单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.65 0.30 2.74 -12.52 -17.98 -28.80 19.65 98.50
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 2.74
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② -2.18 -3.96 -8.79 -23.05 -23.58 -23.29 -18.29 95.76
① — ③ -3.55 -6.38 -9.57 -26.15 -28.16 -34.83 -41.17 0.00
同类排名 2158/2404 2129/2348 2003/2223 1932/1960 1781/1809 1161/1198 586/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.17 -15.01 1.28 -3.82 -15.43 54.55 33.74
基准收益率②% 2.63 3.41 2.53 1.01 -4.38 6.72 28.35
① — ② 0.54 -18.42 -1.25 -4.83 -11.05 47.83 5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.155 329/644 26.877 292/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.801 偏低 175/644 0.757 偏低 103/477
下行风险 下行风险说明 22.016 322/644 18.936 239/477
夏普比率 夏普比率说明 0.319 偏低 555/644 0.721 171/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.156 偏低 525/644 0.805 偏高 108/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁永强 2009/11/24 7年9月26天 93.40 梁永强先生,博士,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华商基金管理有限公司的总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 111,807.84 76.24 0.45 44.48
批发和零售业 3,934.52 2.68 0.14 0.02
合计 115,742.36 78.92 0.86 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000901 航天科技 389.09 11,178.52 7.62% -0.38 -4.06
600316 洪都航空 608.91 10,509.78 7.17% -0.19 -10.33
002371 北方华创 349.10 10,413.75 7.10% 0.68 10.91
600855 航天长峰 498.47 9,396.16 6.41% -0.79 -8.36
600990 四创电子 150.82 8,698.07 5.93% -0.12 4.23
300091 金通灵 497.02 8,494.02 5.79% 0.69 0.00
002338 奥普光电 389.77 7,569.33 5.16% 0.21 -12.45
600391 航发科技 209.99 5,951.06 4.06% -0.15 -12.09
300114 中航电测 414.80 5,122.73 3.49% -0.44 -1.44
002010 传化智联 315.65 4,580.04 3.12% -0.54 4.67
合计 -- 3,823.62 81,913.46 55.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,313.93 15.90 0.78
合计 23,313.93 15.90 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,093.67
本期利润(万元) 5,255.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0679
期末基金资产净值(万元) 146,656.48
期末基金份额净值(元) 2.015