单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 -5.28 -10.75 -12.92 -3.08 -- -- 11.52
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -- -- -16.05
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -- -- --
① — ② -0.55 1.12 6.32 4.56 15.84 0.00 0.00 27.57
① — ③ 1.15 0.41 -0.24 -3.02 4.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 529/2777 1296/2718 1171/2576 1373/2394 839/2230 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.83 -5.85 10.79 5.84 28.07 -- --
基准收益率②% -0.32 1.10 0.46 1.38 3.32 -- --
① — ② -4.51 -6.95 10.33 4.46 24.75 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛丰衍 2018/01/26 7月28天 -12.99 盛丰衍,中国国籍,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,有基金从业资格,中国国籍。2016年11月24日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘荟 2017/03/21 2018/05/16 1年1月26天 23.18
冷文鹏 2017/04/06 2018/05/16 1年1月10天 23.45

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 94.31 2.69 -- -0.31
制造业 1,486.65 42.41 -- 8.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.65 1.87 -- 0.97
建筑业 19.88 0.57 -- -1.56
批发和零售业 129.90 3.71 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 49.46 1.41 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 57.40 1.64 -- -4.45
金融业 879.10 25.08 -- 17.69
房地产业 374.39 10.68 -- 6.90
租赁和商务服务业 28.00 0.80 -- -1.91
水利、环境和公共设施管理业 15.33 0.44 -- 0.06
文化、体育和娱乐业 82.59 2.36 -- 0.09
合计 3,282.66 93.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.82 106.62 3.04% 新晋 4.96
601166 兴业银行 7.40 106.56 3.04% 新晋 7.18
600383 金地集团 9.77 99.56 2.84% 新晋 -5.52
000651 格力电器 1.93 91.00 2.60% 0.69 -6.33
601939 建设银行 13.72 89.87 2.56% 新晋 10.73
000858 五粮液 1.17 88.92 2.54% 新晋 -2.78
601229 上海银行 5.11 80.53 2.30% 新晋 3.58
600104 上汽集团 2.29 80.13 2.29% 0.39 -4.56
002146 荣盛发展 9.13 79.70 2.27% 0.78 -1.64
000895 双汇发展 3.00 79.23 2.26% 新晋 -2.72
合计 -- 55.34 902.12 25.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 72.01 2.05 0.10
合计 72.01 2.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -66.71
本期利润(万元) -185.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 3,505.76
期末基金份额净值(元) 1.0346