单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 1.20 2.19 0.27 5.72 -- -- 8.39
全债指数 ②% 1.31 2.99 4.44 0.80 9.01 -- -- 10.03
同类平均 ③% 1.00 2.18 3.38 0.68 5.84 -- -- --
① — ② -0.60 -1.78 -2.26 -0.53 -3.29 0.00 0.00 -1.64
① — ③ -0.29 -0.98 -1.19 -0.41 -0.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 138/174 139/157 119/137 154/178 87/129 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.22 1.55 4.45 0.77 2.32 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -2.18 -- --
① — ② 0.65 0.54 3.32 1.92 4.50 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张维文 2017/03/10 1年10月16天 8.39 张维文先生,上海财经大学金融学硕士,上海交通大学金融学学士。曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。现任西部利得稳健双利债券型证券投资基金和西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理助理,西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的拟任基金经理。2015年5月22日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月22日任西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月12日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年11月12日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月22日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年7月13日任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2016年6月2日至2016年11月12日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日至2017年12月20日任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。2016年11月12日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年12月20日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年4月24日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年10月16日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年8月20日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨婀冉 2017/03/10 2017/03/22 12天 0.12

西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C基金总份额

西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)6844169--
户均持有份额(万)0.770.0572.56--
机构持有比例(%)0.020.0099.87--
个人持有比例(%)99.98100.000.13--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,643.53 89.18 6.80
其中:政策性金融债 4,643.53 89.18 6.80
短期融资券 403.48 7.75 0.73
合计 5,047.01 96.93 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 36.05 3626.63 69.65
170212 17国开12 10.00 1016.90 19.53
041773006 17皖山鹰CP002 4.00 403.48 7.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.60
本期利润(万元) 6.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 586.01
期末基金份额净值(元) 1.0985