单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 1.02 1.92 0.44 3.84 -- -- 7.00
全债指数 ②% 1.09 2.90 4.26 0.62 8.76 -- -- 9.54
同类平均 ③% 0.86 2.18 3.40 0.66 5.84 -- -- --
① — ② -0.63 -1.88 -2.34 -0.18 -4.91 0.00 0.00 -2.54
① — ③ -0.40 -1.16 -1.47 -0.22 -1.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 146/171 139/157 126/137 133/174 108/129 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.87 0.83 1.22 -0.21 2.70 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -2.53 -- --
① — ② 0.30 -0.18 0.09 0.94 5.23 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严志勇 2018/11/19 1月29天 0.72 严志勇,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张翔 2017/10/09 2018/11/19 1年1月11天 3.26
张维文 2017/03/01 2018/04/24 1年1月24天 4.28

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 522.62 17.64 1.50
金融债券 1,856.07 62.65 6.27
其中:政策性金融债 1,856.07 62.65 6.27
企业债券 254.17 8.58 -0.29
可转换债券 20.19 0.68 -0.01
短期融资券 201.74 6.81 -7.30
合计 2,854.79 96.36 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 18.45 1856.07 62.65
010107 21国债⑺ 4.40 451.09 15.22
041773006 17皖山鹰CP002 2.00 201.74 6.81
136186 16苏新债 1.00 96.23 3.25
112423 16株国投 1.00 95.80 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.77
本期利润(万元) 26.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 2,962.81
期末基金份额净值(元) 1.0572