单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.82 -19.04 -25.29 -30.71 -28.90 -24.21 -27.75 168.29
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -9.12
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -0.77 -9.52 -7.14 -7.70 -4.26 -7.31 -2.83 177.41
① — ③ -1.95 -8.81 -12.38 -16.54 -15.77 -16.63 -18.60 0.00
同类排名 1939/2715 2200/2654 2205/2521 2143/2310 1911/2174 1302/1565 857/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.09 -7.01 3.96 7.64 15.35 -20.33 50.14
基准收益率②% -6.98 -1.88 3.63 3.62 15.93 -7.71 7.33
① — ② -0.11 -5.13 0.33 4.02 -0.58 -12.62 42.81
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 4年8月23天 -1.13 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 120,360.40 59.59 -- 25.91
信息传输、软件和信息技术服务业 7,561.16 3.74 -- -2.34
金融业 12,066.88 5.97 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 0.53 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 5,292.00 2.62 -- -0.34
合计 145,280.97 71.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000799 酒鬼酒 422.88 11,734.93 5.81% 0.48 -16.96
603589 口子窖 132.03 8,113.26 4.02% 1.09 -10.87
000596 古井贡酒 87.33 7,752.72 3.84% -0.52 3.88
600809 山西汾酒 109.43 6,881.76 3.41% -1.65 -3.83
600702 舍得酒业 172.15 6,213.02 3.08% -3.27 -9.43
601398 工商银行 1,088.85 5,792.68 2.87% 新晋 9.61
600519 贵州茅台 7.78 5,693.10 2.82% 0.19 -1.79
603799 华友钴业 55.64 5,423.28 2.69% 新晋 2.61
000651 格力电器 113.34 5,343.98 2.65% 新晋 -6.33
002044 美年健康 234.16 5,292.00 2.62% 新晋 -13.66
合计 -- 2,423.59 68,240.73 33.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,110.22
本期利润(万元) -15,296.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1634
期末基金资产净值(万元) 201,982.29
期末基金份额净值(元) 2.1563