单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 -1.44 -0.68 -1.18 0.94 -5.86 24.27 30.78
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 10.50 16.95
同类平均 ③% 1.16 0.42 1.00 0.64 0.92 4.23 26.96 --
① — ② 1.02 -1.44 -0.68 -1.18 0.94 -8.83 13.77 13.83
① — ③ -0.15 -1.86 -1.68 -1.81 0.01 -10.09 -2.69 0.00
同类排名 78/159 152/159 142/155 143/155 68/153 134/140 71/130 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.14 -2.35 4.12 -0.58 0.77 9.83 19.57
基准收益率②% -0.13 -1.41 1.96 0.41 2.12 6.16 9.41
① — ② 0.27 -0.94 2.16 -0.99 -1.35 3.67 10.16
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王国强 2012/12/12 4年6月15天 30.78 王国强先生,中国国籍,浙江大学管理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,任固定收益分析师。2008年9月27日至2013年10月15日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2009年3月11日至2011年8月16日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年起11月27日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月12日任信诚添金分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日任信诚惠报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2013/01/15 2016/08/05 3年6月23天 32.20

信诚季季添金信诚岁岁添金基金总份额

信诚季季添金信诚岁岁添金合计情况

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 555.49 4.91 -1.24 -6.21
合计 555.49 4.91 -1.24 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600875 东方电气 55.38 555.49 4.91% 1.24 -10.24
合计 -- 55.38 555.49 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 976.77 8.63 1.39
企业债券 6,873.35 60.74 7.35
可转换债券 1,716.45 15.17 4.63
短期融资券 3,006.70 26.57 20.45
合计 12,573.27 111.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 88.54
本期利润(万元) 19.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 11,316.77
期末基金份额净值(元) 0.985