单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.83 8.09 8.57 10.35 7.41 17.86 37.92 270.43
上证指数 ②% 2.97 7.19 3.54 8.45 11.34 8.65 44.49 20.13
同类平均 ③% 2.68 5.61 6.05 8.74 7.69 20.79 57.65 --
① — ② 2.86 0.90 5.03 1.90 -3.93 9.21 -6.57 250.30
① — ③ 3.16 2.48 2.52 1.62 -0.27 -2.93 -19.73 0.00
同类排名 271/2324 496/2253 550/2149 603/1959 712/1664 523/1096 462/677 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.19 0.86 -2.43 -2.65 -20.33 50.14 13.06
基准收益率②% 4.60 3.22 0.88 2.95 -7.71 7.33 40.22
① — ② -2.41 -2.36 -3.31 -5.60 -12.62 42.81 -27.16
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.343 偏高 444/598 29.510 偏高 376/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.975 偏高 455/598 0.886 306/455
下行风险 下行风险说明 25.613 偏高 491/598 21.841 偏高 377/455
夏普比率 夏普比率说明 0.486 偏低 451/598 0.664 偏高 147/455
詹森指数 詹森指数说明 0.013 偏低 437/598 0.962 偏高 88/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 3年7月20天 34.85 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,230.07 3.12 -- 1.73
制造业 126,685.47 54.71 -- 23.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,102.64 3.93 -- 1.71
建筑业 3,804.34 1.64 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 6,155.09 2.66 -- -0.27
金融业 8,286.59 3.58 -- -3.89
房地产业 4,973.94 2.15 -- -0.88
租赁和商务服务业 4,156.91 1.80 -- 0.22
水利、环境和公共设施管理业 3,505.60 1.51 -- -0.08
教育 1,064.25 0.46 -- -1.00
合计 174,964.90 75.56 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 281.19 15,651.24 6.76% -0.58 -7.52
600519 贵州茅台 24.52 11,569.76 5.00% 0.68 -1.60
002635 安洁科技 250.91 9,088.08 3.92% 1.02 17.76
000711 京蓝科技 480.08 7,230.07 3.12% -0.61 1.58
002479 富春环保 495.28 5,893.83 2.55% -0.41 8.35
002103 广博股份 429.69 5,689.14 2.46% -0.28 13.73
000063 中兴通讯 221.38 5,255.56 2.27% 新晋 14.46
002456 欧菲光 273.86 4,976.06 2.15% 新晋 15.24
300225 金力泰 319.31 4,773.73 2.06% 新晋 0.25
600771 广誉远 116.83 4,667.37 2.02% 新晋 1.17
合计 -- 2,893.05 74,794.84 32.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,679.83
本期利润(万元) 5,040.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0481
期末基金资产净值(万元) 231,577.04
期末基金份额净值(元) 2.2304