单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.72 -6.18 -15.54 -8.75 -10.96 3.71 -4.90 39.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -6.53
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② 1.51 -5.21 -0.06 10.25 10.23 20.12 20.83 46.23
① — ③ 2.58 -4.01 -5.09 1.91 1.18 8.24 5.35 0.00
同类排名 711/2908 2400/2827 1796/2682 1012/2403 1007/2287 546/1674 460/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.24 6.66 -1.89 5.15 20.65 -14.95 58.39
基准收益率②% -1.52 -7.94 -2.54 4.10 17.33 -8.64 5.89
① — ② -8.72 14.60 0.65 1.05 3.32 -6.31 52.50
业绩比较基准 沪深300指数×80%+同业存款利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨霞辉 2017/04/05 1年7月17天 6.56 杨霞辉,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗世锋 2016/03/05 2017/04/05 1年1月1天 20.91
李圣春 2013/05/28 2016/03/05 2年9月12天 32.25
张辉 2011/05/05 2013/07/17 2年2月14天 -19.50
向朝勇 2011/05/05 2012/06/14 1年1月11天 -16.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,166.80 65.75 -- 33.36
批发和零售业 219.36 3.46 -- -0.10
金融业 0.04 0.00 -- -9.19
卫生和社会工作 31.88 0.50 -- -2.35
合计 4,418.08 69.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002773 康弘药业 12.03 479.99 7.57% 2.75 --
002007 华兰生物 11.24 426.00 6.72% 新晋 --
000661 长春高新 1.71 406.29 6.41% 新晋 --
600132 重庆啤酒 12.91 377.14 5.95% 新晋 --
002511 中顺洁柔 41.43 341.80 5.39% 2.51 --
600867 通化东宝 17.76 322.09 5.08% 新晋 0.00
600329 中新药业 20.76 317.63 5.01% 0.29 --
002236 大华股份 19.69 290.82 4.59% 0.04 --
000910 大亚圣象 21.76 266.56 4.21% 新晋 --
600600 青岛啤酒 6.68 232.26 3.66% 新晋 0.00
合计 -- 165.97 3,460.58 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 142.56 2.42 0.43
其中:政策性金融债 142.56 2.42 0.43
合计 142.56 2.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -191.36
本期利润(万元) -740.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1682
期末基金资产净值(万元) 6,337.40
期末基金份额净值(元) 1.438