单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.66 17.57 19.16 21.25 -8.76 5.10 28.99 151.65
上证指数 ②% 5.21 23.05 22.95 28.37 2.68 2.13 8.65 34.70
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.55 -5.48 -3.79 -7.12 -11.44 2.97 20.34 116.95
① — ③ 3.66 17.57 19.16 21.25 -8.76 5.10 28.99 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.75 -11.02 -10.69 -4.74 -22.64 25.23 -6.98
基准收益率②% 22.49 -9.94 -1.52 -7.94 -20.42 17.33 -8.64
① — ② -0.74 -1.08 -9.17 3.20 -2.22 7.90 1.66
业绩比较基准 沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2015/06/20 3年10月11天 -8.69 罗世锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司,于投资研究部从事投资管理相关工作;历任研究员及基金经理助理职务;2014年11月24日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/04/24 2015/06/20 3年1月27天 174.78
胡志伟 2012/03/21 2014/04/01 2年11天 -0.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,516.51 71.09 -15.52 35.29
信息传输、软件和信息技术服务业 577.90 4.82 -3.23 -1.98
金融业 1,071.19 8.94 -8.08 1.08
卫生和社会工作 717.69 5.99 1.53 3.00
合计 10,883.29 90.84 -21.33 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300595 欧普康视 19.02 1,108.30 9.25% 1.63 5.71
002507 涪陵榨菜 33.99 1,054.40 8.80% 新晋 -5.59
601012 隆基股份 34.48 900.02 7.51% 新晋 12.60
600030 中信证券 31.00 768.18 6.41% 新晋 -3.53
600763 通策医疗 10.18 717.69 5.99% 新晋 1.76
002050 三花智控 40.00 626.73 5.23% 新晋 -0.02
300146 汤臣倍健 27.00 616.95 5.15% 新晋 -9.95
000661 长春高新 1.90 602.28 5.03% 新晋 1.43
600570 恒生电子 6.60 577.90 4.82% 新晋 -0.04
600690 青岛海尔 32.37 553.85 4.62% 1.69 6.07
合计 -- 236.54 7,526.30 62.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16.05 0.62 0.03
合计 16.05 0.62 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 796.61
本期利润(万元) 3,233.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2619
期末基金资产净值(万元) 11,979.97
期末基金份额净值(元) 1.478