单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.77 3.13 1.08 0.89 -3.88 9.51 12.26 11.59
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -11.40 -36.86
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -0.83 --
① — ② 2.67 2.19 9.74 -2.18 21.33 26.69 23.66 48.45
① — ③ 2.27 1.55 10.38 -0.99 11.31 12.25 13.10 0.00
同类排名 98/2784 688/2724 363/2614 1922/2793 588/2293 343/1784 279/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.96 -2.36 0.35 2.61 11.90 2.01 -0.30
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -4.29 -2.61
① — ② -2.75 1.62 0.85 0.42 1.60 6.30 2.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深300

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩丽楠 2015/08/05 3年5月16天 11.48 韩丽楠,中国国籍,英国约克大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,2015年8月5日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年8月5日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年4月24日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。2016年12月5日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理.2018年5月2日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹祥 2017/03/23 1年10月 6.79 曹祥,南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任高级研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年5月3日至2017年8月18日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金经理。2017年3月23日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张维文 2015/07/27 2016/11/12 1年3月19天 2.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 298.60 2.81 -- -29.58
合计 298.60 2.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 264.65 2.49% 1.33 --
300713 英可瑞 1.26 33.94 0.32% 新晋 --
合计 -- 6.54 298.59 2.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 497.05 4.67 --
金融债券 3,071.91 28.88 21.16
其中:政策性金融债 3,071.91 28.88 21.16
企业债券 977.54 9.19 -2.03
合计 4,546.50 42.74 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160206 16国开06 20.00 1965.40 18.48
018005 国开1701 10.00 1006.00 9.46
122496 15世茂02 9.98 977.54 9.19
010303 03国债⑶ 5.00 497.05 4.67
018006 国开1702 1.00 100.51 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -733.65
本期利润(万元) -494.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 10,636.85
期末基金份额净值(元) 1.082