单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.36 -12.29 -7.27 -8.64 6.58 35.90 47.55 116.90
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 32.46
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -4.65 -5.57 -6.09 -5.37 7.17 20.14 47.70 84.44
① — ③ -7.46 -8.77 -10.18 -6.66 -1.11 19.25 20.05 0.00
同类排名 2659/2722 2371/2580 2305/2460 2568/2708 1041/2105 199/1372 170/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.67 8.44 4.01 7.24 2.86 42.51 17.94
基准收益率②% 4.09 3.74 4.90 3.58 -8.16 6.98 41.16
① — ② -4.76 4.70 -0.89 3.66 11.02 35.53 -23.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑飞 2012/02/03 5年11月29天 3.41 吴剑飞先生,1996年毕业于中国人民大学财政金融系,硕士,多年证券从业经历。2005年加入建信基金管理有限公司,任基金经理、投资决策委员会委员及投资部副总监。2009年加入平安资产管理公司,担任股票投资部总经理。2011年9月任职于民生加银基金管理有限公司任投资决策委员会主席。2012年2月3日任民生加银景气行业股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2014年7月7日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月5日至2015年6月16日任民生加银基金管理有限公司副总经理。2011年10月15日任民生加银基金管理有限公司投资总监。2015年5月25日任民生加银基金管理有限公司总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月18天 5.20
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月13天 8.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,411.92 2.12 0.21 0.28
采矿业 4,114.87 3.61 0.05 0.75
制造业 62,560.23 54.92 -14.71 22.31
批发和零售业 2,905.69 2.55 -0.38 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 26,735.86 23.47 10.27 20.68
金融业 4,192.80 3.68 0.93 -6.11
租赁和商务服务业 1,286.66 1.13 -0.52 -1.15
卫生和社会工作 795.05 0.70 -0.04 -1.44
合计 105,009.70 92.18 -4.17 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600549 厦门钨业 224.68 5,783.34 5.08% 新晋 6.09
002262 恩华药业 403.44 5,753.12 5.05% -1.50 2.72
600566 济川药业 148.52 5,666.11 4.97% 1.13 7.80
300036 超图软件 361.85 5,586.92 4.90% -0.07 -0.10
000997 新大陆 310.82 5,572.98 4.89% 0.02 4.02
600392 盛和资源 269.06 5,112.10 4.49% 新晋 6.58
300367 东方网力 337.01 5,082.10 4.46% 新晋 2.58
300188 美亚柏科 253.12 5,057.42 4.44% -1.86 -5.47
600519 贵州茅台 5.90 4,116.93 3.61% 0.31 12.81
601318 中国平安 55.86 3,909.25 3.43% 新晋 2.49
合计 -- 2,370.26 51,640.27 45.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.51 0.18 0.04
合计 30.51 0.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,266.64
本期利润(万元) -1,030.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0226
期末基金资产净值(万元) 113,904.12
期末基金份额净值(元) 2.374