单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.72 -5.08 -16.06 -8.27 -10.38 8.44 18.25 171.74
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -9.71
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -3.49 -4.11 -0.58 10.73 10.81 24.85 43.98 181.45
① — ③ -2.43 -2.91 -5.62 2.39 1.77 12.96 28.51 0.00
同类排名 1794/2908 2235/2827 1862/2682 984/2403 973/2287 278/1674 78/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.05 -0.76 5.28 2.24 19.67 5.52 62.13
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -5.67 6.94 7.60 -1.85 2.35 13.68 55.15
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 3年4月11天 45.39 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月25天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月26天 34.00
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月11天 5.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,101.23 33.78 -- 1.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,874.15 2.11 -- -0.05
建筑业 216.91 0.09 -- -1.90
批发和零售业 5,256.52 2.27 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 51.90 0.02 -- -6.12
金融业 43,887.61 18.98 -- 9.79
房地产业 14,077.63 6.09 -- 1.46
卫生和社会工作 3,326.37 1.44 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 78.24 0.03 -- -2.46
合计 149,870.56 64.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 790.87 11,681.12 5.05% 0.38 --
601398 工商银行 1,620.14 9,348.18 4.04% 新晋 --
601288 农业银行 2,400.37 9,337.45 4.04% 新晋 --
600048 保利地产 723.62 8,806.45 3.81% -1.08 --
601601 中国太保 244.64 8,687.23 3.76% 0.73 --
600867 通化东宝 474.82 8,613.17 3.73% 新晋 0.00
002415 海康威视 280.31 8,056.03 3.48% 新晋 --
601336 新华保险 156.86 7,918.09 3.42% 0.32 --
600519 贵州茅台 10.46 7,636.24 3.30% 新晋 --
000661 长春高新 29.99 7,108.46 3.07% 新晋 --
合计 -- 6,732.08 87,192.42 37.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.74 0.02 0.00
合计 16.74 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,909.77
本期利润(万元) -17,135.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.138
期末基金资产净值(万元) 231,208.28
期末基金份额净值(元) 1.82