单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.57 1.20 1.33 2.60 6.42 9.37 25.57
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.41 2.78 6.96 10.27 --
① — ② 0.19 0.57 1.20 1.33 2.60 6.42 9.37 25.57
① — ③ -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.18 -0.54 -0.90 0.00
同类排名 491/650 488/648 478/648 476/648 487/648 492/592 371/421 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.58 0.64 0.70 0.70 3.25 3.44 2.22
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.24 0.31 0.36 0.36 1.90 2.09 0.87
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李媛媛 2011/11/12 7年8月11天 25.51 李媛媛女士,英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因(休产假)暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑宇尘 2013/02/01 2013/06/24 4月23天 1.16
钟小婧 2011/11/02 2012/12/08 1年1月7天 2.86

汇丰晋信货币A汇丰晋信货币B基金总份额

汇丰晋信货币A汇丰晋信货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)62516247
户均持有份额(万)16400.9315983.0110356.1710540.41
机构持有比例(%)99.0399.8099.7899.88
个人持有比例(%)0.970.200.220.12

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 111,065.48 8.25 0.22
其中:政策性金融债 111,065.48 8.25 0.22
短期融资券 202,988.55 15.07 -1.56
合计 314,054.03 23.32 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011901055 19中车SCP004 250.00 24990.03
011900860 19中电投SCP013 180.00 17982.72
190402 19农发02 180.00 17941.57 1.33
011802024 18中化工SCP004 150.00 15011.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,743.78
本期利润(万元) 7,743.78
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,345,187.26
期末基金份额净值(元) --