单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.92 -8.74 7.16 11.66 -0.18 -9.45 -12.28 10.85
全债指数 ②% 0.56 1.74 1.52 2.27 5.76 10.71 10.48 34.45
同类平均 ③% 0.21 -0.73 3.72 4.90 4.26 4.96 6.42 --
① — ② -2.48 -10.48 5.64 9.39 -5.94 -20.17 -22.76 -23.60
① — ③ -2.13 -8.01 3.43 6.76 -4.44 -14.41 -18.70 0.00
同类排名 465/470 455/460 62/441 31/441 365/407 340/352 245/254 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.64 23.19 -4.94 -1.41 -12.00 -4.17 -19.69
基准收益率②% 0.29 3.64 1.80 0.75 5.73 0.94 0.18
① — ② -8.93 19.55 -6.74 -2.16 -17.73 -5.11 -19.87
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李飞 2013/07/04 6年20天 5.68 李飞先生,博士研究生,多年从业经验。历任聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理、国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员、金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司。2013年7月4日任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2018年5月21日任富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年1月2日代任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄强 2012/07/25 2013/08/27 1年1月3天 4.15

富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C基金总份额

富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)7677888871015
户均持有份额(万)2.522.372.152.03
机构持有比例(%)12.5813.0012.7211.80
个人持有比例(%)87.4287.0087.2888.20

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,110.36 17.18 -4.42 10.84
信息传输、软件和信息技术服务业 107.63 0.88 1.97 -0.87
房地产业 80.91 0.66 新增 -0.51
水利、环境和公共设施管理业 115.95 0.94 新增 0.63
合计 2,414.85 19.66 1.03 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300316 晶盛机电 30.50 387.05 3.15% 0.05 -0.87
002597 金禾实业 17.64 321.75 2.62% 新晋 7.93
603198 迎驾贡酒 14.50 259.70 2.11% 新晋 13.55
600720 祁连山 24.01 211.05 1.72% 新晋 6.14
300203 聚光科技 8.00 191.20 1.56% -1.24 -2.06
603496 恒为科技 6.38 178.51 1.45% 新晋 -15.51
002056 横店东磁 22.40 170.24 1.39% 新晋 -10.39
600810 神马股份 12.37 152.77 1.24% 新晋 1.23
300190 维尔利 15.00 115.95 0.94% 新晋 21.72
300302 同有科技 10.25 107.63 0.88% -0.07 -10.79
合计 -- 161.05 2,095.85 17.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,213.25 9.88 5.19
可转换债券 11,720.21 95.41 0.51
合计 12,933.46 105.29 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110033 国贸转债 8.25 919.46 7.49
113013 国君转债 8.00 905.92 7.38
113011 光大转债 8.00 867.20 7.06
123007 道氏转债 8.62 866.09 7.05
113008 电气转债 6.22 703.61 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -299.12
本期利润(万元) -553.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 4,945.40
期末基金份额净值(元) 1.0959