单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 0.85 1.04 0.28 2.31 4.31 -- 6.40
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -9.88
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② -0.28 -3.55 7.91 -3.81 27.60 20.92 0.00 16.28
① — ③ -0.30 -2.16 9.19 -1.97 16.75 6.92 0.00 0.00
同类排名 1802/2908 2162/2839 438/2716 2632/2925 202/2374 652/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.38 0.57 0.67 0.48 1.76 2.00 --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 4.89 --
① — ② 0.59 4.55 1.17 -1.71 -8.54 -2.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩丽楠 2016/02/04 2年11月21天 6.40 韩丽楠,中国国籍,英国约克大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,2015年8月5日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年8月5日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年4月24日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。2016年12月5日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理.2018年5月2日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
原泉 2016/01/22 2016/05/05 3月14天 -0.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.60 0.28 -- -32.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 0.03 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47 0.07 -- -6.07
科学研究和技术服务业 6.44 0.12 -- -1.59
合计 26.16 0.50 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603959 百利科技 0.39 6.44 0.12% -0.02 --
300516 久之洋 0.15 4.87 0.09% -0.01 --
300508 维宏股份 0.16 3.47 0.07% -0.03 --
603131 上海沪工 0.25 3.34 0.06% -0.01 --
300515 三德科技 0.27 2.44 0.05% 0.00 --
603013 亚普股份 0.10 1.99 0.04% -0.02 --
002799 环球印务 0.16 1.97 0.04% -0.02 --
603693 江苏新能 0.10 1.65 0.03% 0.01 --
合计 -- 1.58 26.17 0.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 804.35 15.46 9.65
其中:政策性金融债 804.35 15.46 9.65
合计 804.35 15.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 5.00 502.55 9.66
018005 国开1701 3.00 301.80 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 25.00
本期利润(万元) 17.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 5,202.35
期末基金份额净值(元) 1.055