单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.55 -10.31 -22.58 -27.45 -27.71 -12.15 -10.85 -40.00
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 6.50
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② -0.94 -2.30 -4.39 -4.56 -3.38 5.17 13.85 -46.50
① — ③ 0.33 2.13 -2.00 -3.60 -3.80 -0.63 -1.05 0.00
同类排名 197/409 169/399 201/371 216/338 190/321 125/233 107/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.20 -4.96 -5.27 22.27 20.91 -2.43 -7.88
基准收益率②% -12.24 -5.08 -5.01 22.04 21.07 -3.39 -9.31
① — ② 1.04 0.12 -0.26 0.23 -0.16 0.96 1.43
业绩比较基准 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2016/01/04 2年9月20天 -14.41 蔡晓,中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。 2016年1月4日任民生加银中证内地资源主题指数 基金的基金经理。2016年5月19日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2013/05/03 2016/01/04 2年8月6天 -14.77
江国华 2012/03/08 2013/05/03 1年1月26天 -22.80

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.02 0.00 -- -1.77
合计 0.02 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000693 *ST华泽 0.01 0.02 0.00% 0.00 0.00
合计 -- 0.01 0.02 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 155.49 1,009.12 8.51% 1.22 1.60
601857 中国石油 93.56 721.35 6.08% 0.55 -1.66
603799 华友钴业 6.04 588.72 4.97% 0.58 2.61
601088 中国神华 28.92 576.58 4.86% 0.20 -3.14
002466 天齐锂业 11.60 575.00 4.85% 0.69 -4.81
601899 紫金矿业 157.19 567.45 4.79% -0.50 -2.58
002460 赣锋锂业 13.97 538.96 4.55% 0.22 -2.32
601225 陕西煤业 59.73 491.01 4.14% 0.58 -1.61
600516 方大炭素 15.51 378.22 3.19% 新晋 2.39
600111 北方稀土 32.82 373.51 3.15% -0.15 -1.86
合计 -- 574.83 5,819.92 49.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.06
本期利润(万元) -1,483.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0866
期末基金资产净值(万元) 11,855.34
期末基金份额净值(元) 0.698