单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.53 -15.79 -29.59 -25.98 -- -- -- -26.24
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -- -- -- -21.18
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -- -- -- --
① — ② -3.04 -8.79 -11.85 -4.56 0.00 0.00 0.00 -5.06
① — ③ -5.50 -10.01 -17.59 -13.52 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2830/2919 2771/2837 2643/2690 2143/2417 -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.52 -7.44 -0.48 -0.35 -0.35 -- --
基准收益率②% -0.74 -4.47 -1.07 -0.28 -0.28 -- --
① — ② -8.78 -2.97 0.59 -0.07 -0.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/04/19 6月27天 -25.64 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨庆定 2017/12/25 2018/04/19 3月25天 -0.61
赵梅玲 2017/12/25 2018/04/19 3月25天 -0.61

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 745.83 63.62 -- 31.24
建筑业 46.38 3.96 -- 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 279.79 23.87 -- 17.73
合计 1,072.00 91.45 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 13.47 381.20 1.55% -0.28 14.01
300476 胜宏科技 7.09 108.90 9.29% 0.04 --
002815 崇达技术 6.25 106.06 9.05% 新晋 --
600887 伊利股份 13.77 378.68 1.54% 新晋 7.38
600196 复星医药 10.78 368.57 1.50% 新晋 16.42
300523 辰安科技 1.62 105.66 9.01% 新晋 --
603019 中科曙光 2.24 105.01 8.96% 新晋 --
300408 三环集团 14.56 358.08 1.45% 新晋 -3.83
002008 大族激光 8.21 357.96 1.45% 新晋 9.65
601799 星宇股份 2.00 104.73 8.93% 1.15 --
603688 石英股份 8.04 95.19 8.12% 0.35 --
000895 双汇发展 14.36 357.60 1.45% 新晋 5.58
000661 长春高新 2.37 352.06 1.43% 新晋 14.12
002430 杭氧股份 7.55 92.49 7.89% -0.53 --
300377 赢时胜 7.40 92.13 7.86% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.68 352.00 1.43% -0.18 19.27
002343 慈文传媒 9.00 348.39 1.42% 新晋 -5.86
300470 日机密封 3.31 83.21 7.10% 新晋 --
300168 万达信息 4.08 82.01 6.99% 新晋 --
601939 建设银行 49.89 347.73 1.41% 新晋 2.65
合计 -- 137.09 3,602.27 14.63% -- --
合计 -- 49.58 975.39 83.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11.30 0.18 --
金融债券 839.75 13.24 --
其中:政策性金融债 839.75 13.24 --
合计 851.05 13.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -154.14
本期利润(万元) -126.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 1,172.39
期末基金份额净值(元) 0.9867