单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 0.55 2.51 4.16 4.56 7.63 14.98 45.10
全债指数 ②% 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 13.40 40.36
同类平均 ③% 0.78 0.84 1.86 3.87 3.27 2.56 7.24 --
① — ② -12.09 -12.00 -10.04 -8.39 -7.99 -4.92 1.58 4.74
① — ③ -0.32 -0.29 0.66 0.29 1.29 5.06 7.75 0.00
同类排名 103/135 100/135 66/135 83/135 65/135 11/130 7/122 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.39 0.75 1.23 0.57 4.86 3.82 9.13
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.82 -0.26 0.10 1.72 8.24 5.45 4.94
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文华 2014/10/15 4年1月1天 25.53 王文华,国籍中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理。2014年10月15日任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年4月11日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韦勇 2011/07/27 2014/10/30 3年3月6天 16.83

东吴增利债券A东吴增利债券C基金总份额

东吴增利债券A东吴增利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)193165208204
户均持有份额(万)2.965.333.9463.06
机构持有比例(%)11.4621.9712.2494.40
个人持有比例(%)88.5478.0387.765.60

更多>>(2011-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.67 0.06 -- --
    机械、设备、仪表 23.67 0.06 -- --
合计 23.67 0.06 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.10 0.00 0.00
金融债券 9,091.80 40.39 9.16
其中:政策性金融债 7,084.00 31.47 0.24
企业债券 3,040.97 13.51 1.07
可转换债券 596.11 2.65 1.55
短期融资券 4,018.80 17.85 -8.62
中期票据 7,102.10 31.55 -1.58
合计 23,849.88 105.95 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160206 16国开06 40.00 3930.80 17.46
101554013 15神华MTN001 20.00 2037.80 9.05
101451021 14陆金开MTN001 20.00 2034.80 9.04
011800738 18铸管股份SCP001 20.00 2013.40 8.94
170206 17国开06 20.00 2008.60 8.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.68
本期利润(万元) 8.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 618.52
期末基金份额净值(元) 1.093