单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 3.89 -18.19 2.47 -23.81 4.20 9.57 112.68
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 9.22
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.20 -0.51 -11.32 -1.62 1.48 20.81 20.48 103.46
① — ③ -0.22 0.87 -10.05 0.22 -9.37 6.80 10.88 0.00
同类排名 1693/2908 906/2839 2400/2716 1210/2925 1793/2374 662/1817 362/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.69 -4.74 2.19 2.95 25.23 -6.98 51.12
基准收益率②% -1.52 -7.94 -2.54 4.10 17.33 -8.64 5.88
① — ② -9.17 3.20 4.73 -1.15 7.90 1.66 45.24
业绩比较基准 沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2015/06/20 3年7月5天 -22.83 罗世锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司,于投资研究部从事投资管理相关工作;历任研究员及基金经理助理职务;2014年11月24日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/04/24 2015/06/20 3年1月27天 174.78
胡志伟 2012/03/21 2014/04/01 2年11天 -0.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,706.00 83.82 -- 51.43
批发和零售业 407.50 3.19 -- -0.36
金融业 205.50 1.61 -- -7.57
卫生和社会工作 344.50 2.70 -- -0.15
合计 11,663.50 91.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 61.50 1,006.14 7.88% -0.29 --
300595 欧普康视 27.70 984.66 7.71% 1.60 --
002372 伟星新材 65.15 965.52 7.56% -0.79 --
600305 恒顺醋业 58.00 666.42 5.22% 新晋 --
600887 伊利股份 25.00 642.00 5.03% 新晋 --
600566 济川药业 16.00 630.24 4.93% 新晋 --
002035 华帝股份 60.43 629.10 4.93% -0.84 --
600867 通化东宝 33.99 616.59 4.83% -0.20 0.00
002008 大族激光 14.00 593.18 4.64% -2.18 --
600690 青岛海尔 35.00 578.20 4.53% 新晋 0.00
合计 -- 396.77 7,312.05 57.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16.05 0.62 0.03
合计 16.05 0.62 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 71.29
本期利润(万元) -678.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1277
期末基金资产净值(万元) 12,771.92
期末基金份额净值(元) 1.545