单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.82 11.40 2.93 11.15 -3.53 10.74 20.70 47.50
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 8.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.06 -12.05 -8.11 -13.41 1.79 15.50 17.80 39.12
① — ③ 7.82 11.40 2.93 11.15 -3.53 10.74 20.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.72 -10.24 6.66 -1.89 20.65 -14.95 58.39
基准收益率②% -9.94 -1.52 -7.94 -2.54 17.33 -8.64 5.89
① — ② 2.22 -8.72 14.60 0.65 3.32 -6.31 52.50
业绩比较基准 沪深300指数×80%+同业存款利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨霞辉 2017/04/05 1年11月21天 12.51 杨霞辉,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗世锋 2016/03/05 2017/04/05 1年1月1天 20.91
李圣春 2013/05/28 2016/03/05 2年9月12天 32.25
张辉 2011/05/05 2013/07/17 2年2月14天 -19.50
向朝勇 2011/05/05 2012/06/14 1年1月11天 -16.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,761.78 47.44 -- 17.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 741.32 12.73 -- 9.90
批发和零售业 0.13 0.00 -- -3.24
金融业 231.37 3.97 -- -4.00
卫生和社会工作 59.20 1.02 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 142.02 2.44 -- -0.55
合计 3,935.82 67.60 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002773 康弘药业 12.03 409.75 7.04% -0.53 --
002007 华兰生物 11.24 368.67 6.33% -0.39 --
600276 恒瑞医药 5.34 281.69 4.84% 新晋 --
000910 大亚圣象 27.09 279.30 4.80% 0.59 --
600867 通化东宝 18.89 262.51 4.51% -0.57 0.00
600329 中新药业 20.76 258.25 4.44% -0.57 --
002511 中顺洁柔 27.16 231.40 3.97% -1.42 --
601398 工商银行 43.74 231.37 3.97% 新晋 --
002236 大华股份 19.69 225.65 3.88% -0.71 --
600011 华能国际 30.17 222.65 3.82% 新晋 --
合计 -- 216.11 2,771.24 47.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.63 5.25 --
金融债券 354.61 6.09 --
其中:政策性金融债 354.61 6.09 --
合计 660.24 11.34 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 3.51 354.61 6.09
020264 18贴债47 3.10 305.63 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -163.14
本期利润(万元) -488.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1111
期末基金资产净值(万元) 5,821.47
期末基金份额净值(元) 1.327