单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.83 1.90 3.52 4.07 7.97 11.01 25.31
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.31 1.50 2.99 4.49 12.47
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.19 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.13 0.46 1.13 2.22 2.57 4.98 6.52 12.85
① — ③ 0.03 0.11 0.25 0.33 0.34 0.47 0.72 0.00
同类排名 158/651 90/651 51/651 87/650 104/648 106/481 66/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.97 1.04 1.08 1.03 3.96 2.75 3.88
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.63 0.70 0.74 0.69 2.61 1.40 2.53
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2016/04/27 2年6月23天 9.63 李文君女士,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,2016年4月27日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2018年8月13日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日至2018年8月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日至2018年5月29日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年9月14日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2014/11/10 2016/05/06 1年5月28天 5.52
杨林耘 2014/04/03 2015/07/08 1年3月6天 5.70
陈薇薇 2012/12/18 2014/04/03 1年3月16天 5.62

民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D基金总份额

民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)851047079
户均持有份额(万)6502.677998.659625.4112659.81
机构持有比例(%)90.4383.2795.4995.79
个人持有比例(%)9.5716.734.514.21

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,010.97 7.66 0.08
其中:政策性金融债 58,010.97 7.66 0.08
短期融资券 28,004.90 3.70 -2.72
合计 86,015.87 11.36 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 330.00 33000.26 4.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,184.11
本期利润(万元) 5,184.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 517,223.21
期末基金份额净值(元) --