单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.91 -15.60 -22.15 -25.09 -32.07 -42.60 -41.49 38.50
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -23.74
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -0.86 -6.08 -4.00 -2.08 -7.43 -25.70 -16.57 62.24
① — ③ -2.04 -5.37 -9.24 -10.92 -18.94 -35.02 -32.33 0.00
同类排名 1961/2715 1833/2654 1998/2521 1858/2310 2014/2174 1538/1565 1015/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.40 -3.30 -8.24 3.17 -18.51 -15.43 54.55
基准收益率②% -4.86 -1.14 2.85 2.63 11.92 -4.38 6.72
① — ② -4.54 -2.16 -11.09 0.54 -30.43 -11.05 47.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2018/02/23 7月26天 -11.95 邓默,国籍中国,学历、学位博士,已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司,任金融工程师,2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁永强 2009/11/24 2018/07/11 8年7月21天 60.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,935.70 47.54 -- 13.86
批发和零售业 1,061.26 1.03 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 1,447.86 1.41 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,114.98 1.08 -- -5.00
金融业 2,343.20 2.28 -- -5.12
租赁和商务服务业 597.90 0.58 -- -2.13
卫生和社会工作 2,165.18 2.10 -- -0.86
合计 57,666.08 56.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 204.99 5,719.26 5.56% 新晋 -4.44
000651 格力电器 99.43 4,688.12 4.55% 新晋 -6.33
000333 美的集团 70.00 3,655.33 3.55% 新晋 -9.19
002371 北方华创 70.00 3,476.90 3.38% -3.30 1.57
603986 兆易创新 29.99 3,254.95 3.16% 1.01 4.53
600760 中航沈飞 80.00 2,883.20 2.80% -0.71 4.73
300601 康泰生物 44.92 2,787.52 2.71% 新晋 -28.28
300122 智飞生物 60.08 2,748.06 2.67% 新晋 -18.80
600196 复星医药 65.00 2,690.35 2.61% 新晋 -11.11
601318 中国平安 40.00 2,343.20 2.28% 新晋 4.96
合计 -- 764.41 34,246.89 33.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,791.09 20.20 5.28
金融债券 507.50 0.49 --
其中:政策性金融债 507.50 0.49 --
合计 21,298.59 20.69 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债⑶ 117.02 11603.31 11.27
010107 21国债⑺ 89.90 9187.78 8.93
018002 国开1302 5.00 507.50 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,967.07
本期利润(万元) -11,129.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1663
期末基金资产净值(万元) 102,943.45
期末基金份额净值(元) 1.62