单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.47 27.72 17.29 28.74 9.31 22.08 46.66 157.10
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 28.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.25 5.88 3.54 4.18 14.59 26.13 41.55 128.48
① — ③ 12.47 27.72 17.29 28.74 9.31 22.08 46.66 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.13 -8.14 -2.22 4.21 20.14 2.86 42.51
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -0.48 -6.76 5.48 6.53 2.82 11.02 35.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 4月19天 25.91 王亮先生,中国国籍,清华大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,2017年11月3日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑飞 2012/02/03 2018/11/08 6年9月10天 102.24
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月18天 5.20
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月13天 8.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,389.06 1.05 -- -1.46
采矿业 6,209.65 4.68 -- 1.62
制造业 55,104.39 41.55 -- 11.88
建筑业 3,175.45 2.39 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 5,291.99 3.99 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 19,622.15 14.80 -- 8.08
金融业 3,804.35 2.87 -- -5.10
房地产业 4,798.76 3.62 -- -1.95
卫生和社会工作 5,403.84 4.07 -- 1.41
文化、体育和娱乐业 2,464.62 1.86 -- -1.13
合计 107,264.26 80.88 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.40 8,493.67 6.40% -0.82 --
000651 格力电器 181.79 6,488.09 4.89% 新晋 --
603288 海天味业 82.66 5,686.80 4.29% 新晋 --
002044 美年健康 361.46 5,403.84 4.07% 新晋 --
000002 万科A 201.46 4,798.76 3.62% 新晋 0.00
600887 伊利股份 207.63 4,750.57 3.58% 新晋 --
600276 恒瑞医药 83.44 4,401.45 3.32% 新晋 --
601877 正泰电器 173.34 4,201.70 3.17% 新晋 --
600009 上海机场 78.06 3,962.34 2.99% 新晋 --
600030 中信证券 237.31 3,799.33 2.86% 新晋 --
合计 -- 1,621.55 51,986.55 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.51 0.18 0.04
合计 30.51 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,206.25
本期利润(万元) -16,022.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2267
期末基金资产净值(万元) 132,616.91
期末基金份额净值(元) 1.997