单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 -0.44 0.54 0.99 5.15 6.45 1.54 15.28
全债指数 ②% 0.62 1.81 1.57 2.31 5.77 10.77 10.53 50.42
同类平均 ③% 0.31 -0.36 3.83 5.05 4.10 5.16 6.75 --
① — ② -0.35 -2.26 -1.04 -1.32 -0.62 -4.32 -8.99 -35.14
① — ③ -0.05 -0.09 -3.29 -4.06 1.05 1.29 -5.22 0.00
同类排名 309/484 314/474 407/453 405/453 163/419 173/362 200/264 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.06 2.07 0.27 4.03 5.40 -2.68 -5.16
基准收益率②% -0.53 2.76 1.34 0.00 2.72 -1.89 -2.58
① — ② -0.53 -0.69 -1.07 4.03 2.68 -0.79 -2.58
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.254 偏高 389/491 7.735 偏高 298/339
贝塔系数 贝塔系数说明 0.368 329/491 0.415 183/339
下行风险 下行风险说明 2.249 偏高 380/491 6.089 309/339
夏普比率 夏普比率说明 -2.099 299/491 0.391 偏低 263/339
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 283/491 0.172 偏低 261/339
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先政 2018/01/30 1年5月25天 5.35 刘先政,中国国籍,北京大学软件工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2018年1月30日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
应颖 2018/04/25 1年3月 6.24 应颖,中国国籍,复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务。2018年1月4日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
景辉 2018/06/22 1年1月2天 5.45 景辉,中国,研究生学历;硕士学位;上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月12天 1.53
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月16天 4.76
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -6.12
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年25天 0.95
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月21天 2.30

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.88 0.66 -- -5.68
金融业 34.35 4.68 -- 1.72
合计 39.23 5.34 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 4.00 23.56 3.21% 1.58 0.53
600036 招商银行 0.30 10.79 1.47% 新晋 -1.00
600171 上海贝岭 0.30 4.88 0.66% 新晋 -0.77
合计 -- 4.60 39.23 5.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 330.48 45.03 -7.78
其中:政策性金融债 330.48 45.03 -7.78
企业债券 209.09 28.49 7.33
可转换债券 55.85 7.61 --
合计 595.42 81.13 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018007 国开1801 2.38 239.57 32.64
108602 国开1704 0.90 90.91 12.39
120490 04南网⑵ 0.40 40.24 5.48
113014 林洋转债 0.37 35.80 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.43
本期利润(万元) -19.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 733.97
期末基金份额净值(元) 1.123