单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.02 -4.01 -16.74 -10.23 3.14 38.83 10.44 80.43
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 32.49
同类平均 ③% -5.83 -7.91 -14.95 -12.20 -4.76 2.51 -11.97 --
① — ② -0.25 5.83 3.05 5.50 15.70 47.26 40.01 47.94
① — ③ -2.19 3.90 -1.79 1.97 7.90 36.32 22.41 0.00
同类排名 312/384 64/372 175/343 84/341 41/302 6/222 20/189 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.07 11.65 4.55 13.23 42.46 -0.35 5.43
基准收益率②% -2.01 11.35 3.50 13.70 41.86 -1.92 6.90
① — ② -0.06 0.30 1.05 -0.47 0.60 1.57 -1.47
业绩比较基准 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方磊 2012/08/01 5年10月5天 82.41 方磊女士,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,具有证券投资经验。2012年8月1日任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇丰晋信恒生A股行业龙头汇丰晋信恒生龙头指数C基金总份额

汇丰晋信恒生A股行业龙头汇丰晋信恒生龙头指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)11910817526731894
户均持有份额(万)1.541.811.651.99
机构持有比例(%)31.4053.7045.3053.10
个人持有比例(%)68.6146.3054.7046.90

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.68 0.02 0.10 -9.22
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 新增 -1.47
合计 19.41 0.05 0.09 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.01% 新晋 381.89
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.01% 新晋 325.11
603897 长城科技 0.16 2.82 0.01% 新晋 140.75
603214 爱婴室 0.09 2.64 0.01% 新晋 194.30
合计 -- 1.02 18.31 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 63.02 4,115.84 9.40% 0.61 -10.92
600519 贵州茅台 5.90 4,032.95 9.22% 0.11 -7.25
000333 美的集团 50.02 2,727.44 6.23% 0.59 -0.48
000651 格力电器 53.01 2,486.05 5.68% 0.55 -5.95
000002 万科A 68.56 2,282.20 5.21% 0.50 -3.77
601288 农业银行 518.26 2,026.38 4.63% 0.23 -0.38
002415 海康威视 43.37 1,791.23 4.09% 0.34 -8.09
601398 工商银行 253.42 1,543.35 3.53% 0.05 -0.45
000725 京东方A 278.51 1,481.65 3.39% -0.18 -19.87
601668 中国建筑 158.62 1,373.66 3.14% -0.03 -4.01
合计 -- 1,492.69 23,860.75 54.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 166.87
本期利润(万元) -1,507.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0687
期末基金资产净值(万元) 34,854.96
期末基金份额净值(元) 1.5621