单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.78 -8.00 22.31 -7.40 -30.54 15.35 -20.33
基准收益率②% 0.21 -0.61 21.38 -8.70 -17.58 15.93 -7.71
① — ② 6.57 -7.39 0.93 1.30 -12.96 -0.58 -12.62
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵伟 2020/01/13 6天 1.62 赵伟,中国,工学硕士,已取得基金从业资格。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月20日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2019年12月16日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭世凯 2014/01/28 2020/01/14 5年11月22天 37.11
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 140.22
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.16

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,493.90 0.78 4.07 --
制造业 77,645.58 40.32 -0.33 --
交通运输、仓储和邮政业 1,459.45 0.76 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 30,005.23 15.58 -8.78 --
金融业 18,107.65 9.40 -0.26 --
房地产业 3,074.81 1.60 4.90 --
租赁和商务服务业 4,847.07 2.52 3.33 --
科学研究和技术服务业 2,771.53 1.44 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 2,405.23 1.25 0.16 --
教育 1,771.04 0.92 新增 --
卫生和社会工作 3,003.75 1.56 新增 --
文化、体育和娱乐业 550.93 0.29 新增 --
合计 147,136.17 76.42 0.81 --

更多>>(2019-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 1,169.11 6,465.18 3.36% -0.25 -0.46
002353 杰瑞股份 210.95 5,697.76 2.96% 0.52 15.16
000977 浪潮信息 200.10 5,142.57 2.67% 新晋 0.80
601888 中国国旅 52.09 4,847.07 2.52% 0.17 0.17
600845 宝信软件 129.91 4,645.47 2.41% 新晋 7.80
600438 通威股份 362.74 4,621.31 2.40% 新晋 6.83
601012 隆基股份 175.69 4,608.29 2.39% 0.02 13.65
000651 格力电器 75.78 4,342.19 2.25% 新晋 6.75
603208 江山欧派 121.32 4,315.35 2.24% 新晋 19.30
601166 兴业银行 245.45 4,302.74 2.23% 新晋 -1.81
合计 -- 2,743.14 48,987.93 25.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服