.32
601006 大秦铁路 2,516.80 19,052.18 4.04% 0.74 8.25
000338 潍柴动力 1,552.97 17,470.90 3.71% 新晋 -5.85
601688 华泰证券 811.18 13,635.88 2.89% 新晋 -0.69
601318 中国平安 342.73 12,684.39 2.69% 新晋 14.36
合计 -- 22,328.82 253,847.47 53.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,658.20 0.35 --
合计 1,658.20 0.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,796.94
本期利润(万元) 20,978.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1507
期末基金资产净值(万元) 467,226.72
期末基金份额净值(元) 2.7404