单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.70 -2.84 -20.49 -19.52 -17.83 16.79 12.67 11.47
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -9.81
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -17.39 --
① — ② -1.23 0.44 -5.69 2.06 3.40 34.21 39.00 21.28
① — ③ -0.82 0.45 -3.08 2.36 3.90 25.56 30.06 0.00
同类排名 233/343 142/327 224/316 107/271 90/267 13/191 19/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.67 -3.13 -1.64 10.47 45.13 -6.33 16.74
基准收益率②% -4.75 -3.16 0.33 6.84 23.07 -10.59 11.65
① — ② -4.92 0.03 -1.97 3.63 22.06 4.26 5.09
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
是星涛 2016/02/20 2年10月1天 34.93 是星涛,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。2016年2月20日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月28天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月17天 46.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 649.13 1.31 -- -3.37
制造业 30,254.16 61.08 -- 11.76
批发和零售业 493.31 1.00 -- -3.73
交通运输、仓储和邮政业 2,406.56 4.86 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 572.91 1.16 -- -6.54
金融业 5,942.51 12.00 -- -0.64
房地产业 3,775.70 7.62 -- 2.52
租赁和商务服务业 741.97 1.50 -- -2.23
文化、体育和娱乐业 589.35 1.19 -- -2.20
合计 45,425.60 91.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601339 百隆东方 761.75 3,968.72 8.01% 2.75 --
000581 威孚高科 185.57 3,627.94 7.32% 1.88 --
600062 华润双鹤 209.80 3,298.09 6.66% 1.73 --
600261 阳光照明 791.71 2,620.56 5.29% 新晋 --
002449 国星光电 187.46 2,290.74 4.62% 新晋 --
600030 中信证券 119.70 1,997.84 4.03% 0.98 --
600308 华泰股份 396.53 1,875.59 3.79% 新晋 --
600048 保利地产 151.11 1,839.02 3.71% 1.12 --
601688 华泰证券 92.93 1,463.59 2.95% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.99 1,451.97 2.93% 新晋 --
合计 -- 2,898.55 24,434.06 49.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 3.53 -0.10
其中:政策性金融债 999.80 3.53 -0.10
合计 999.80 3.53 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,302.48
本期利润(万元) -5,556.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0961
期末基金资产净值(万元) 49,535.68
期末基金份额净值(元) 0.9003