单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.19 -13.50 -13.76 -9.39 -9.54 7.58 24.62 168.42
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -13.45
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② 1.05 -4.20 4.95 12.96 14.72 23.76 47.69 181.87
① — ③ -0.21 -4.02 -1.33 4.03 3.19 14.49 32.08 0.00
同类排名 1591/2791 1755/2727 1281/2592 888/2375 920/2234 259/1607 38/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.76 5.28 2.24 6.69 19.67 5.52 62.13
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 6.94 7.60 -1.85 2.95 2.35 13.68 55.15
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 3年3月8天 43.62 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月25天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月26天 34.00
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月11天 5.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 98,797.16 41.91 -- 8.23
建筑业 394.34 0.17 -- -1.97
批发和零售业 18,033.59 7.65 -- 3.98
住宿和餐饮业 1,922.22 0.82 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 3,430.25 1.46 -- -4.62
金融业 14,467.82 6.14 -- -1.26
房地产业 20,551.39 8.72 -- 4.94
租赁和商务服务业 1,062.32 0.45 -- -2.26
水利、环境和公共设施管理业 591.21 0.25 -- -0.13
卫生和社会工作 898.99 0.38 -- -2.58
合计 160,149.29 67.95 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 945.08 11,529.99 4.89% 1.25 -2.07
002236 大华股份 487.91 11,002.31 4.67% 1.96 -17.30
002456 欧菲科技 568.32 9,166.99 3.89% 1.10 4.62
002035 华帝股份 354.24 8,653.96 3.67% 新晋 -17.86
600690 青岛海尔 427.21 8,228.06 3.49% 新晋 -10.90
601336 新华保险 170.65 7,317.39 3.10% 新晋 14.50
601601 中国太保 224.50 7,150.43 3.03% 新晋 5.86
002262 恩华药业 320.17 6,406.67 2.72% 新晋 -16.63
000002 万科A 215.70 5,306.23 2.25% 新晋 -5.88
000568 泸州老窖 86.13 5,241.78 2.22% 新晋 -7.56
合计 -- 3,799.91 80,003.81 33.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.74 0.02 0.00
合计 16.74 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,543.35
本期利润(万元) -5,364.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0666
期末基金资产净值(万元) 235,720.32
期末基金份额净值(元) 1.958