单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 -0.64 0.24 -3.18 -3.10 5.07 4.31 56.88
全债指数 ②% 1.15 2.72 4.51 7.84 7.93 7.65 11.19 42.02
同类平均 ③% 0.89 1.07 0.37 0.47 0.70 1.60 0.20 --
① — ② -0.91 -3.36 -4.27 -11.01 -11.03 -2.57 -6.88 14.86
① — ③ -0.65 -1.71 -0.13 -3.65 -3.80 3.48 4.10 0.00
同类排名 332/455 364/447 216/428 317/401 313/398 111/326 96/222 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.35 -1.44 -2.87 1.39 9.33 -2.50 15.94
基准收益率②% 0.84 0.84 0.84 0.86 3.51 3.64 4.82
① — ② 1.51 -2.28 -3.71 0.53 5.82 -6.14 11.12
业绩比较基准 三年期定期存款利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永志 2011/03/15 7年9月3天 56.88 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁伟泓 2016/06/24 2017/08/04 1年1月11天 9.92

华商稳定增利债券A华商稳定增利债券C基金总份额

华商稳定增利债券A华商稳定增利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3129326821372293
户均持有份额(万)19.4431.085.359.72
机构持有比例(%)90.7594.1852.5673.33
个人持有比例(%)9.255.8247.4426.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,933.30 6.44 -- 5.11
制造业 6,299.73 13.83 -- 7.51
水利、环境和公共设施管理业 74.64 0.16 -- -0.22
合计 9,307.67 20.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000717 韶钢松山 209.68 1,358.71 2.98% -0.37 --
601088 中国神华 66.57 1,357.27 2.98% 新晋 --
002110 三钢闽光 65.99 1,160.69 2.55% 新晋 --
600782 新钢股份 172.02 1,014.94 2.23% 0.95 --
601699 潞安环能 102.21 821.77 1.80% 0.09 --
601225 陕西煤业 85.66 745.24 1.64% 0.28 --
000807 云铝股份 136.40 710.64 1.56% 新晋 --
000932 华菱钢铁 82.84 695.07 1.53% -1.03 --
601600 中国铝业 130.76 526.96 1.16% 新晋 --
601003 柳钢股份 58.22 456.44 1.00% -0.67 --
合计 -- 1,110.35 8,847.73 19.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,919.74 10.80 0.00
金融债券 6,878.88 15.11 -12.89
其中:政策性金融债 6,878.88 15.11 -12.89
企业债券 7,640.84 16.78 -5.11
可转换债券 14,802.50 32.51 2.88
短期融资券 2,008.80 4.41 -6.15
中期票据 3,551.35 7.80 7.27
合计 39,802.11 87.41 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180017 18附息国债17 50.00 4826.00 10.60
180205 18国开05 40.00 4183.60 9.19
132013 17宝武EB 40.78 4146.92 9.11
113011 光大转债 33.60 3641.11 8.00
122305 14鲁高速 30.00 3048.60 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -373.03
本期利润(万元) 1,391.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 32,611.97
期末基金份额净值(元) 1.264