单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.46 -0.53 -2.42 -1.59 1.02 -0.73 -4.36 53.31
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 19.92
同类平均 ③% -0.29 -0.05 0.49 0.52 3.59 4.61 -2.89 --
① — ② -1.46 -0.53 -2.42 -1.59 1.02 -0.73 -7.35 33.39
① — ③ -1.17 -0.49 -2.91 -2.11 -2.57 -5.35 -1.48 0.00
同类排名 414/448 313/440 371/420 379/427 322/390 223/270 150/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -2.20 1.98 -0.46 -0.85 -2.86 22.05
基准收益率②% 0.78 -1.34 -1.35 -2.81 -7.92 -5.27 2.69
① — ② -0.78 -0.86 3.33 2.35 7.07 2.41 19.36
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨林耘 2014/03/07 3年10月26天 45.22 杨林耘女士,中国国籍,北京大学经济学院金融硕士,多年金融、证券从业经历,具有基金从业资格。历任武汉融利期货首席交易员和高级分析师、泰康人寿保险资产管理公司高级项目经理、中国对外经济贸易信托有限公司融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司担任基金经理一职。2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。2014年3月7日任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2015年7月8日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2018年3月22日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2015年7月8日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2014年4月3日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2014年6月9日至2015年7月8日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日至2018年3月22日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日至2016年1月11日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日至2017年12月5日任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日至2018年5月3日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月27日至2018年3月22日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐瑞祺 2012/04/25 2015/06/01 3年1月7天 62.99
陈薇薇 2012/07/25 2014/04/03 1年8月12天 2.90

民生加银信用双利债券A民生加银信用双利债券C基金总份额

民生加银信用双利债券A民生加银信用双利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)990123113351589
户均持有份额(万)16.2032.6836.0230.78
机构持有比例(%)78.0889.6389.0186.32
个人持有比例(%)21.9210.3710.9913.68

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,460.30 8.99 -0.19 2.66
批发和零售业 463.08 0.27 0.14 -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5,883.29 3.42 -0.89 0.93
金融业 3,129.36 1.82 1.90 -1.22
租赁和商务服务业 390.00 0.23 0.50 -0.70
水利、环境和公共设施管理业 2,563.93 1.49 1.02 0.91
文化、体育和娱乐业 899.14 0.52 0.08 -0.39
合计 28,789.10 16.74 2.56 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 239.75 5,988.96 3.48% 0.45 -0.35
300182 捷成股份 444.44 4,693.33 2.73% 0.71 -1.20
601336 新华保险 68.00 3,129.36 1.82% -1.90 -5.79
300207 欣旺达 197.61 2,284.33 1.33% 0.35 -4.96
600562 国睿科技 85.47 1,935.84 1.13% -0.10 23.52
300070 碧水源 101.38 1,837.02 1.07% -0.69 18.87
600855 航天长峰 104.31 1,506.24 0.88% -0.02 -18.46
000760 斯太尔 264.03 1,272.63 0.74% -0.09 -11.26
600990 四创电子 18.00 1,025.46 0.60% 新晋 16.44
002544 杰赛科技 62.17 1,007.15 0.59% 新晋 18.71
合计 -- 1,585.16 24,680.32 14.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,304.31 5.99 -0.22
其中:政策性金融债 10,304.31 5.99 -0.22
企业债券 120,681.45 70.15 1.34
可转换债券 56,497.99 32.84 8.54
中期票据 4,953.50 2.88 0.40
合计 192,437.25 111.86 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -273.11
本期利润(万元) 56.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 15,652.73
期末基金份额净值(元) 1.514