单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.48 -0.30 0.56 4.75 13.80 25.03 57.92 210.31
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -4.58
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.69 10.08 18.00 19.15 25.83 32.53 86.62 214.89
① — ③ -1.87 2.96 6.72 9.02 12.19 21.27 54.30 0.00
同类排名 2118/2924 853/2816 404/2591 117/2578 162/2293 113/1522 18/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.28 2.24 6.69 7.04 19.67 5.52 62.13
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 7.60 -1.85 2.95 2.14 2.35 13.68 55.15
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 2年10月26天 64.93 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月25天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月26天 34.00
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月11天 5.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.03 0.00 0.00 -2.98
制造业 42,789.08 41.39 -2.93 9.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.77 0.01 0.00 -1.70
建筑业 2,116.74 2.05 -1.19 -0.45
批发和零售业 4,243.95 4.11 -1.57 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.00 2.03 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8.91 0.01 0.00 -5.46
金融业 4,855.24 4.70 8.37 -4.28
房地产业 3,762.18 3.64 -0.47 -0.75
租赁和商务服务业 3,119.50 3.02 -3.02 0.41
科学研究和技术服务业 0.07 0.00 0.00 -1.25
卫生和社会工作 900.70 0.87 0.16 -1.62
文化、体育和娱乐业 1.46 0.00 0.30 -2.38
综合 0.00 0.00 0.00 -0.39
合计 61,805.64 59.80 2.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.03 6,171.72 5.97% -1.02 -7.25
000858 五粮液 71.89 4,770.57 4.61% 0.11 -0.82
600436 片仔癀 48.83 4,051.50 3.92% 新晋 8.17
002304 洋河股份 35.92 3,878.54 3.75% 新晋 14.36
600048 保利地产 279.30 3,762.17 3.64% 新晋 0.58
603108 润达医疗 181.54 2,966.38 2.87% 新晋 0.46
002456 欧菲科技 142.56 2,888.31 2.79% -0.25 -13.70
002236 大华股份 109.32 2,800.67 2.71% -1.87 -5.89
600887 伊利股份 85.43 2,433.90 2.35% 新晋 -3.84
600138 中青旅 101.55 2,368.12 2.29% 新晋 -7.62
合计 -- 1,065.37 36,091.88 34.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.74 0.02 0.00
合计 16.74 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,656.80
本期利润(万元) 3,456.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0865
期末基金资产净值(万元) 103,384.05
期末基金份额净值(元) 1.973