单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.27 -1.13 -14.25 1.45 -21.40 -40.16 -37.15 39.60
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -22.70
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -0.30 -0.59 -4.50 -2.04 5.83 -22.44 -25.64 62.30
① — ③ 0.25 -1.01 -4.97 -0.64 -5.33 -36.46 -35.65 0.00
同类排名 1088/2761 1800/2700 1786/2593 1641/2768 1372/2297 1773/1782 1182/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.05 -6.60 -9.40 -3.30 -18.51 -15.43 54.55
基准收益率②% -6.12 -0.59 -4.86 -1.14 11.92 -4.38 6.72
① — ② -2.93 -6.01 -4.54 -2.16 -30.43 -11.05 47.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2018/02/23 11月4天 -11.25 邓默,国籍中国,学历、学位博士,已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司,任金融工程师,2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
艾定飞 2018/11/26 1月28天 -1.41 艾定飞,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2017年9月13日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月26日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁永强 2009/11/24 2018/07/11 8年7月21天 60.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,831.98 2.83 新增 -0.30
制造业 14,053.60 21.74 6.65 -8.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,027.94 1.59 新增 -1.29
建筑业 672.73 1.04 新增 -1.38
批发和零售业 293.03 0.45 新增 -2.86
交通运输、仓储和邮政业 964.02 1.49 3.83 -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 316.77 0.49 10.28 -6.30
房地产业 4,371.51 6.76 -3.95 1.13
租赁和商务服务业 303.05 0.47 新增 -1.68
水利、环境和公共设施管理业 11.32 0.02 -0.01 -1.01
卫生和社会工作 2,219.05 3.43 -2.25 0.60
合计 26,065.00 40.31 15.51 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603019 中科曙光 70.00 3,281.60 3.61% 新晋 --
002368 太极股份 99.99 3,060.83 3.37% 新晋 --
603986 兆易创新 33.00 2,928.09 3.22% 0.06 --
000661 长春高新 11.99 2,842.32 3.13% 新晋 --
600115 东方航空 500.00 2,799.99 3.08% 新晋 --
601318 中国平安 40.00 2,740.00 3.02% 0.74 --
600276 恒瑞医药 35.99 2,285.59 2.52% 新晋 --
002371 北方华创 45.00 2,117.70 2.33% -1.05 --
600029 南方航空 300.00 2,028.00 2.23% 新晋 --
002179 中航光电 44.99 1,979.64 2.18% 新晋 --
合计 -- 1,180.96 26,063.76 28.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,052.76 32.56 9.60
金融债券 500.25 0.77 0.21
其中:政策性金融债 500.25 0.77 0.21
合计 21,553.01 33.33 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债⑶ 117.02 11797.55 18.25
010107 21国债⑺ 89.90 9255.21 14.32
018002 国开1302 5.00 500.25 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,274.41
本期利润(万元) -7,860.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1368
期末基金资产净值(万元) 64,652.11
期末基金份额净值(元) 1.376