单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.78 1.63 0.14 3.68 7.88 -- 8.82
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.07 1.50 2.99 -- 3.44
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.13 3.51 7.57 -- --
① — ② 0.17 0.41 0.88 0.08 2.19 4.89 0.00 5.37
① — ③ 0.03 0.07 0.13 0.01 0.17 0.31 0.00 0.00
同类排名 76/649 144/649 172/649 155/649 225/648 167/526 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.88 0.99 1.04 1.04 4.02 0.71 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.09 --
① — ② 0.79 0.90 0.95 0.96 3.67 0.62 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心峰 2017/02/17 1年11月4天 7.54 刘心峰,中国国籍,英国曼彻斯特大学理学硕士,具有基金从业资格。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,2017年2月17日任西部利得天添富货币市场基金基金经理。2017年2月17日任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年2月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴江 2017/03/22 2018/06/14 1年2月24天 5.10
张维文 2016/09/28 2017/12/20 1年2月23天 4.60

西部利得天添富货币A西部利得天添富货币B基金总份额

西部利得天添富货币A西部利得天添富货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)9385851901225
户均持有份额(万)7.107.788.803.41
机构持有比例(%)57.1858.616.2946.79
个人持有比例(%)42.8241.3993.7153.21

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 996.37 0.06 --
金融债券 88,125.69 4.97 -0.66
其中:政策性金融债 88,125.69 4.97 -0.66
短期融资券 160,291.01 9.03 4.51
中期票据 25,128.15 1.42 1.35
合计 274,541.22 15.48 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 230.00 23025.53 1.29
180404 18农发04 190.00 19034.84 1.07
180209 18国开09 160.00 16007.71 0.90
041769013 17中化农化CP001 100.00 10101.34 0.56
101563012 15阳泉股MTN001 100.00 10050.55 0.56
011801185 18大同煤矿SCP006 100.00 10000.81 0.56
071800023 18财通证券CP001 100.00 9999.75 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 111.12
本期利润(万元) 111.12
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,504.37
期末基金份额净值(元) --