单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 -3.25 -5.80 -3.69 -4.31 -2.84 -6.66 5.04
全债指数 ②% 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 12.70 47.28
同类平均 ③% 0.84 -0.31 -1.05 -0.07 -1.08 -0.28 0.20 --
① — ② -11.01 -15.10 -17.65 -15.54 -16.15 -14.69 -19.36 -42.24
① — ③ 0.00 -2.94 -4.75 -3.62 -3.23 -2.56 -6.85 0.00
同类排名 198/455 400/444 380/423 333/401 311/394 218/307 174/215 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.76 -1.36 3.06 -0.53 2.57 -6.12 2.73
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.34 2.00 6.53
① — ② -5.11 -3.52 0.92 0.16 2.91 -8.12 -3.80
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆定 2014/06/28 4年4月20天 1.15 杨庆定,中国国籍,博士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2007年2月任职于大公国际资信评估有限责任公司上海分公司;2007年6月任职于上海证券有限公司;2007年7月至2010年6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资产管理有限公司高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金管理有限公司,担任公司固定收益部副总经理。2013年6月25日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月9日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月19日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年4月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。
刘元海 2017/02/09 1年9月8天 -1.34 刘元海先生,生于1976年,同济大学管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁蕙 2011/09/29 2014/06/28 2年9月3天 13.26
徐嵩 2008/11/05 2011/10/14 2年11月13天 -7.43
韦勇 2009/12/25 2011/10/14 1年9月23天 -7.32

东吴优信稳健债券A东吴优信稳健债券C基金总份额

东吴优信稳健债券A东吴优信稳健债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)200217245275
户均持有份额(万)1.130.400.280.28
机构持有比例(%)78.220.000.000.00
个人持有比例(%)21.78100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 239.21 18.25 -- 11.96
合计 239.21 18.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603589 口子窖 1.20 61.80 4.71% 新晋 --
000596 古井贡酒 0.50 41.62 3.17% 新晋 --
000858 五粮液 0.50 33.98 2.59% 新晋 --
603799 华友钴业 0.60 31.97 2.44% 1.20 --
002304 洋河股份 0.19 24.32 1.85% 新晋 --
300037 新宙邦 1.00 23.63 1.80% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.03 21.90 1.67% 新晋 --
合计 -- 4.02 239.22 18.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33.82 2.58 --
金融债券 201.55 15.37 9.58
其中:政策性金融债 201.55 15.37 9.58
企业债券 837.32 63.87 -13.09
合计 1,072.70 81.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136192 16信威01 2.00 170.46 13.00
136378 16华泰01 1.21 116.40 8.88
136261 16长园01 1.00 100.01 7.63
112389 16华西02 1.00 99.57 7.59
018002 国开1302 0.90 90.76 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.81
本期利润(万元) -3.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0638
期末基金资产净值(万元) 44.26
期末基金份额净值(元) 1.0768