单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 3.19 -5.70 0.25 3.57 -20.57 46.12 236.51
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 11.69
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② 1.51 3.61 -5.74 -0.58 -2.18 8.21 -6.01 224.82
① — ③ -0.89 1.33 -4.26 -1.06 -1.11 -11.14 -16.17 0.00
同类排名 1403/2048 500/1997 1385/1722 1323/1936 761/1425 567/822 412/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -2.43 -2.65 5.13 -20.22 -20.33 50.14 13.06
基准收益率②% 0.88 2.95 -1.35 -9.92 -7.71 7.33 40.22
① — ② -3.31 -5.60 6.48 -10.30 -12.62 42.81 -27.16
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.820 偏高 412/549 29.782 偏高 353/427
贝塔系数 贝塔系数说明 0.960 偏高 403/549 0.886 偏高 293/427
下行风险 下行风险说明 25.918 偏高 448/549 22.112 偏高 355/427
夏普比率 夏普比率说明 0.392 偏低 412/549 0.627 偏高 137/427
詹森指数 詹森指数说明 0.010 偏低 399/549 0.869 偏高 87/427
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 3年2月27天 24.01 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,599.22 4.71 -2.94 1.71
制造业 109,465.36 48.66 0.61 17.28
建筑业 18,994.14 8.44 -0.28 5.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,944.52 0.86 2.77 -3.23
房地产业 8,586.25 3.82 -0.87 1.12
租赁和商务服务业 1,349.95 0.60 新增 -1.28
水利、环境和公共设施管理业 6,908.35 3.07 -0.36 1.30
文化、体育和娱乐业 797.72 0.35 新增 -1.82
合计 158,645.51 70.51 2.08 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603703 盛洋科技 302.40 10,765.38 4.79% 1.83 -36.59
000711 京蓝科技 278.23 8,586.25 3.82% 0.87 13.14
300197 铁汉生态 506.08 6,417.05 2.85% 新晋 25.34
000930 中粮生化 474.28 6,374.36 2.83% 新晋 -0.54
002103 广博股份 358.08 6,205.49 2.76% 0.39 -3.00
002310 东方园林 420.13 5,944.87 2.64% 新晋 20.86
600593 大连圣亚 131.56 5,220.42 2.32% 0.05 -8.01
300461 田中精机 77.69 4,958.95 2.20% 新晋 -14.27
600771 广誉远 141.10 4,718.39 2.10% 新晋 11.52
300145 中金环境 179.27 4,678.95 2.08% 新晋 6.66
合计 -- 2,868.82 63,870.11 28.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,532.91
本期利润(万元) -5,467.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0526
期末基金资产净值(万元) 224,938.46
期末基金份额净值(元) 2.1638