单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.67 4.17 -15.93 -11.54 -16.07 -1.11 8.57 130.82
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 41.01
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② -1.21 -3.50 -19.80 -19.89 -28.05 -9.66 -36.63 89.81
① — ③ -0.95 -1.93 -22.10 -20.19 -24.32 -21.87 -50.17 0.00
同类排名 1190/2268 1174/2197 2081/2087 1904/1916 1605/1620 986/1075 631/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -17.29 2.67 -3.90 -8.21 -18.48 36.53 47.00
基准收益率②% 4.60 3.37 1.34 2.72 -7.40 7.23 38.62
① — ② -21.89 -0.70 -5.24 -10.93 -11.08 29.30 8.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 38.777 574/598 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.978 偏高 458/598 -- -- --
下行风险 下行风险说明 27.917 557/598 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.559 386/598 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.336 268/598 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁永强 2012/05/31 5年3月17天 129.31 梁永强先生,博士,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华商基金管理有限公司的总经理。
吴昊 2017/07/26 1月20天 3.77 吴昊,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马国江 2015/04/08 2016/08/19 1年4月14天 -9.79

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 235,352.17 88.88 -- 57.57
批发和零售业 11,849.02 4.47 -- 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 564.00 0.21 -- -2.72
合计 247,765.19 93.56 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000901 航天科技 774.80 21,043.61 7.95% 0.31 -0.72
600316 洪都航空 1,171.04 18,818.62 7.11% -0.66 -7.85
600391 航发科技 666.00 17,828.70 6.73% -0.65 4.05
002371 北方华创 657.56 15,728.79 5.94% 0.83 17.11
600855 航天长峰 652.84 13,827.07 5.22% 0.34 -2.44
300114 中航电测 1,010.25 13,618.14 5.14% 0.51 5.15
600677 航天通信 863.00 11,849.02 4.47% -1.65 -3.86
600990 四创电子 186.10 11,536.17 4.36% 0.24 -1.71
600118 中国卫星 384.99 10,717.99 4.05% 新晋 0.58
600038 中直股份 227.81 10,426.74 3.94% 0.19 -6.73
合计 -- 6,594.39 145,394.85 54.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,133.34
本期利润(万元) -52,946.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2956
期末基金资产净值(万元) 264,800.39
期末基金份额净值(元) 1.464