单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 -7.20 -6.80 -7.67 -8.59 20.31 60.35 119.20
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 13.07
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② -2.04 -1.11 9.93 9.76 10.06 30.07 72.20 106.13
① — ③ 0.32 -2.28 3.43 2.12 -1.10 21.94 53.29 0.00
同类排名 1164/2797 1755/2731 936/2581 991/2407 1236/2237 75/1585 14/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.22 4.21 -0.67 8.44 20.14 2.86 42.51
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 5.48 6.53 -4.76 4.70 2.82 11.02 35.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑飞 2012/02/03 6年7月21天 113.44 吴剑飞先生,1996年毕业于中国人民大学财政金融系,硕士,多年证券从业经历。2005年加入建信基金管理有限公司,任基金经理、投资决策委员会委员及投资部副总监。2009年加入平安资产管理公司,担任股票投资部总经理。2011年9月任职于民生加银基金管理有限公司任投资决策委员会主席。2012年2月3日任民生加银景气行业股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2014年7月7日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月5日至2015年6月16日任民生加银基金管理有限公司副总经理。2011年10月15日任民生加银基金管理有限公司投资总监。2015年5月25日任民生加银基金管理有限公司总经理。2018年6月2日任民生加银基金管理有限公司董事。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月18天 5.20
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月13天 8.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,348.63 8.08 -- 6.13
采矿业 23,854.88 15.62 -- 12.62
制造业 65,534.09 42.91 -- 9.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 6,994.23 4.58 -- 0.91
交通运输、仓储和邮政业 209.48 0.14 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 25,777.18 16.88 -- 10.79
金融业 5,510.45 3.61 -- -3.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 140,244.22 91.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.77 10,803.44 7.07% 2.43 -1.79
000998 隆平高科 553.90 10,446.60 6.84% 新晋 2.76
601857 中国石油 1,209.59 9,325.93 6.11% 新晋 -1.66
300271 华宇软件 470.73 8,322.58 5.45% 0.29 -6.53
600547 山东黄金 310.09 7,417.37 4.86% 新晋 1.12
300274 阳光电源 784.37 7,035.80 4.61% 新晋 -13.02
600566 济川药业 136.33 6,569.69 4.30% -0.33 -1.61
601607 上海医药 250.47 5,986.29 3.92% 新晋 -1.55
300137 先河环保 289.79 4,630.78 3.03% 新晋 2.49
300166 东方国信 281.82 4,151.21 2.72% 新晋 0.85
合计 -- 4,301.86 74,689.69 48.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.51 0.18 0.04
合计 30.51 0.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,433.44
本期利润(万元) -2,977.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0583
期末基金资产净值(万元) 152,740.82
期末基金份额净值(元) 2.419