单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.14 16.49 13.23 18.08 -5.37 -0.82 -0.57 65.38
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 21.68
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.58 -5.35 -0.52 -6.48 -0.09 3.23 -5.68 43.70
① — ③ 7.14 16.49 13.23 18.08 -5.37 -0.82 -0.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.20 -9.11 1.60 -10.00 9.00 -26.92 63.36
基准收益率②% -9.88 -6.38 -10.70 -1.74 2.81 -13.19 28.04
① — ② 3.68 -2.73 12.30 -8.26 6.19 -13.73 35.32
业绩比较基准 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赟 2015/08/19 3年7月4天 -22.76 王赟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员及基金经理助理职务。2015年8月19日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
顾钰 2017/12/27 1年2月23天 -7.67 顾钰,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务。2017年12月27日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月29天 -15.14
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月22天 -8.61

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.26 5.22 -- 2.71
制造业 1,206.94 34.36 -- 4.69
建筑业 163.05 4.64 -- 2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 153.20 4.36 -- -2.36
金融业 552.63 15.73 -- 7.76
房地产业 95.28 2.71 -- -2.86
租赁和商务服务业 150.50 4.28 -- 2.17
合计 2,504.86 71.30 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603043 广州酒家 7.00 189.56 5.40% 0.39 --
300498 温氏股份 7.00 183.26 5.22% 新晋 0.00
600872 中炬高新 6.00 176.76 5.03% 0.63 --
600585 海螺水泥 6.00 175.68 5.00% 0.04 --
000001 平安银行 18.70 175.41 4.99% 新晋 0.00
601939 建设银行 27.50 175.18 4.99% 新晋 --
002661 克明面业 14.00 172.76 4.92% 0.67 --
600038 中直股份 4.50 168.12 4.79% 新晋 --
601186 中国铁建 15.00 163.05 4.64% 新晋 --
300451 创业慧康 8.00 153.20 4.36% 新晋 --
合计 -- 113.70 1,732.98 49.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.68 0.27 --
合计 11.68 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -254.75
本期利润(万元) -229.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0678
期末基金资产净值(万元) 3,512.34
期末基金份额净值(元) 1.029