单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.09 -9.52 -9.92 -3.43 -2.24 8.66 23.83 224.15
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 11.10
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -3.77 -10.46 -12.20 -3.73 -9.07 16.47 -31.43 213.05
① — ③ -2.76 -5.60 -6.21 -2.14 -5.15 -8.74 -30.16 0.00
同类排名 1610/1897 1533/1759 1307/1556 1607/1939 996/1317 463/719 467/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -2.65 5.13 -20.22 27.80 50.14 13.06 41.63
基准收益率②% 2.95 -1.35 -9.92 13.07 7.33 40.22 -4.97
① — ② -5.60 6.48 -10.30 14.73 42.81 -27.16 46.60
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.469 偏高 404/529 30.142 偏高 344/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.952 偏高 373/529 0.885 偏高 286/410
下行风险 下行风险说明 26.357 偏高 434/529 22.312 偏高 343/410
夏普比率 夏普比率说明 0.411 偏低 381/529 0.597 偏高 122/410
詹森指数 詹森指数说明 0.175 偏低 365/529 0.978 偏高 72/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 2年11月27天 19.45 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,430.68 0.61 新增 -2.02
采矿业 4,129.26 1.77 新增 -1.99
制造业 114,636.62 49.27 13.90 16.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,438.25 2.34 -0.10 0.64
建筑业 18,975.88 8.16 新增 5.34
批发和零售业 2,676.52 1.15 1.68 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8,444.35 3.63 -0.38 -1.22
房地产业 6,863.37 2.95 -1.85 -0.30
水利、环境和公共设施管理业 6,303.00 2.71 -0.99 0.83
合计 168,898.17 72.59 1.72 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600110 诺德股份 961.75 9,694.40 4.17% 0.19 18.96
603703 盛洋科技 224.47 6,897.96 2.96% 0.06 14.68
000711 京蓝科技 232.02 6,860.93 2.95% 新晋 10.01
002582 好想你 153.75 5,984.11 2.57% -0.43 1.30
000971 高升控股 211.69 5,903.97 2.54% 新晋 -7.68
002103 广博股份 289.49 5,506.10 2.37% 新晋 -3.41
002766 索菱股份 146.79 5,504.74 2.37% 新晋 10.23
600995 文山电力 535.26 5,438.25 2.34% 0.10 18.16
600593 大连圣亚 131.56 5,282.25 2.27% 新晋 9.27
600363 联创光电 265.93 4,988.85 2.14% 新晋 -1.50
合计 -- 3,152.71 62,061.56 26.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,228.02
本期利润(万元) -6,184.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0595
期末基金资产净值(万元) 232,660.22
期末基金份额净值(元) 2.2177