单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.75 1.54 0.16 3.55 7.53 -- 9.15
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 0.07 1.50 2.99 -- 3.85
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.15 3.50 7.57 -- --
① — ② 0.16 0.37 0.76 0.09 2.06 4.54 0.00 5.30
① — ③ 0.03 0.03 0.04 0.01 0.05 -0.04 0.00 0.00
同类排名 84/649 246/649 293/649 134/649 320/648 271/526 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.83 0.98 1.01 1.09 3.77 1.37 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.18 --
① — ② 0.74 0.90 0.92 1.01 3.42 1.18 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心峰 2017/02/17 1年11月7天 7.25 刘心峰,中国国籍,英国曼彻斯特大学理学硕士,具有基金从业资格。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,2017年2月17日任西部利得天添富货币市场基金基金经理。2017年2月17日任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年2月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张维文 2016/06/23 2017/07/13 1年20天 3.19
杨婀冉 2016/07/07 2017/03/22 8月18天 2.00

西部利得天添鑫货币A西部利得天添鑫货币B基金总份额

西部利得天添鑫货币A西部利得天添鑫货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)85818
户均持有份额(万)2585.4819746.053338.795395.20
机构持有比例(%)100.0098.88100.00100.00
个人持有比例(%)0.001.120.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,995.10 6.09 --
金融债券 1,000.60 3.06 -5.04
其中:政策性金融债 1,000.60 3.06 -5.04
合计 2,995.70 9.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 20.00 1995.10 6.09
180209 18国开09 10.00 1000.60 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 226.77
本期利润(万元) 226.77
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 26,289.21
期末基金份额净值(元) --