单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.98 3.93 -0.60 1.12 13.39 12.50 14.98 145.39
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 63.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.43 12.70 18.17 16.52 25.31 20.89 44.28 81.45
① — ③ -0.98 3.93 -0.60 1.12 13.39 12.50 14.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.06 3.10 3.83 6.14 14.99 -11.73 66.96
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 7.74
① — ② 0.31 0.00 0.98 2.44 2.01 -6.60 59.22
业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2014/04/01 4年2月2天 117.90 朱红,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/05/15 2014/04/01 1年10月21天 1.68
王正 2011/01/21 2012/05/15 1年3月25天 -6.50
向朝勇 2010/02/24 2011/03/12 1年16天 15.39
张学东 2009/02/23 2010/03/02 1年7天 24.57
戴奇雷 2008/11/05 2010/02/24 1年3月21天 16.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,944.13 63.90 2.02 31.63
批发和零售业 141.88 4.66 -1.74 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 161.84 5.32 -4.46 -0.15
金融业 86.96 2.86 3.40 -6.12
房地产业 58.07 1.91 新增 -2.48
合计 2,392.88 78.65 -0.36 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 3.44 202.09 6.64% 0.18 10.35
000568 泸州老窖 3.36 190.68 6.27% 1.15 9.72
300296 利亚德 6.61 166.04 5.46% 新晋 21.53
000661 长春高新 0.90 165.68 5.45% -0.83 16.57
300271 华宇软件 7.84 160.64 5.28% 新晋 21.44
002271 东方雨虹 3.91 160.54 5.28% 新晋 -7.23
600519 贵州茅台 0.21 143.56 4.72% -0.28 -7.25
300285 国瓷材料 5.90 121.42 3.99% 新晋 20.17
002035 华帝股份 4.38 114.63 3.77% 0.78 3.59
000963 华东医药 1.48 96.94 3.19% 0.27 11.43
合计 -- 38.03 1,522.22 50.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 99.42 3.27 0.02
可转换债券 309.07 10.16 0.00
合计 408.49 13.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23.40
本期利润(万元) -31.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 3,042.41
期末基金份额净值(元) 1.5988