单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.59 -7.43 -6.88 -8.47 2.52 9.24 -9.71 254.42
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 9.62
同类平均 ③% -3.18 -4.04 -1.61 -2.41 5.51 11.99 2.16 --
① — ② 2.07 4.51 2.21 -1.34 5.70 5.92 17.46 244.80
① — ③ -1.40 -3.39 -5.27 -6.06 -2.98 -2.75 -11.86 0.00
同类排名 1830/2880 1933/2714 2071/2521 2402/2675 1517/2254 751/1440 535/816 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.01 3.96 7.64 2.19 15.35 -20.33 50.14
基准收益率②% -1.88 3.63 3.62 4.60 15.93 -7.71 7.33
① — ② -5.13 0.33 4.02 -2.41 -0.58 -12.62 42.81
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 3年12月4天 30.61 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118,557.92 54.22 -2.99 21.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,408.11 2.02 -0.08 0.22
交通运输、仓储和邮政业 9,438.06 4.32 7.53 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 10,538.30 4.82 -3.64 -1.03
房地产业 2,497.18 1.14 0.54 -3.33
租赁和商务服务业 1,406.17 0.64 -0.14 -1.98
文化、体育和娱乐业 7,828.36 3.58 -2.32 1.12
合计 154,674.69 70.74 3.66 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 1,156.47 13,785.17 5.78% 新晋 0.42
300316 晶盛机电 497.03 10,392.90 4.36% 新晋 -13.42
601012 隆基股份 260.60 9,496.26 3.98% 0.97 -10.27
600519 贵州茅台 12.67 8,839.43 3.71% -1.40 -9.00
300502 新易盛 263.20 7,630.17 3.20% 0.87 -8.79
600115 东方航空 887.78 7,288.67 3.06% 新晋 -9.15
601111 中国国航 581.96 7,169.80 3.01% 新晋 4.79
600438 通威股份 498.86 6,041.19 2.53% 新晋 -17.55
600487 亨通光电 146.33 5,914.60 2.48% 新晋 -12.33
000768 中航飞机 334.60 5,651.46 2.37% 新晋 -21.50
合计 -- 4,639.50 82,209.65 34.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,534.71
本期利润(万元) -16,258.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1731
期末基金资产净值(万元) 218,653.87
期末基金份额净值(元) 2.3209