单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.08 18.80 7.74 17.99 -9.14 19.10 37.46 70.03
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -14.01
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.69 -4.65 -3.30 -6.57 -4.32 23.38 33.90 84.04
① — ③ 6.08 18.80 7.74 17.99 -9.14 19.10 37.46 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.40 -14.28 3.19 -2.19 41.84 -10.55 43.45
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -0.75 -12.90 10.89 0.13 24.52 -2.39 36.47
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 4年4月 80.02 罗世锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司,于投资研究部从事投资管理相关工作;历任研究员及基金经理助理职务;2014年11月24日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年1月23日任 诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月19天 55.45
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月22天 -3.67
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月24天 -13.25
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月14天 -11.79
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.01
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月4天 8.53

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,453.83 72.47 -- 42.80
批发和零售业 3,462.80 4.37 -- 1.13
住宿和餐饮业 159.60 0.20 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,599.00 3.28 -- -3.44
金融业 1,402.34 1.77 -- -6.20
卫生和社会工作 4,909.98 6.19 -- 3.53
合计 69,987.55 88.28 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300595 欧普康视 190.00 7,360.60 9.28% 1.25 --
600887 伊利股份 290.41 6,644.62 8.38% 3.31 --
002044 美年健康 328.43 4,909.98 6.19% 新晋 --
600305 恒顺醋业 460.09 4,784.96 6.04% 0.26 --
002372 伟星新材 290.40 4,504.17 5.68% -0.35 --
600867 通化东宝 261.99 3,641.66 4.59% -0.42 0.00
601933 永辉超市 440.00 3,462.80 4.37% 新晋 --
601012 隆基股份 193.29 3,370.91 4.25% -2.25 --
600703 三安光电 279.84 3,164.99 3.99% -4.42 --
002035 华帝股份 350.00 3,097.50 3.91% 新晋 --
合计 -- 3,084.45 44,942.19 56.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.10 0.05 0.01
合计 50.10 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,921.88
本期利润(万元) -9,410.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1686
期末基金资产净值(万元) 79,282.38
期末基金份额净值(元) 1.4411