单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.97 -18.64 -16.83 -15.43 -21.92 -48.97 29.22 120.68
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 32.42
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 1.84 -15.84 -18.36 -17.17 -31.11 -17.97 -26.77 88.26
① — ③ 2.14 -19.02 -20.36 -18.69 -26.43 -34.59 -37.21 0.00
同类排名 380/2247 2171/2174 1906/1914 1937/1948 1465/1473 953/986 524/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.67 -3.90 -8.21 9.33 -18.48 36.53 47.00
基准收益率②% 3.37 1.34 2.72 -1.28 -7.40 7.23 38.62
① — ② -0.70 -5.24 -10.93 10.61 -11.08 29.30 8.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 38.777 543/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.978 偏高 429/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 27.917 527/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.559 375/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.336 261/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁永强 2012/05/31 5年25天 120.68 梁永强先生,博士,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华商基金管理有限公司的总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马国江 2015/04/08 2016/08/19 1年4月14天 -9.79

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 283,355.80 85.08 3.62 53.82
批发和零售业 30,986.33 9.30 -3.23 6.63
信息传输、软件和信息技术服务业 932.88 0.28 新增 -3.06
合计 315,275.01 94.66 0.11 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600316 洪都航空 1,206.05 25,893.82 7.77% -1.21 -24.36
000901 航天科技 756.91 25,432.23 7.64% 1.25 -19.42
600391 航发科技 684.72 24,567.71 7.38% 0.03 -29.39
600677 航天通信 1,149.07 20,384.57 6.12% 0.05 -23.13
002371 北方华创 596.85 17,010.17 5.11% 新晋 -11.71
600855 航天长峰 572.85 16,263.09 4.88% -1.37 -33.17
300114 中航电测 672.03 15,423.12 4.63% -1.36 -8.80
600990 四创电子 199.10 13,727.89 4.12% -1.23 -11.07
000738 航发控制 529.99 13,027.21 3.91% -0.61 -24.91
600038 中直股份 249.98 12,498.87 3.75% 新晋 -12.60
合计 -- 6,617.55 184,228.68 55.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,744.71
本期利润(万元) 3,890.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 333,041.64
期末基金份额净值(元) 1.77