单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 3.93 5.00 5.40 4.22 0.36 -1.16 14.15
全债指数 ②% 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 13.42 45.20
同类平均 ③% 1.27 0.36 -0.87 0.19 -0.40 0.03 0.47 --
① — ② -12.39 -8.64 -7.56 -7.16 -8.35 -12.21 -14.58 -31.05
① — ③ -1.09 3.56 5.88 5.21 4.62 0.33 -1.63 0.00
同类排名 417/447 3/436 7/417 36/397 66/390 170/306 146/216 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.03 1.04 0.00 -0.57 -2.68 -5.16 1.60
基准收益率②% 0.00 0.57 0.79 -0.77 -1.89 -2.58 5.34
① — ② 4.03 0.47 -0.79 0.20 -0.79 -2.58 -3.74
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.106 偏高 372/443 7.660 偏高 238/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 145/443 0.000 偏低 47/275
下行风险 下行风险说明 3.081 偏高 371/443 6.058 248/275
夏普比率 夏普比率说明 -3.058 偏低 303/443 0.738 偏低 232/275
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 298/443 329,899,788,108.435 偏低 226/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先政 2018/01/30 9月20天 4.32 刘先政,中国国籍,北京大学软件工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2018年1月30日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
应颖 2018/04/25 6月25天 5.20 应颖,中国国籍,复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务。2018年1月4日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
景辉 2018/06/22 4月27天 4.41 景辉,中国,研究生学历;硕士学位;上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月12天 1.53
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月16天 4.76
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -6.12
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年25天 0.95
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月21天 2.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 272.96 0.57 -- --
合计 272.96 0.57 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 341.32 45.08 40.48
金融债券 214.28 28.30 --
其中:政策性金融债 214.28 28.30 --
企业债券 50.83 6.71 -2.03
合计 606.44 80.09 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019537 16国债09 2.23 222.80 29.43
018005 国开1701 2.00 201.20 26.57
020255 18贴债38 1.20 118.52 15.65
122748 12石油01 0.30 30.11 3.98
136469 16联通01 0.20 19.91 2.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 91.00
本期利润(万元) 55.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 757.16
期末基金份额净值(元) 1.109