单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 2.83 0.29 0.50 -1.08 4.82 24.79 32.99
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 9.63 16.95
同类平均 ③% 0.12 2.15 1.30 1.67 -0.15 5.52 25.06 --
① — ② 0.31 2.83 0.29 0.50 -1.08 3.18 15.17 16.04
① — ③ 0.19 0.68 -1.01 -1.17 -0.94 -0.70 -0.26 0.00
同类排名 20/160 32/160 142/157 131/154 104/152 87/142 64/131 --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王国强 2012/12/12 4年8月15天 32.99 王国强先生,中国国籍,浙江大学管理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,任固定收益分析师。2008年9月27日至2013年10月15日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2009年3月11日至2011年8月16日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年起11月27日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月12日任信诚添金分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日任信诚惠报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2013/01/15 2016/08/05 3年6月23天 32.20

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 973.80 13.37 4.74
企业债券 3,793.61 52.09 -8.65
可转换债券 1,448.50 19.89 4.72
合计 6,215.91 85.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: -- 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -803.71
本期利润(万元) -176.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 7,282.49
期末基金份额净值(元) 0.947