单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.28 -0.80 2.27 2.48 -0.61 -34.31 48.69 244.01
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 12.70
同类平均 ③% 2.81 0.44 3.59 3.32 4.53 -14.52 65.96 --
① — ② 0.15 2.00 0.74 0.74 -9.80 -3.31 -7.30 231.31
① — ③ 0.47 -1.23 -1.32 -0.84 -5.14 -19.80 -17.28 0.00
同类排名 911/2398 1648/2319 1198/2029 1086/2073 1187/1549 822/1023 422/647 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.86 -2.43 -2.65 5.13 -20.33 50.14 13.06
基准收益率②% 3.22 0.88 2.95 -1.35 -7.71 7.33 40.22
① — ② -2.36 -3.31 -5.60 6.48 -12.62 42.81 -27.16
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.343 偏高 418/566 29.510 偏高 365/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.975 偏高 426/566 0.886 296/441
下行风险 下行风险说明 25.613 偏高 463/566 21.841 偏高 365/441
夏普比率 夏普比率说明 0.486 偏低 438/566 0.664 144/441
詹森指数 詹森指数说明 0.013 偏低 424/566 0.962 偏高 81/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭世凯 2014/01/28 3年5月 26.77 郭世凯,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日任农银汇理行业成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2015年3月9日代为履行农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理、农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月15天 139.20
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月18天 53.88

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,561.21 3.73 新增 2.10
制造业 125,814.52 54.83 -6.17 23.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,785.34 2.96 新增 0.98
建筑业 14,067.21 6.13 2.31 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,944.52 0.85 0.01 -2.49
租赁和商务服务业 1,330.13 0.58 0.02 -1.03
水利、环境和公共设施管理业 4,441.07 1.94 1.13 0.84
教育 1,607.72 0.70 新增 -0.82
合计 164,551.72 71.72 -1.21 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 391.67 16,841.96 7.34% 新晋 14.62
600519 贵州茅台 25.63 9,902.41 4.32% 新晋 8.65
000711 京蓝科技 278.23 8,561.21 3.73% -0.09 6.69
000596 古井贡酒 165.92 8,445.43 3.68% 新晋 -1.54
603589 口子窖 225.40 7,870.85 3.43% 新晋 1.44
603703 盛洋科技 302.40 7,747.44 3.38% -1.41 -17.18
600779 水井坊 288.34 7,087.48 3.09% 新晋 -10.97
002479 富春环保 495.28 6,785.34 2.96% 新晋 -10.97
002635 安洁科技 141.75 6,648.17 2.90% 新晋 12.98
002103 广博股份 358.08 6,295.01 2.74% -0.02 -5.13
合计 -- 2,672.70 86,185.30 37.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,135.12
本期利润(万元) 2,138.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 229,466.45
期末基金份额净值(元) 2.1825