单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.13 -16.78 -12.09 -4.36 -28.39 -21.02 -16.09 95.86
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 43.01
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 20.83 41.46 --
① — ② -13.54 -17.36 -17.92 -7.48 -37.95 -38.58 -18.30 52.85
① — ③ -11.49 -19.16 -19.93 -5.97 -42.49 -41.85 -57.55 0.00
同类排名 2486/2491 2398/2404 2276/2286 2479/2504 1977/1978 1268/1283 700/710 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.55 -17.29 2.67 -3.90 -18.48 36.53 47.00
基准收益率②% 3.52 4.60 3.37 1.34 -7.40 7.23 38.62
① — ② 0.03 -21.89 -0.70 -5.24 -11.08 29.30 8.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 38.874 624/644 33.287 468/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.971 偏高 485/644 0.878 305/477
下行风险 下行风险说明 28.649 614/644 23.828 456/477
夏普比率 夏普比率说明 0.154 605/644 0.647 228/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.401 603/644 0.879 偏高 91/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁永强 2012/05/31 5年3月17天 103.28 梁永强先生,博士,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华商基金管理有限公司的总经理。
吴昊 2017/07/26 1月20天 -8.01 吴昊,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马国江 2015/04/08 2016/08/19 1年4月14天 -9.79

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 187,832.76 90.29 -1.41 58.54
批发和零售业 9,126.00 4.39 0.08 1.74
交通运输、仓储和邮政业 228.06 0.11 新增 -1.52
合计 197,186.82 94.79 -1.23 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000901 航天科技 558.03 16,032.24 7.71% -0.24 -6.29
600316 洪都航空 869.49 15,007.41 7.21% 0.10 -3.96
002371 北方华创 500.78 14,938.23 7.18% 1.24 -0.21
600391 航发科技 516.69 14,642.86 7.04% 0.31 -7.06
300091 金通灵 641.40 10,961.50 5.27% 新晋 -8.37
300114 中航电测 818.86 10,112.90 4.86% -0.28 -1.33
600855 航天长峰 522.29 9,845.09 4.73% -0.49 -8.95
002338 奥普光电 498.85 9,687.73 4.66% 新晋 -2.89
600677 航天通信 618.71 9,126.00 4.39% -0.08 -5.93
600118 中国卫星 323.82 9,118.63 4.38% 0.33 -3.22
合计 -- 5,868.92 119,472.59 57.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,577.98
本期利润(万元) 7,450.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0481
期末基金资产净值(万元) 208,035.92
期末基金份额净值(元) 1.516