单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.79 0.47 -17.97 1.44 -29.45 -17.20 -15.23 172.80
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -8.27
同类平均 ③% -0.68 0.40 -9.63 1.74 -15.02 -3.89 -1.11 --
① — ② -0.88 0.39 -8.75 -1.62 -4.81 0.23 -3.83 181.07
① — ③ -1.11 0.07 -8.34 -0.30 -14.43 -13.31 -14.12 0.00
同类排名 1907/2441 1229/2398 1903/2308 1248/2451 1839/2047 1317/1618 870/1122 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.18 -7.09 -7.01 3.96 15.35 -20.33 50.14
基准收益率②% -1.10 -6.98 -1.88 3.63 15.93 -7.71 7.33
① — ② -12.08 -0.11 -5.13 0.33 -0.58 -12.62 42.81
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 4年11月23天 0.53 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,028.50 39.13 -- 6.74
信息传输、软件和信息技术服务业 5,648.45 3.16 -- -2.98
金融业 23,212.32 12.97 -- 3.79
房地产业 14,874.08 8.31 -- 3.69
科学研究和技术服务业 1,009.26 0.56 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 2,280.90 1.27 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 5,324.87 2.98 -- 0.49
合计 122,378.78 68.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 531.41 8,475.99 4.74% 新晋 --
002768 国恩股份 239.18 6,111.02 3.41% 新晋 --
600036 招商银行 192.52 5,908.44 3.30% 新晋 --
002025 航天电器 203.61 5,574.83 3.11% 新晋 --
300144 宋城演艺 239.32 5,324.87 2.98% 新晋 --
000002 万科A 205.74 4,999.48 2.79% 新晋 0.00
601318 中国平安 68.63 4,701.16 2.63% 新晋 --
300567 精测电子 65.62 4,472.00 2.50% 新晋 --
002146 荣盛发展 537.97 4,293.01 2.40% 新晋 --
601336 新华保险 81.75 4,126.74 2.31% 新晋 --
合计 -- 2,365.75 53,987.54 30.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19,898.40
本期利润(万元) -26,764.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2831
期末基金资产净值(万元) 178,978.42
期末基金份额净值(元) 1.8722