单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 3.44 5.14 0.50 6.61 10.56 -- 9.82
全债指数 ②% 1.31 2.97 4.37 0.80 9.00 9.55 -- 7.69
同类平均 ③% 1.02 2.22 0.87 1.16 -0.26 3.22 -- --
① — ② -0.60 0.46 0.77 -0.29 -2.39 1.01 0.00 2.13
① — ③ -0.32 1.22 4.27 -0.66 6.87 7.34 0.00 0.00
同类排名 342/457 78/443 6/425 371/463 28/393 28/336 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.86 0.64 0.69 0.14 3.41 -- --
基准收益率②% 0.00 0.57 0.82 -0.79 -1.90 -- --
① — ② 1.86 0.07 -0.13 0.93 5.31 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘荟 2017/07/26 1年5月28天 8.38 刘荟,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监,具有基金从业资格,中国国籍。2016年1月4日任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年12月20日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年5月16日任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月16日任西部利得久安回报灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。
严志勇 2017/08/09 1年5月14天 7.95 严志勇,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张维文 2016/11/24 2017/12/20 1年26天 1.84
杨婀冉 2016/11/17 2017/03/22 4月5天 -0.79

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C基金总份额

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)411244204--
户均持有份额(万)0.000.012.46--
机构持有比例(%)0.000.0099.56--
个人持有比例(%)99.99100.000.44--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.42 0.30 -- --
制造业 130.88 2.58 -- --
建筑业 7.82 0.15 -- --
交通运输、仓储和邮政业 35.54 0.70 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 50.54 1.00 -- --
金融业 33.94 0.67 -- --
房地产业 11.01 0.22 -- --
文化、体育和娱乐业 21.38 0.42 -- --
合计 306.53 6.04 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 757.31 14.58 9.24
其中:政策性金融债 757.31 14.58 9.24
企业债券 3,977.20 76.54 -36.28
可转换债券 10.05 0.19 --
合计 4,744.56 91.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 3.95 397.57 7.65
112457 16魏桥05 4.22 390.35 7.51
112196 13苏宁债 3.65 370.91 7.14
018005 国开1701 3.58 359.75 6.92
136143 16万达01 3.61 359.56 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.06
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 17.71
期末基金份额净值(元) 1.0583