财通价值(720001)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.32 -9.39 -16.60 -19.41 -14.55 -15.04 -11.70 92.72
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 19.18
同类平均 ③% -2.97 -6.93 -6.15 -8.93 -4.57 -0.88 -10.07 --
① — ② -5.54 3.00 -3.52 -3.49 -0.45 -6.19 18.17 73.54
① — ③ -4.35 -2.46 -10.45 -10.49 -9.98 -14.17 -1.63 0.00
同类排名 390/444 283/429 388/405 353/382 299/353 211/252 87/182 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.58 0.73 4.75 3.17 16.61 -19.31 69.89
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 7.74
① — ② -6.21 -2.37 1.90 -0.53 3.63 -14.18 62.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60% +上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金梓才 2014/11/19 3年8月21天 45.83 金梓才,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司。2014年11月19日任财通价值动量混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日任财通成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日至2018年3月7日任财通可持续发展主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年3月7日任财通多策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵艰申 2014/06/10 2015/07/16 1年1月6天 100.52
吴松凯 2011/12/01 2014/06/10 2年6月12天 6.08
黄瑞庆 2011/12/01 2012/07/26 7月28天 0.62

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,209.57 56.05 -- 22.41
建筑业 1,693.44 1.75 -- --
批发和零售业 3,049.43 3.15 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,471.60 4.62 -- -1.45
金融业 1,567.45 1.62 -- --
文化、体育和娱乐业 2,304.00 2.38 -- --
合计 67,299.16 69.57 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 166.70 4,392.52 6.26% 新晋 -0.67
000977 浪潮信息 175.37 4,182.57 5.96% 新晋 8.91
000858 五粮液 53.55 4,069.80 5.80% -0.03 -2.78
600436 片仔癀 35.99 4,028.72 5.74% 3.05 1.06
300122 智飞生物 87.70 4,011.50 5.71% 新晋 -18.80
600771 广誉远 56.01 3,078.23 4.38% 新晋 -12.34
603589 口子窖 42.99 2,641.75 3.76% 新晋 -10.87
000596 古井贡酒 29.00 2,574.22 3.67% 新晋 3.88
300451 创业软件 142.03 2,215.70 3.16% 新晋 -6.31
600276 恒瑞医药 28.75 2,177.78 3.10% 新晋 -8.96
合计 -- 818.09 33,372.79 47.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,895.12 1.77 -6.06
合计 1,895.12 1.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,925.57
本期利润(万元) -7,835.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1343
期末基金资产净值(万元) 96,710.23
期末基金份额净值(元) 1.671