单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.71 -4.20 -19.39 3.96 -19.61 -0.06 4.77 77.78
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 10.53
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② -0.03 -6.55 -11.65 -0.71 5.55 16.36 14.15 67.25
① — ③ 1.10 -5.84 -10.88 1.26 -5.27 2.67 4.85 0.00
同类排名 775/2784 2641/2721 2389/2614 737/2788 1402/2305 859/1793 510/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.55 5.11 -3.17 1.12 17.35 -4.98 59.11
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.74
① — ② -6.80 10.54 -1.80 -1.98 4.37 0.15 51.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2017/03/31 1年9月27天 -5.45 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2013/08/13 2017/03/31 3年7月21天 101.75
江国华 2011/12/20 2015/03/24 3年3月5天 63.70
傅晓轩 2010/11/08 2011/12/20 1年1月12天 -26.09
黄钦来 2009/03/31 2010/11/07 1年7月11天 22.62
陈东 2009/03/27 2010/07/04 1年3月9天 4.58

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,181.94 43.28 1.42 13.44
批发和零售业 656.92 5.49 3.30 2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 236.04 1.97 0.98 -4.82
金融业 207.56 1.73 4.58 -6.63
房地产业 687.95 5.75 -3.75 0.12
科学研究和技术服务业 402.50 3.36 新增 1.35
合计 7,372.91 61.58 5.18 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603589 口子窖 16.18 833.11 5.87% -0.73 --
600519 贵州茅台 1.11 809.28 5.71% 0.33 --
600566 济川药业 19.62 772.90 5.45% 1.90 --
000963 华东医药 18.18 763.24 5.38% 新晋 --
601318 中国平安 8.89 608.96 4.29% 新晋 --
600309 万华化学 13.05 554.16 3.91% -4.80 --
603369 今世缘 23.21 464.14 3.27% 新晋 --
603986 兆易创新 4.72 419.05 2.95% 0.05 --
000661 长春高新 1.33 315.21 2.22% 新晋 --
000651 格力电器 7.19 289.04 2.04% 新晋 --
合计 -- 113.48 5,829.09 41.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.33 0.15 --
合计 21.33 0.15 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.19 19.65 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -353.43
本期利润(万元) -1,155.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1607
期末基金资产净值(万元) 14,183.37
期末基金份额净值(元) 1.96