单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.85 -14.38 -13.67 -13.83 2.90 8.62 -20.62 11.44
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -2.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.15 -2.98 -2.35 -1.99 10.05 7.69 14.28 13.68
① — ③ -8.85 -14.38 -13.67 -13.83 2.90 8.62 -20.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.09 7.32 7.12 5.83 27.67 -14.59 5.80
基准收益率②% -2.24 6.30 3.49 7.52 22.55 -6.10 0.87
① — ② -1.85 1.02 3.63 -1.69 5.12 -8.49 4.93
业绩比较基准 中证100指数收益率×80% +中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯斌 2015/07/04 2年11月3天 -3.09 侯斌女士,上海财经大学经济学学士,多年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。历任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元惠理基金管理有限公司,任高级行业研究员、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年12月18日至2017年7月14日任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月31日至2013年7月12日任金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2017年7月14日任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日至2016年12月16日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任金元惠理核心动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林材 2012/08/31 2015/07/10 2年10月13天 93.65
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月20天 83.49
侯斌 2011/08/31 2013/07/12 1年10月16天 -18.92
吴广利 2010/02/11 2011/08/31 1年6月21天 -13.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 566.63 4.66 -3.15 1.68
制造业 6,213.52 51.09 -9.66 18.82
建筑业 1,310.30 10.77 -3.60 8.27
批发和零售业 2.15 0.02 0.03 -2.97
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.03 1.15 -2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.03 0.49 -5.44
房地产业 2,833.21 23.29 -14.78 18.90
文化、体育和娱乐业 30.70 0.25 -0.04 -2.13
合计 10,963.60 90.14 0.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 37.77 690.81 5.68% 1.98 0.00
600104 上汽集团 19.48 662.42 5.45% 新晋 -6.43
600133 东湖高新 69.44 661.76 5.44% 新晋 0.00
000016 深康佳A 94.44 660.12 5.43% 新晋 -1.27
002713 东易日盛 24.51 648.53 5.33% 0.63 -9.75
000333 美的集团 11.30 616.19 5.07% -0.71 -0.48
600507 方大特钢 37.32 613.99 5.05% 新晋 -0.92
000921 海信科龙 49.21 602.81 4.96% 0.75 -5.08
600688 上海石化 100.00 597.00 4.91% 新晋 -2.63
600657 信达地产 112.39 596.79 4.91% 新晋 -3.84
合计 -- 555.86 6,350.42 52.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.60 0.03 --
合计 4.60 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,459.18
本期利润(万元) -575.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 12,162.47
期末基金份额净值(元) 1.054