近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 1.77 | 2.27 | 2.05 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 0.92 | 0.69 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张玓 | 2021/06/08 | 2年9月18天 | 5.68 | 张玓,女,中国籍,9年证券从业经历,英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,固定收益部基金经理。2021年2月22日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年2月22日任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2021年7月9日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。 |
郑雅洁 | 2022/09/15 | 1年6月11天 | 3.02 | 郑雅洁,女,中国,硕士研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。清华大学经济管理学院金融硕士,7年证券从业经历。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,基金经理。2022年9月15日任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年4月26日任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6 | 5 | 11 | 5 | |
户均持有份额(万) | 7322.10 | 9010.48 | 4727.31 | 893.05 | |
机构持有比例(%) | 96.58 | 97.27 | 97.65 | 61.48 | |
个人持有比例(%) | 3.42 | 2.73 | 2.35 | 38.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 6,129.59 | 5.11 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,129.59 | 5.11 | -- |
短期融资券 | 13,088.74 | 10.90 | -6.35 |
同业存单 | 25,856.31 | 21.54 | -7.55 |
合计 | 45,074.65 | 37.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230301 | 23进出01 | 30.00 | 3057.17 | 2.55 |
012384434 | 23徐工集团SCP020 | 30.00 | 3003.52 | 2.50 |
012384441 | 23沪电力SCP025 | 30.00 | 3002.80 | 2.50 |
112386829 | 23青岛农商行CD146 | 30.00 | 2985.24 | 2.49 |
072310061 | 23中信建投CP007 | 20.00 | 2042.03 | 1.70 |
220302 | 22进出02 | 20.00 | 2041.12 | 1.70 |
012382388 | 23陕延油SCP001 | 20.00 | 2018.54 | 1.68 |
072310187 | 23国信证券CP015 | 20.00 | 2012.26 | 1.68 |
112389924 | 23富邦华一银行CD093 | 20.00 | 1994.81 | 1.66 |
112321407 | 23渤海银行CD407 | 20.00 | 1988.70 | 1.66 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 252.36 |
本期利润(万元) | 252.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 52,299.33 |
期末基金份额净值(元) | -- |