单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.42 -3.27 11.70 15.06 -0.59 -5.58 -6.40 61.16
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 13.08
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 6.26 6.48 -0.15 -0.70 -1.54 5.27 -2.22 48.08
① — ③ 0.96 -2.13 -3.58 -2.81 -4.96 -11.15 -14.64 0.00
同类排名 859/2958 2111/2896 1629/2762 1526/2736 1892/2552 1569/1972 1077/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -3.92 19.14 -6.20 -9.11 -22.05 9.00 -26.92
基准收益率②% -7.20 26.34 -9.88 -6.38 -25.96 2.81 -13.19
① — ② 3.28 -7.20 3.68 -2.73 3.91 6.19 -13.73
业绩比较基准 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赟 2015/08/19 3年11月10天 -24.73 王赟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员及基金经理助理职务。2015年8月19日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
顾钰 2017/12/27 1年6月29天 -10.03 顾钰,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务。2017年12月27日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月29天 -15.14
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月22天 -8.61

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 164.96 4.31 -- 1.20
制造业 1,666.51 43.57 -- 9.22
建筑业 154.65 4.04 -- 1.95
批发和零售业 137.76 3.60 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 73.98 1.93 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 620.04 16.21 -- 10.88
金融业 672.79 17.59 -- 6.89
合计 3,490.69 91.25 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 18.00 248.04 6.48% 0.90 2.52
600809 山西汾酒 3.40 234.77 6.14% 新晋 11.93
000858 五粮液 1.80 212.31 5.55% 新晋 9.15
002916 深南电路 1.90 193.65 5.06% 0.55 16.65
002777 久远银海 7.15 188.05 4.92% 新晋 -2.32
000568 泸州老窖 2.20 177.83 4.65% 新晋 11.32
600570 恒生电子 2.50 170.38 4.45% 0.22 -3.66
600030 中信证券 7.00 166.67 4.36% 新晋 -2.17
601336 新华保险 3.00 165.09 4.32% 新晋 -1.72
300498 温氏股份 4.60 164.96 4.31% 新晋 9.40
合计 -- 51.55 1,921.75 50.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.68 0.27 --
合计 11.68 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 147.70
本期利润(万元) -156.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 3,825.29
期末基金份额净值(元) 1.178