单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.88 17.15 6.36 7.03 21.87 55.79 33.53 154.10
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 32.22
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 0.59 17.34 11.97 10.48 18.54 42.05 58.99 121.88
① — ③ 2.22 15.37 7.51 7.33 12.61 38.20 40.65 0.00
同类排名 523/2901 48/2806 127/2533 121/2649 221/2270 51/1477 41/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.21 -0.67 8.44 4.01 20.14 2.86 42.51
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 6.53 -4.76 4.70 -0.89 2.82 11.02 35.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑飞 2012/02/03 5年11月29天 146.45 吴剑飞先生,1996年毕业于中国人民大学财政金融系,硕士,多年证券从业经历。2005年加入建信基金管理有限公司,任基金经理、投资决策委员会委员及投资部副总监。2009年加入平安资产管理公司,担任股票投资部总经理。2011年9月任职于民生加银基金管理有限公司任投资决策委员会主席。2012年2月3日任民生加银景气行业股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2014年7月7日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月5日至2015年6月16日任民生加银基金管理有限公司副总经理。2011年10月15日任民生加银基金管理有限公司投资总监。2015年5月25日任民生加银基金管理有限公司总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月18天 5.20
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月13天 8.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,898.56 3.20 -1.08 1.67
采矿业 8,342.97 6.84 -3.23 3.86
制造业 49,402.45 40.52 14.40 8.26
批发和零售业 342.96 0.28 2.27 -2.71
交通运输、仓储和邮政业 643.30 0.53 新增 -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 36,874.41 30.24 -6.77 24.77
金融业 5,430.44 4.45 -0.77 -4.54
水利、环境和公共设施管理业 741.10 0.61 新增 -0.56
合计 105,676.19 86.67 5.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300271 华宇软件 306.99 6,290.19 5.16% 新晋 21.44
002439 启明星辰 224.11 6,131.74 5.03% 新晋 18.79
600519 贵州茅台 8.28 5,662.08 4.64% 1.03 -7.25
600566 济川药业 122.66 5,639.88 4.63% -0.34 12.95
600038 中直股份 97.45 4,711.56 3.86% 新晋 4.16
002262 恩华药业 318.92 4,681.74 3.84% -1.21 30.89
300188 美亚柏科 148.69 4,609.41 3.78% -0.66 15.35
601336 新华保险 99.24 4,567.02 3.75% 新晋 -5.79
300059 东方财富 230.59 3,903.84 3.20% 新晋 26.60
000997 新大陆 186.19 3,865.35 3.17% -1.72 10.65
合计 -- 1,743.12 50,062.81 41.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.51 0.18 0.04
合计 30.51 0.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,822.74
本期利润(万元) 4,901.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1
期末基金资产净值(万元) 121,920.49
期末基金份额净值(元) 2.474