单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 24.13 18.69 23.65 -14.05 -- -- -13.22
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 -- -- -2.90
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 -- -- --
① — ② -3.26 0.60 -4.29 -4.72 -16.37 0.00 0.00 -10.32
① — ③ -2.07 7.26 0.92 3.63 -17.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 2324/2867 816/2797 1297/2692 1208/2769 2383/2457 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 23.27 -15.51 -9.52 -7.44 -29.58 -0.35 --
基准收益率②% 14.55 -5.23 -0.74 -4.47 -10.26 -0.28 --
① — ② 8.72 -10.28 -8.78 -2.97 -19.32 -0.07 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/04/19 1年6天 -12.52 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨庆定 2017/12/25 2018/04/19 3月25天 -0.61
赵梅玲 2017/12/25 2018/04/19 3月25天 -0.61

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 344.50 24.36 19.20 -11.44
建筑业 102.72 7.26 -3.05 4.97
信息传输、软件和信息技术服务业 261.11 18.47 26.71 11.67
水利、环境和公共设施管理业 59.38 4.20 新增 3.11
合计 767.71 54.29 39.56 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300168 万达信息 7.35 112.23 7.94% -1.02 1.33
603359 东珠生态 5.14 102.72 7.26% 新晋 -12.14
002815 崇达技术 4.56 77.29 5.47% -0.64 0.34
300476 胜宏科技 5.54 76.51 5.41% -0.31 -11.26
300523 辰安科技 1.43 75.72 5.36% -3.29 -12.67
300451 创业慧康 2.91 73.04 5.17% -1.00 -1.92
000063 中兴通讯 2.32 67.74 4.79% -2.34 25.78
002773 康弘药业 1.01 51.43 3.64% 新晋 13.63
002376 新北洋 2.66 46.95 3.32% 新晋 -7.58
300422 博世科 2.54 29.74 2.10% 新晋 2.51
合计 -- 35.46 713.37 50.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11.30 0.18 --
金融债券 839.75 13.24 --
其中:政策性金融债 839.75 13.24 --
合计 851.05 13.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 125.64
本期利润(万元) 261.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2017
期末基金资产净值(万元) 1,413.97
期末基金份额净值(元) 1.0277