单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.88 -19.25 -22.39 -25.10 -20.42 7.90 11.35 3.74
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -13.55
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② -1.97 -8.45 -2.82 -0.28 6.06 27.28 38.04 17.29
① — ③ -1.00 -0.88 0.16 1.00 5.37 24.74 26.99 0.00
同类排名 206/325 178/319 156/303 116/271 73/250 12/180 18/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.13 -1.64 10.47 5.12 45.13 -6.33 16.74
基准收益率②% -3.16 0.33 6.84 4.12 23.07 -10.59 11.65
① — ② 0.03 -1.97 3.63 1.00 22.06 4.26 5.09
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
是星涛 2016/02/20 2年8月2天 25.57 是星涛,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。2016年2月20日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月28天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月17天 46.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,861.51 3.14 -- -1.21
制造业 37,192.02 62.73 -- 8.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 1,704.63 2.88 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 1,789.99 3.02 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,400.23 2.36 -- -4.92
金融业 4,671.99 7.88 -- -0.57
房地产业 3,870.24 6.53 -- 2.32
租赁和商务服务业 136.20 0.23 -- -3.39
水利、环境和公共设施管理业 83.98 0.14 -- -0.77
文化、体育和娱乐业 183.41 0.31 -- -2.37
合计 52,901.36 89.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600060 海信电器 285.86 3,827.69 6.46% 0.57 -14.74
000581 威孚高科 145.76 3,222.86 5.44% 2.18 2.53
601339 百隆东方 542.20 3,117.65 5.26% 新晋 -2.12
600062 华润双鹤 119.08 2,923.50 4.93% 0.89 -7.32
600276 恒瑞医药 30.48 2,309.32 3.89% 新晋 -8.96
600030 中信证券 109.00 1,806.19 3.05% 0.84 2.33
600028 中国石化 274.43 1,781.05 3.00% 新晋 1.60
601111 中国国航 173.57 1,543.06 2.60% 0.56 -12.87
600048 保利地产 126.01 1,537.32 2.59% 新晋 -2.07
002433 太安堂 202.29 1,513.13 2.55% 新晋 -5.57
合计 -- 2,008.68 23,581.77 39.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 3.53 -0.10
其中:政策性金融债 999.80 3.53 -0.10
合计 999.80 3.53 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,064.49
本期利润(万元) -2,246.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 59,290.53
期末基金份额净值(元) 0.9967