单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 21.71 37.65 20.13 41.55 3.41 26.54 41.44 85.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 12.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.99 15.81 6.38 16.99 8.69 30.59 36.33 72.01
① — ③ 21.71 37.65 20.13 41.55 3.41 26.54 41.44 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.91 -4.95 -2.01 -5.01 30.16 -15.78 54.62
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -7.26 -3.57 5.69 -2.69 12.84 -7.62 47.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2016/11/24 2年3月26天 32.71 柳世庆,中国国籍,北京大学金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任基金经理助理。2016年8月2日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2016/07/04 2018/03/21 1年8月20天 27.16
蔡锋亮 2011/04/06 2016/07/04 5年3月1天 43.78
陈东 2011/01/28 2011/07/29 6月2天 -5.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.17 0.00 -- -2.51
制造业 8,224.95 54.65 -- 24.98
批发和零售业 80.19 0.53 -- -2.70
金融业 1,692.74 11.25 -- 3.28
房地产业 2,992.40 19.88 -- 14.31
卫生和社会工作 620.19 4.12 -- 1.45
合计 13,610.64 90.43 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 154.16 1,285.69 8.54% 0.30 --
300470 日机密封 48.28 1,074.30 7.14% 1.54 --
000961 中南建设 179.16 1,005.07 6.68% 新晋 --
600809 山西汾酒 28.22 988.97 6.57% 0.37 0.00
601100 恒立液压 46.79 926.83 6.16% 0.37 --
002304 洋河股份 8.27 783.33 5.20% 新晋 --
600779 水井坊 24.71 782.67 5.20% 新晋 --
601688 华泰证券 45.87 743.09 4.94% 新晋 --
300296 利亚德 84.10 646.73 4.30% 新晋 --
002044 美年健康 41.48 620.19 4.12% 新晋 --
合计 -- 661.04 8,856.87 58.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,374.19 6.56 0.63
其中:政策性金融债 1,374.19 6.56 0.63
可转换债券 45.53 0.22 0.05
合计 1,419.71 6.78 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,397.38
本期利润(万元) -3,046.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2654
期末基金资产净值(万元) 15,049.71
期末基金份额净值(元) 1.307