单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.68 -2.07 16.13 19.29 -7.18 9.36 28.76 71.91
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -18.85
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 0.25 7.73 3.20 1.74 -12.36 17.39 32.44 90.76
① — ③ -1.27 1.28 2.72 3.07 -10.78 3.87 22.69 0.00
同类排名 1925/2950 1257/2882 1064/2756 1065/2732 2292/2545 711/1967 135/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.63 20.90 -10.40 -14.28 -22.48 41.84 -10.55
基准收益率②% -0.71 22.76 -9.65 -1.38 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 2.34 -1.86 -0.75 -12.90 -2.82 24.52 -2.39
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 4年7月27天 82.02 罗世锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司,于投资研究部从事投资管理相关工作;历任研究员及基金经理助理职务;2014年11月24日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月19天 55.45
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月22天 -3.67
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月24天 -13.25
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月14天 -11.79
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.01
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月4天 8.53

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,447.48 1.55 新增 -0.54
制造业 103,502.41 65.44 -1.03 30.83
批发和零售业 10,230.05 6.47 新增 2.98
交通运输、仓储和邮政业 1,674.91 1.06 新增 -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 68.15 0.04 4.94 -5.30
金融业 22,858.98 14.45 1.51 3.56
卫生和社会工作 616.80 0.39 3.56 -2.74
合计 141,398.78 89.40 1.35 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 627.82 14,508.93 9.17% 1.44 3.22
600887 伊利股份 422.28 14,108.43 8.92% 3.58 2.78
300595 欧普康视 320.40 11,406.24 7.21% -2.45 -6.96
600519 贵州茅台 10.19 10,026.96 6.34% 新晋 6.98
601318 中国平安 111.59 9,887.80 6.25% 1.16 8.96
600438 通威股份 638.50 8,977.30 5.68% 0.77 -5.74
600305 恒顺醋业 460.09 8,474.90 5.36% -0.42 2.86
002507 涪陵榨菜 254.20 7,753.06 4.90% -1.72 0.83
601933 永辉超市 749.47 7,652.09 4.84% 新晋 1.35
300146 汤臣倍健 388.99 7,546.41 4.77% -0.09 7.45
合计 -- 3,983.53 100,342.12 63.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.10 0.05 0.01
合计 50.10 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -415.86
本期利润(万元) 4,838.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0562
期末基金资产净值(万元) 158,172.89
期末基金份额净值(元) 1.3369