单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.15 2.27 1.75 4.07 6.96 10.14 21.06
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 0.57 1.50 2.99 4.70 11.33
同类平均 ③% 0.34 1.11 2.20 1.68 4.31 7.43 10.82 --
① — ② 0.24 0.77 1.52 1.19 2.57 3.97 5.43 9.73
① — ③ 0.02 0.04 0.07 0.07 -0.24 -0.46 -0.69 0.00
同类排名 39/100 38/100 44/98 37/99 69/85 60/78 59/75 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.16 0.96 0.90 0.86 3.62 2.43 3.88
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.83 0.62 0.56 0.53 2.27 1.07 2.53
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李慧鹏 2016/04/15 1年5月17天 7.20 李慧鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,任高级分析师,从事信用评级工作。2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,任研究员,从事债券研究工作。2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年2月24日至2015年4月10日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,2015年7月30日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月30日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月4日至2017年8月21日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年9月29日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年8月21日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年11月24日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任民生加银鑫益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月22日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年12月7日任民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2017年12月8日任民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年12月6日任民生加银鑫华债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年12月29日任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理。
李文君 2016/11/03 1年2月24天 5.86 李文君女士,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,2016年4月27日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2014/11/10 2016/04/15 1年5月7天 5.21
杨林耘 2014/04/03 2015/07/08 1年3月6天 5.66
陈薇薇 2013/02/07 2014/04/03 1年1月25天 4.71

民生加银家盈理财7天A民生加银家盈理财7天B基金总份额

民生加银家盈理财7天A民生加银家盈理财7天B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)21258680727960
户均持有份额(万)1.391.991.882.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,979.05 5.01 -0.25
其中:政策性金融债 53,979.05 5.01 -0.25
合计 53,979.05 5.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,960.80
本期利润(万元) 1,960.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 294,208.68
期末基金份额净值(元) --