单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.85 1.94 0.31 4.28 8.41 10.26 25.78
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.12 1.50 3.01 4.49 12.95
同类平均 ③% 0.28 0.81 1.72 0.25 3.92 8.25 11.21 --
① — ② 0.19 0.48 1.18 0.19 2.78 5.40 5.76 12.82
① — ③ 0.05 0.05 0.22 0.05 0.36 0.16 -0.95 0.00
同类排名 4/93 31/93 10/93 5/93 10/93 32/77 64/74 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.84 1.11 1.16 1.20 3.80 1.55 3.69
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.75 1.02 1.07 1.11 3.45 1.20 3.34
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2016/03/18 2年10月18天 10.10 席行懿,复旦大学本科。已取得基金从业资格。6年证券、基金从业经验,2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚薪金宝货币市场基金基金经理。2019年1月10日任信诚智惠金货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国强 2012/11/27 2017/12/01 5年5天 19.73
张倩 2014/02/11 2015/09/11 1年7月2天 7.36

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B基金总份额

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11205899316861578
户均持有份额(万)0.881.240.861.17
机构持有比例(%)3.282.830.9812.17
个人持有比例(%)96.7297.1799.0287.83

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,002.14 5.26 0.11
其中:政策性金融债 22,002.14 5.26 0.11
短期融资券 5,000.06 1.20 -5.59
合计 27,002.21 6.46 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 52.73
本期利润(万元) 52.73
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,957.95
期末基金份额净值(元) --