单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -8.98 -15.14 -20.15 -24.93 -18.17 -34.17 43.47
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 3.99
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -1.84 -4.27 0.94 -0.42 -1.93 -1.23 -8.31 39.48
① — ③ -1.90 -4.06 -4.47 -8.79 -11.60 -13.22 -23.67 0.00
同类排名 2260/2796 2178/2728 1683/2597 1825/2342 1823/2225 1314/1645 957/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.11 1.60 -10.00 -1.49 9.00 -26.92 63.36
基准收益率②% -6.38 -10.70 -1.74 -2.59 2.81 -13.19 28.04
① — ② -2.73 12.30 -8.26 1.10 6.19 -13.73 35.32
业绩比较基准 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赟 2015/08/19 3年2月28天 -32.99 王赟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员及基金经理助理职务。2015年8月19日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
顾钰 2017/12/27 10月22天 -19.91 顾钰,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务。2017年12月27日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月29天 -15.14
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月22天 -8.61

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,874.77 50.57 -- 18.19
建筑业 611.71 16.50 -- 14.51
金融业 214.50 5.79 -- -3.40
合计 2,700.98 72.86 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603043 广州酒家 7.50 185.85 5.01% 新晋 --
600585 海螺水泥 5.00 183.95 4.96% 新晋 --
000401 冀东水泥 17.00 183.60 4.95% 新晋 --
600068 葛洲坝 24.00 174.96 4.72% 新晋 --
601668 中国建筑 30.00 164.70 4.44% 新晋 0.00
600872 中炬高新 5.00 163.00 4.40% 0.04 --
600801 华新水泥 8.00 161.12 4.35% 新晋 0.00
002661 克明面业 12.00 157.44 4.25% 新晋 --
600019 宝钢股份 20.00 157.00 4.23% 新晋 --
002456 欧菲科技 11.00 148.39 4.00% 1.10 --
合计 -- 139.50 1,680.01 45.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.68 0.27 --
合计 11.68 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -247.20
本期利润(万元) -378.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1106
期末基金资产净值(万元) 3,707.57
期末基金份额净值(元) 1.097