单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.37 -7.51 -14.38 -15.34 -3.23 -8.70 -18.16 227.81
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 0.97
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② -0.40 0.38 4.51 -0.88 9.58 -2.14 10.97 226.84
① — ③ -3.14 -5.48 -8.39 -10.90 -4.35 -12.51 -17.43 0.00
同类排名 2611/2938 2519/2823 2245/2614 2406/2576 1660/2296 1233/1524 827/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.01 3.96 7.64 2.19 15.35 -20.33 50.14
基准收益率②% -1.88 3.63 3.62 4.60 15.93 -7.71 7.33
① — ② -5.13 0.33 4.02 -2.41 -0.58 -12.62 42.81
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 4年4月5天 20.80 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.05 0.00 新增 --
制造业 118,557.92 54.22 -2.99 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,408.11 2.02 -0.08 --
交通运输、仓储和邮政业 9,438.06 4.32 7.53 --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,538.30 4.82 -3.64 --
房地产业 2,497.18 1.14 0.54 --
租赁和商务服务业 1,406.17 0.64 -0.14 --
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 新增 --
文化、体育和娱乐业 7,828.36 3.58 -2.32 --
合计 154,674.74 70.74 3.66 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600702 舍得酒业 388.65 13,894.20 6.35% 新晋 -3.76
000799 酒鬼酒 504.85 11,662.07 5.33% 新晋 5.91
600809 山西汾酒 201.10 11,054.59 5.06% 新晋 -6.39
600779 水井坊 255.86 10,904.77 4.99% 新晋 -9.27
300316 晶盛机电 408.82 9,754.53 4.46% 0.10 24.02
000596 古井贡酒 162.41 9,529.93 4.36% 新晋 10.35
603589 口子窖 148.27 6,397.86 2.93% 新晋 6.90
600519 贵州茅台 8.41 5,751.43 2.63% -1.08 -7.25
600884 杉杉股份 289.77 5,647.63 2.58% 新晋 -1.31
002343 慈文传媒 136.85 5,640.84 2.58% 新晋 -7.82
合计 -- 2,504.99 90,237.85 41.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,534.71
本期利润(万元) -16,258.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1731
期末基金资产净值(万元) 218,653.87
期末基金份额净值(元) 2.3209