单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.92 9.17 23.99 23.05 30.06 -16.40 42.19 17.44
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 9.80
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 83.14 --
① — ② 3.79 11.97 22.46 21.31 20.87 14.60 -13.80 7.64
① — ③ 2.34 9.48 18.24 17.73 21.54 5.60 -40.95 0.00
同类排名 15/207 10/197 8/183 8/185 10/166 36/112 28/30 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 12.06 -0.31 3.48 6.31 -6.33 16.74 -5.54
基准收益率②% 3.68 0.54 1.35 -0.01 -10.59 11.65 46.57
① — ② 8.38 -0.85 2.13 6.32 4.26 5.09 -52.11
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率*10%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.067 11/18 24.749 6/14
贝塔系数 贝塔系数说明 0.876 6/18 0.822 5/14
下行风险 下行风险说明 22.876 12/18 19.155 偏高 10/14
夏普比率 夏普比率说明 0.363 偏低 16/18 0.292 偏低 12/14
詹森指数 詹森指数说明 -0.174 偏低 16/18 0.058 偏低 12/14
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
是星涛 2016/02/20 1年4月5天 42.14 是星涛,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。2016年2月20日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月28天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月17天 46.60

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 513.01 2.95 0.25 0.28
制造业 11,651.75 67.00 4.56 12.83
建筑业 13.56 0.08 -0.07 -3.72
批发和零售业 700.12 4.03 0.42 -0.87
交通运输、仓储和邮政业 262.20 1.51 -1.50 -0.56
住宿和餐饮业 126.77 0.73 -0.33 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 129.06 0.74 0.93 -4.68
金融业 812.90 4.67 -1.66 -4.68
租赁和商务服务业 322.15 1.85 -1.56 -0.51
科学研究和技术服务业 1.69 0.01 新增 -0.59
水利、环境和公共设施管理业 177.96 1.02 0.41 -0.97
卫生和社会工作 82.23 0.47 0.07 -2.16
文化、体育和娱乐业 564.69 3.25 -1.54 0.50
合计 15,358.09 88.31 3.14 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 30.99 982.47 5.65% -0.30 9.32
600519 贵州茅台 2.24 865.60 4.98% -0.84 8.65
600887 伊利股份 34.38 650.13 3.74% 新晋 2.97
600062 华润双鹤 22.96 543.00 3.12% -1.32 13.12
600690 青岛海尔 43.16 525.69 3.02% 新晋 14.95
002449 国星光电 30.55 435.64 2.50% 新晋 12.04
000333 美的集团 12.98 432.17 2.48% -0.97 11.24
000858 五粮液 9.85 423.59 2.44% 新晋 14.62
600873 梅花生物 56.77 415.56 2.39% 新晋 -2.65
000661 长春高新 3.58 393.80 2.26% 新晋 8.14
合计 -- 247.46 5,667.65 32.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 221.23 0.26 0.07
合计 221.23 0.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 876.34
本期利润(万元) 1,826.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1085
期末基金资产净值(万元) 17,391.21
期末基金份额净值(元) 1.0044