单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.18 2.37 2.27 4.37 7.16 9.47 22.87
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.71 1.50 2.99 4.63 12.05
同类平均 ③% 0.35 1.06 2.19 2.07 4.31 7.54 10.80 --
① — ② 0.28 0.80 1.63 1.56 2.87 4.17 4.84 10.82
① — ③ 0.05 0.11 0.19 0.20 0.06 -0.38 -1.34 0.00
同类排名 4/98 7/98 13/97 8/97 48/89 60/76 67/75 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.20 1.03 0.92 0.96 3.80 1.55 3.69
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 1.11 0.94 0.83 0.87 3.45 1.20 3.34
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2016/03/18 2年2月15天 7.52 席行懿,复旦大学本科。已取得基金从业资格。6年证券、基金从业经验,2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月18日任信诚薪金宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国强 2012/11/27 2017/12/01 5年5天 19.73
张倩 2014/02/11 2015/09/11 1年7月2天 7.36

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B基金总份额

信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)8993168615781887
户均持有份额(万)1.240.861.171.34
机构持有比例(%)2.830.9812.178.76
个人持有比例(%)97.1799.0287.8391.24

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,018.10 5.11 -0.12
其中:政策性金融债 22,018.10 5.11 -0.12
合计 22,018.10 5.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 227.82
本期利润(万元) 227.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 14,652.78
期末基金份额净值(元) --