单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.25 12.45 5.59 13.61 -7.38 18.20 29.09 195.61
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 4.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.47 -9.39 -8.16 -10.95 -2.10 22.25 23.98 190.92
① — ③ 6.25 12.45 5.59 13.61 -7.38 18.20 29.09 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.56 -7.05 -0.76 5.28 19.67 5.52 62.13
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② 0.09 -5.67 6.94 7.60 2.35 13.68 55.15
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 3年8月13天 58.17 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月25天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月26天 34.00
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月11天 5.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 341.65 0.18 -- -2.33
制造业 53,009.78 27.98 -- -1.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,456.51 1.82 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 763.08 0.40 -- -6.32
金融业 54,490.63 28.76 -- 20.79
房地产业 5,719.11 3.02 -- -2.55
租赁和商务服务业 26.60 0.01 -- -2.10
卫生和社会工作 603.68 0.32 -- -2.35
文化、体育和娱乐业 468.27 0.25 -- -2.74
合计 118,879.31 62.74 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 4,229.16 15,224.96 8.04% 4.00 --
601398 工商银行 2,877.05 15,219.59 8.03% 3.99 --
600867 通化东宝 529.56 7,360.89 3.88% 0.15 0.00
002236 大华股份 634.16 7,267.43 3.84% -1.21 --
002415 海康威视 246.96 6,361.78 3.36% -0.12 --
601336 新华保险 134.73 5,691.06 3.00% -0.42 --
601601 中国太保 198.81 5,652.31 2.98% -0.78 --
601318 中国平安 91.91 5,156.15 2.72% 新晋 --
600436 片仔癀 57.50 4,982.76 2.63% 新晋 --
600048 保利地产 327.12 3,856.74 2.04% -1.77 --
合计 -- 9,326.96 76,773.67 40.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.74 0.02 0.00
合计 16.74 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,557.56
本期利润(万元) -22,297.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1748
期末基金资产净值(万元) 189,473.62
期末基金份额净值(元) 1.646