单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.72 1.12 14.19 -0.13 17.37 20.16 33.14 286.70
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 21.72
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 20.83 41.46 --
① — ② -3.69 0.54 8.36 -3.25 7.81 2.60 30.93 264.98
① — ③ -1.64 -1.26 6.35 -1.74 3.27 -0.67 -8.32 0.00
同类排名 1809/2491 1536/2404 401/2286 2165/2504 615/1978 542/1283 378/710 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.64 2.19 0.86 -2.43 -20.33 50.14 13.06
基准收益率②% 3.62 4.60 3.22 0.88 -7.71 7.33 40.22
① — ② 4.02 -2.41 -2.36 -3.31 -12.62 42.81 -27.16
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.917 偏高 469/644 28.994 偏高 382/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.969 偏高 482/644 0.877 302/477
下行风险 下行风险说明 25.324 偏高 518/644 21.582 偏高 396/477
夏普比率 夏普比率说明 0.434 偏低 471/644 0.660 219/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.059 偏低 469/644 0.666 偏高 155/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 3年7月20天 43.40 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,460.29 2.72 0.40 1.05
制造业 156,187.52 65.68 -10.97 33.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,907.57 2.90 1.03 1.41
建筑业 2,433.41 1.02 0.62 -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 11,860.36 4.99 -2.33 1.63
金融业 2,266.23 0.95 2.63 -8.12
水利、环境和公共设施管理业 740.24 0.31 1.20 -1.08
合计 186,855.62 78.57 -3.01 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 238.24 13,646.59 5.74% -1.02 24.48
600519 贵州茅台 23.46 12,145.49 5.11% 0.11 21.85
000568 泸州老窖 203.60 11,422.09 4.80% 新晋 15.47
300274 阳光电源 640.47 10,779.05 4.53% 新晋 7.92
002635 安洁科技 192.62 7,832.07 3.29% -0.63 -12.18
603589 口子窖 149.76 7,320.27 3.08% 新晋 -1.41
601012 隆基股份 242.80 7,155.32 3.01% 新晋 13.91
000063 中兴通讯 209.54 5,930.06 2.49% 0.22 4.96
002479 富春环保 495.28 5,720.49 2.41% -0.14 5.62
300502 新易盛 162.24 5,546.99 2.33% 新晋 -18.56
合计 -- 2,558.01 87,498.42 36.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,851.94
本期利润(万元) 17,181.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1689
期末基金资产净值(万元) 237,796.48
期末基金份额净值(元) 2.4009