金元顺安核心动力混合(620005)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.88 -12.22 -16.20 -17.65 -7.47 2.11 -13.27 6.50
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -6.76
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.90 0.17 -3.12 -1.73 6.63 10.96 16.60 13.26
① — ③ -0.88 -12.22 -16.20 -17.65 -7.47 2.11 -13.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.09 7.32 7.12 5.83 27.67 -14.59 5.80
基准收益率②% -2.24 6.30 3.49 7.52 22.55 -6.10 0.87
① — ② -1.85 1.02 3.63 -1.69 5.12 -8.49 4.93
业绩比较基准 中证100指数收益率×80% +中国债券总指数收益率×20%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.597 偏低 138/749 21.166 偏低 70/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.826 251/749 0.902 335/508
下行风险 下行风险说明 14.284 偏低 158/749 14.781 偏低 54/508
夏普比率 夏普比率说明 -0.878 偏低 548/749 3.750 247/508
詹森指数 詹森指数说明 469,329,443.972 偏低 520/749 9,031,125,857,498,668,499,999.000 偏低 358/508
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯斌 2015/07/04 3年1月4天 -10.83 侯斌女士,上海财经大学经济学学士,多年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。历任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元惠理基金管理有限公司,任高级行业研究员、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年12月18日至2017年7月14日任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月31日至2013年7月12日任金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2017年7月14日任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日至2016年12月16日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任金元惠理核心动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林材 2012/08/31 2015/07/10 2年10月13天 93.65
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月20天 83.49
侯斌 2011/08/31 2013/07/12 1年10月16天 -18.92
吴广利 2010/02/11 2011/08/31 1年6月21天 -13.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 566.63 4.66 -- --
制造业 6,213.52 51.09 -- 17.45
建筑业 1,310.30 10.77 -- 8.63
批发和零售业 2.15 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.03 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.03 -- -6.04
房地产业 2,833.21 23.29 -- 19.51
文化、体育和娱乐业 30.70 0.25 -- -2.02
合计 10,963.60 90.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 37.77 605.83 17.44% 11.76 0.00
600133 东湖高新 69.44 584.68 16.83% 11.39 -29.17
600845 宝信软件 4.70 123.85 3.56% 新晋 -0.67
600566 济川药业 2.48 119.51 3.44% 新晋 -1.61
600377 宁沪高速 12.63 114.68 3.30% 新晋 2.54
002110 三钢闽光 7.09 113.65 3.27% 新晋 30.27
600236 桂冠电力 19.70 112.46 3.24% 新晋 3.42
601006 大秦铁路 13.69 112.39 3.24% 新晋 8.91
601877 正泰电器 4.99 111.38 3.21% 新晋 2.44
000717 韶钢松山 16.91 110.93 3.19% 新晋 19.57
合计 -- 189.40 2,109.36 60.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.60 0.03 --
合计 4.60 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,459.18
本期利润(万元) -575.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 12,162.47
期末基金份额净值(元) 1.054