单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.10 4.52 0.19 2.11 14.79 32.03 10.38 118.08
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 35.21
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 3.81 4.71 5.80 5.56 11.46 18.29 35.84 82.87
① — ③ 5.43 2.74 1.33 2.40 5.53 14.43 17.51 0.00
同类排名 115/2901 476/2806 1091/2533 567/2649 487/2270 278/1477 234/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.17 1.12 6.08 5.43 17.35 -4.98 59.11
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 7.74
① — ② -1.80 -1.98 3.23 1.73 4.37 0.15 51.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2017/03/31 10月1天 15.98 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2013/08/13 2017/03/31 3年7月21天 101.75
江国华 2011/12/20 2015/03/24 3年3月5天 63.70
傅晓轩 2010/11/08 2011/12/20 1年1月12天 -26.09
黄钦来 2009/03/31 2010/11/07 1年7月11天 22.62
陈东 2009/03/27 2010/07/04 1年3月9天 4.58

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,609.33 57.76 5.66 25.50
批发和零售业 591.69 3.97 -0.75 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 311.25 2.09 新增 -3.38
金融业 855.81 5.74 -3.39 -3.25
租赁和商务服务业 1,053.30 7.07 -4.62 4.46
合计 11,421.38 76.63 -5.17 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.74 1,188.54 7.97% -0.28 -7.25
600309 万华化学 30.69 1,077.65 7.23% 0.13 0.00
600566 济川药业 17.55 806.74 5.41% -0.07 12.95
002035 华帝股份 26.64 697.02 4.68% 1.77 3.59
002027 分众传媒 46.80 603.25 4.05% 新晋 -13.58
603589 口子窖 13.23 570.74 3.83% 0.80 6.90
600702 舍得酒业 15.77 563.78 3.78% 新晋 -3.76
600872 中炬高新 21.89 513.71 3.45% 新晋 -4.54
600196 复星医药 10.62 472.48 3.17% 新晋 -17.31
000963 华东医药 6.95 455.23 3.05% -0.17 11.43
合计 -- 191.88 6,949.14 46.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 171.02 1.15 0.99
合计 171.02 1.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 384.63
本期利润(万元) -468.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0618
期末基金资产净值(万元) 14,905.08
期末基金份额净值(元) 2.017