单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 1.97 -14.16 -11.02 -15.77 0.60 31.02 101.90
上证指数 ②% 2.69 6.75 3.68 8.15 10.93 8.35 44.10 0.54
同类平均 ③% 2.31 5.28 5.85 8.33 7.31 20.27 56.80 --
① — ② -1.54 -4.78 -17.84 -19.17 -26.70 -7.75 -13.08 101.36
① — ③ -1.16 -3.31 -20.01 -19.35 -23.08 -19.67 -25.78 0.00
同类排名 1339/2315 1731/2241 2130/2139 1936/1952 1634/1657 975/1092 515/677 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -15.01 1.28 -3.82 -6.98 -15.43 54.55 33.74
基准收益率②% 3.41 2.53 1.01 2.37 -4.38 6.72 28.35
① — ② -18.42 -1.25 -4.83 -9.35 -11.05 47.83 5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.191 300/598 26.815 269/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.809 偏低 163/598 0.765 偏低 103/455
下行风险 下行风险说明 21.413 258/598 18.716 206/455
夏普比率 夏普比率说明 0.750 213/598 0.822 45/455
詹森指数 詹森指数说明 0.632 偏高 160/598 1.349 28/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁永强 2009/11/24 7年9月26天 101.90 梁永强先生,博士,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华商基金管理有限公司的总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116,948.68 76.69 -- 45.38
批发和零售业 4,293.14 2.82 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 413.28 0.27 -- -2.66
合计 121,655.10 79.78 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000901 航天科技 449.09 12,197.25 8.00% 0.23 -0.72
600316 洪都航空 698.91 11,231.48 7.36% -0.25 -7.85
600855 航天长峰 518.47 10,981.29 7.20% 0.57 -2.44
002371 北方华创 409.20 9,788.13 6.42% 0.49 17.11
600990 四创电子 148.83 9,226.26 6.05% 0.52 -1.71
300091 金通灵 577.02 7,772.42 5.10% 0.75 12.68
002338 奥普光电 219.89 7,546.45 4.95% 0.34 21.22
600391 航发科技 239.99 6,424.48 4.21% -0.64 4.05
300114 中航电测 444.80 5,995.84 3.93% 0.48 5.15
002010 传化智联 365.65 5,579.78 3.66% 新晋 -1.32
合计 -- 4,071.85 86,743.38 56.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,062.84 15.12 -0.78
合计 23,062.84 15.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,735.52
本期利润(万元) -27,528.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3386
期末基金资产净值(万元) 152,501.91
期末基金份额净值(元) 1.953