单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.79 -12.78 -19.85 -19.93 -12.68 -3.03 -2.94 3.56
上证指数 ②% -2.78 -13.10 -17.41 -18.29 -19.71 -12.61 -12.28 -9.40
同类平均 ③% -1.75 -8.04 -9.00 -9.18 -6.50 -2.03 9.98 --
① — ② 0.99 0.32 -2.44 -1.64 7.03 9.58 9.34 12.96
① — ③ -0.03 -4.75 -10.85 -10.75 -6.18 -1.01 -12.92 0.00
同类排名 1672/2910 2045/2825 2428/2661 2171/2492 1631/2296 883/1600 808/1082 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.39 -4.09 7.32 7.12 27.67 -14.59 5.80
基准收益率②% -6.60 -2.24 6.30 3.49 22.55 -6.10 0.87
① — ② -2.79 -1.85 1.02 3.63 5.12 -8.49 4.93
业绩比较基准 中证100指数收益率×80% +中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯斌 2015/07/04 2018/08/22 3年1月20天 -13.38
林材 2012/08/31 2015/07/10 2年10月13天 93.65
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月20天 83.49
侯斌 2011/08/31 2013/07/12 1年10月16天 -18.92
吴广利 2010/02/11 2011/08/31 1年6月21天 -13.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,740.13 50.09 -- 16.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.46 3.24 -- 2.34
建筑业 584.68 16.83 -- 14.69
交通运输、仓储和邮政业 227.08 6.54 -- 3.65
信息传输、软件和信息技术服务业 123.85 3.56 -- -2.52
房地产业 206.39 5.94 -- 2.16
文化、体育和娱乐业 22.41 0.65 -- -1.62
合计 3,017.00 86.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 37.77 605.83 17.44% 11.76 0.00
600133 东湖高新 69.44 584.68 16.83% 11.39 -29.17
600845 宝信软件 4.70 123.85 3.56% 新晋 -0.67
600566 济川药业 2.48 119.51 3.44% 新晋 -1.61
600377 宁沪高速 12.63 114.68 3.30% 新晋 2.54
002110 三钢闽光 7.09 113.65 3.27% 新晋 30.27
600236 桂冠电力 19.70 112.46 3.24% 新晋 3.42
601006 大秦铁路 13.69 112.39 3.24% 新晋 8.91
601877 正泰电器 4.99 111.38 3.21% 新晋 2.44
000717 韶钢松山 16.91 110.93 3.19% 新晋 19.57
合计 -- 189.40 2,109.36 60.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.60 0.03 --
合计 4.60 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -722.58
本期利润(万元) -657.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0939
期末基金资产净值(万元) 3,474.10
期末基金份额净值(元) 0.955