单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 -11.32 -17.59 -20.70 -23.33 1.81 -8.44 41.00
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -1.67
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -4.85 -12.61 -2.25 -2.44 -3.24 17.14 16.82 42.67
① — ③ -2.64 -10.41 -7.30 -10.04 -11.93 5.82 0.99 0.00
同类排名 1952/2781 2694/2711 2002/2583 1906/2327 1877/2223 643/1661 551/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.95 -2.01 -5.01 6.79 30.16 -15.78 54.62
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.57 5.69 -2.69 2.70 12.84 -7.62 47.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2016/11/24 1年12月1天 1.15 柳世庆,中国国籍,北京大学金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任基金经理助理。2016年8月2日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2016/07/04 2018/03/21 1年8月20天 27.16
蔡锋亮 2011/04/06 2016/07/04 5年3月1天 43.78
陈东 2011/01/28 2011/07/29 6月2天 -5.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.16 0.00 -- -2.04
制造业 14,215.71 78.73 -- 46.34
批发和零售业 8.23 0.05 -- -3.51
交通运输、仓储和邮政业 94.90 0.53 -- -2.15
金融业 1,501.11 8.31 -- -0.88
房地产业 876.29 4.85 -- 0.22
合计 16,696.40 92.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 167.53 1,487.66 8.24% 0.34 --
600519 贵州茅台 1.57 1,143.33 6.33% 0.62 --
600585 海螺水泥 30.79 1,132.76 6.27% 新晋 --
600809 山西汾酒 23.66 1,118.70 6.20% -1.21 0.00
601318 中国平安 16.07 1,100.80 6.10% 新晋 --
601100 恒立液压 46.79 1,044.73 5.79% 1.49 --
300470 日机密封 40.18 1,011.35 5.60% 1.93 --
603589 口子窖 19.44 1,001.31 5.55% 1.48 --
000425 徐工机械 244.85 967.16 5.36% -0.17 --
600569 安阳钢铁 228.68 905.55 5.02% 新晋 --
合计 -- 819.56 10,913.35 60.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,374.19 6.56 0.63
其中:政策性金融债 1,374.19 6.56 0.63
可转换债券 45.53 0.22 0.05
合计 1,419.71 6.78 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 189.57
本期利润(万元) -912.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 18,055.18
期末基金份额净值(元) 1.573