单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.70 1.54 1.71 3.49 8.04 11.10 27.54
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.45 1.61 3.25 7.77 11.29 --
① — ② 0.25 0.70 1.54 1.71 3.49 8.04 11.10 27.54
① — ③ 0.01 0.01 0.10 0.10 0.24 0.27 -0.19 0.00
同类排名 19/84 36/84 13/84 14/84 13/84 28/81 42/68 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.86 0.84 1.11 1.16 4.37 3.80 1.55
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.77 0.75 1.02 1.07 4.02 3.45 1.20
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2016/03/18 3年4月3天 11.64 席行懿,复旦大学本科。已取得基金从业资格。6年证券、基金从业经验,2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚薪金宝货币市场基金基金经理。2019年1月10日任信诚智惠金货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国强 2012/11/27 2017/12/01 5年5天 19.73
张倩 2014/02/11 2015/09/11 1年7月2天 7.36

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B基金总份额

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)74311120589931686
户均持有份额(万)0.800.881.240.86
机构持有比例(%)0.003.282.830.98
个人持有比例(%)100.0096.7297.1799.02

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,997.11 5.24 -0.02
其中:政策性金融债 18,997.11 5.24 -0.02
短期融资券 25,000.45 6.90 5.70
合计 43,997.56 12.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011900272 19鲁招金SCP001 200.00 20000.35 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 60.87
本期利润(万元) 60.87
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,098.13
期末基金份额净值(元) --