单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.61 8.37 18.71 29.68 30.90 45.74 35.46 23.76
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 16.93
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 28.91 72.20 --
① — ② -0.27 0.70 14.84 21.33 18.92 37.19 -9.74 6.83
① — ③ -1.86 -1.12 10.00 16.18 18.01 16.84 -36.73 0.00
同类排名 177/226 122/213 21/193 16/186 16/176 24/132 36/39 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.52 12.06 -0.31 3.48 -6.33 16.74 -5.54
基准收益率②% 6.55 3.68 0.54 1.35 -10.59 11.65 46.57
① — ② 4.97 8.38 -0.85 2.13 4.26 5.09 -52.11
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率*10%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.067 10/21 24.749 4/12
贝塔系数 贝塔系数说明 0.876 偏低 6/21 0.822 偏低 3/12
下行风险 下行风险说明 22.876 13/21 19.155 8/12
夏普比率 夏普比率说明 0.363 21/21 0.292 12/12
詹森指数 詹森指数说明 -0.174 21/21 0.058 12/12
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
是星涛 2016/02/20 1年6月27天 48.52 是星涛,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。2016年2月20日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月28天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月17天 46.60

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 346.66 1.15 -- -1.06
制造业 18,628.70 62.03 -- 8.01
批发和零售业 717.43 2.39 -- -3.02
交通运输、仓储和邮政业 251.84 0.84 -- -3.20
住宿和餐饮业 1,510.55 5.03 -- 4.16
信息传输、软件和信息技术服务业 986.61 3.29 -- -1.35
金融业 2,365.91 7.88 -- -1.88
房地产业 164.45 0.55 -- -3.19
租赁和商务服务业 384.33 1.28 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 125.55 0.42 -- -2.12
卫生和社会工作 94.90 0.32 -- -1.99
文化、体育和娱乐业 593.65 1.98 -- -0.74
合计 26,170.58 87.16 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 46.04 1,895.31 6.31% 0.66 -3.61
600519 贵州茅台 3.37 1,590.32 5.30% 0.32 -1.60
600754 锦江股份 55.74 1,510.55 5.03% 新晋 5.03
600062 华润双鹤 40.50 1,110.92 3.70% 0.58 5.90
600887 伊利股份 50.90 1,098.95 3.66% -0.08 9.92
601688 华泰证券 52.07 932.05 3.10% 新晋 12.70
600597 光明乳业 65.46 834.64 2.78% 新晋 7.32
000858 五粮液 14.02 780.41 2.60% 0.16 -7.52
000786 北新建材 47.76 756.52 2.52% 新晋 10.15
000661 长春高新 5.67 732.05 2.44% 0.18 18.16
合计 -- 381.53 11,241.72 37.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 221.23 0.26 0.07
合计 221.23 0.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,073.02
本期利润(万元) 2,832.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1219
期末基金资产净值(万元) 30,031.15
期末基金份额净值(元) 1.1201