单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.30 -1.43 6.08 9.42 -18.98 -11.64 -9.81 194.27
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 1.80
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 0.61 -3.15 -4.50 -4.95 -9.40 -4.73 -10.90 192.47
① — ③ -3.91 -3.06 -3.23 -2.02 -14.40 -16.14 -18.99 0.00
同类排名 2356/3014 2370/2915 1685/2811 1559/2848 2371/2553 1736/1964 1154/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.31 -7.40 -13.18 -7.09 -30.54 15.35 -20.33
基准收益率②% 21.38 -8.70 -1.10 -6.98 -17.58 15.93 -7.71
① — ② 0.93 1.30 -12.08 -0.11 -12.96 -0.58 -12.62
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 5年3月29天 8.44 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,347.32 5.00 新增 1.77
采矿业 1,372.80 0.66 新增 -2.41
制造业 93,075.30 44.96 -14.62 9.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,777.68 2.79 新增 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 35,883.03 17.34 -8.32 10.87
金融业 0.04 0.00 9.51 -7.73
房地产业 7,375.60 3.56 3.77 -2.12
租赁和商务服务业 2,969.60 1.43 -0.81 -0.62
科学研究和技术服务业 1,332.27 0.64 0.38 -1.07
水利、环境和公共设施管理业 2,786.36 1.35 -1.35 0.38
卫生和社会工作 1,277.46 0.62 0.15 -2.29
文化、体育和娱乐业 0.18 0.00 5.80 -2.35
合计 162,197.64 78.35 -12.94 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603583 捷昌驱动 153.29 11,006.01 5.32% 新晋 -25.75
300498 温氏股份 254.86 10,347.32 5.00% 新晋 -15.60
601012 隆基股份 242.32 6,324.64 3.06% 新晋 -1.74
002912 中新赛克 49.80 5,964.21 2.88% 新晋 -15.35
600406 国电南瑞 275.63 5,818.55 2.81% 新晋 -9.83
600131 岷江水电 309.80 5,777.68 2.79% 新晋 -24.93
002425 凯撒文化 647.94 5,351.98 2.59% 新晋 -19.60
000876 新希望 376.20 5,003.44 2.42% 新晋 16.82
002548 金新农 428.67 4,621.03 2.23% 新晋 -20.57
600332 白云山 116.26 4,534.14 2.19% 新晋 -2.89
合计 -- 2,854.77 64,749.00 31.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,817.79
本期利润(万元) 38,126.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3879
期末基金资产净值(万元) 206,996.18
期末基金份额净值(元) 2.1204