单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.25 -5.26 -17.30 -13.44 -11.61 3.21 10.96 105.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 7.01
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.70 -2.07 -1.56 8.41 9.84 23.27 36.17 98.49
① — ③ -1.31 -2.64 -6.04 -0.68 0.22 8.69 21.37 0.00
同类排名 2332/2782 2068/2719 1777/2601 1050/2304 1000/2254 541/1709 188/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.14 -2.22 4.21 -0.67 20.14 2.86 42.51
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -6.76 5.48 6.53 -4.76 2.82 11.02 35.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 1月10天 0.64 王亮先生,中国国籍,清华大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,2017年11月3日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑飞 2012/02/03 2018/11/08 6年9月10天 102.24
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月18天 5.20
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月13天 8.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,096.10 7.33 -- 5.28
采矿业 18,410.34 11.15 -- 7.99
制造业 82,855.40 50.18 -- 17.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 492.28 0.30 -- -1.85
建筑业 303.30 0.18 -- -1.81
批发和零售业 845.24 0.51 -- -3.04
交通运输、仓储和邮政业 125.64 0.08 -- -2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 29,331.77 17.76 -- 11.62
金融业 5,138.74 3.11 -- -6.07
房地产业 468.06 0.28 -- -4.34
租赁和商务服务业 1,080.71 0.65 -- -1.94
文化、体育和娱乐业 1,260.37 0.76 -- -1.73
合计 152,407.95 92.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 16.34 11,928.42 7.22% 0.15 --
300271 华宇软件 848.14 11,339.63 6.87% 1.42 --
000998 隆平高科 709.14 11,147.66 6.75% -0.09 --
600566 济川药业 233.51 9,197.92 5.57% 1.27 --
600547 山东黄金 354.49 8,390.82 5.08% 0.22 --
600489 中金黄金 1,115.41 7,573.60 4.59% 新晋 --
600893 航发动力 301.55 7,255.29 4.39% 新晋 --
300166 东方国信 537.95 6,686.72 4.05% 1.33 --
002262 恩华药业 455.46 6,353.62 3.85% 新晋 --
002013 中航机电 720.26 6,050.17 3.66% 新晋 --
合计 -- 5,292.25 85,923.85 52.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.51 0.18 0.04
合计 30.51 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,772.55
本期利润(万元) -13,376.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1924
期末基金资产净值(万元) 165,115.02
期末基金份额净值(元) 2.222