单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.91 -5.59 -21.78 -17.48 -19.69 12.77 4.70 53.40
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -25.84
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② 0.70 -4.62 -6.30 1.52 1.50 29.18 30.43 79.24
① — ③ 1.71 -3.48 -11.39 -6.87 -7.60 17.22 14.92 0.00
同类排名 859/2908 2329/2827 2429/2682 1700/2403 1620/2287 131/1674 305/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.28 3.19 -2.19 9.43 41.84 -10.55 43.45
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -12.90 10.89 0.13 5.34 24.52 -2.39 36.47
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 3年11月29天 62.41 罗世锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司,于投资研究部从事投资管理相关工作;历任研究员及基金经理助理职务;2014年11月24日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月19天 55.45
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月22天 -3.67
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月24天 -13.25
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月14天 -11.79
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.01
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月4天 8.53

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,822.56 86.21 -- 53.82
批发和零售业 652.00 0.71 -- -2.85
住宿和餐饮业 729.00 0.80 -- -0.39
金融业 2,740.00 3.00 -- -6.19
合计 82,943.56 90.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 469.84 7,686.58 8.41% -0.12 --
300595 欧普康视 206.39 7,337.34 8.03% 2.11 --
601012 隆基股份 418.81 5,947.13 6.50% 1.25 --
002008 大族激光 136.19 5,770.22 6.31% 0.47 --
002372 伟星新材 372.12 5,514.88 6.03% -0.19 --
600305 恒顺醋业 460.09 5,286.46 5.78% 新晋 --
600887 伊利股份 180.41 4,632.98 5.07% 0.60 --
600690 青岛海尔 280.00 4,625.60 5.06% 0.51 0.00
600867 通化东宝 252.39 4,578.44 5.01% -0.07 0.00
600519 贵州茅台 6.25 4,562.50 4.99% 0.03 --
合计 -- 2,782.49 55,942.13 61.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.10 0.05 0.01
合计 50.10 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -674.22
本期利润(万元) -15,110.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2673
期末基金资产净值(万元) 91,428.96
期末基金份额净值(元) 1.6084